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Mid Penn Bancorp (MPB)

Takani Score ?
63.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
34,28 US Dollar38,915 US Dollar27,453 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
40,5 US Dollar1 3 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
25.335.2152,87 6,67

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,20 %–
Seit Jahresbeginn +12,63 %–
1 Jahr +22,37 %+22,37 %
3 Jahre +99,95 %+25,98 %
5 Jahre +42,16 %+7,29 %
10 Jahre +147,84 %+9,50 %
20 Jahre +148,72 %+4,66 %

Über Mid Penn Bancorp

(automatisch übersetzt)

Mid Penn Bancorp, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft der Mid Penn Bank, die kommerzielle Bankdienstleistungen für Privatpersonen, institutionelle Kunden, Partnerschaften, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und Konzerne in Pennsylvania und New Jersey, Vereinigte Staaten, anbietet. Das Unternehmen bietet verschiedene Zeit- und Sichteinlagenprodukte, einschließlich Girokonten, Sparkonten, Clubs, Geldmarkteinlagenkonten, Festgeldzertifikate und individuelle Altersvorsorgekonten. Es bietet außerdem eine Reihe von Darlehensprodukten, darunter Hypothekendarlehen und Eigenheimdarlehen, gesicherte und ungesicherte Geschäfts- und Konsumentendarlehen, Kreditlinien, Baudarlehen, Landwirtschaftsdarlehen, Darlehen zur gemeinwesenorientierten Entwicklung, Darlehen an gemeinnützige Einrichtungen und Darlehen an Kommunalverwaltungen; sowie Privatdarlehen und Kreditlinien, Eigenheimkreditlinien, kommerzielle Kreditlinien, Finanzierung von Handelsimmobilien, SBA-Darlehen und landwirtschaftliche Darlehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treuhand-, Einzelhandelsinvestment-, Vermögensverwaltungs- sowie private und geschäftliche Versicherungsdienstleistungen; Private Banking; versicherter Cash-Sweep; Debit-, Kredit- und Geschenkkarten; Online-Rechnungszahlung; sowie Online- und Telefonbanking, Cash-Management, Geldautomatenservice und Schließfächer. Mid Penn Bancorp, Inc. wurde im Jahr 1868 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Harrisburg, Pennsylvania.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?24,1
Marktkapitalisierung ?866.717.696 USDROIC [%] ?-756,72
Enterprise Value ?784.032.000 USDROIC/WACC ?-118,47
Bewertung
KGV [TTM] ?11,8EV/FCFF [TTM] ?4,25
KGV [Forward] ?11,06EV/Sales [TTM] ?3,67
KUV [TTM] ?3,12EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,96PEG [Trailing] ?0,71
PEG [Forward, 5J] ?12,66
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,58Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,07Quick Ratio - L2 ?0,02
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?0,02
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,9 USDAusschüttungsquote ?22,56 %
Erwartete Jahresdividende ?0,92 USDErwartete Dividendenrendite ?2,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.182.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?21.491.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?24.673.000 USD

Kennzahlen von Mid Penn Bancorp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Mid Penn Bancorp einen Umsatz von 326,9 Mio. USD (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 56,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz326,9 Mio.306,7 Mio.236,3 Mio.187,3 Mio.143,8 Mio.
Brutto Gewinn201,0 Mio.174,7 Mio.236,3 Mio.165,2 Mio.126,1 Mio.
Operativer Gewinn72,4 Mio.60,0 Mio.44,7 Mio.67,3 Mio.36,1 Mio.
Netto Gewinn56,2 Mio.49,4 Mio.37,4 Mio.54,8 Mio.29,3 Mio.
Brutto Marge61,5 %56,9 %100,0 %88,2 %87,7 %
Operative Marge22,1 %19,6 %18,9 %36,0 %25,1 %
Netto Marge17,2 %16,1 %15,8 %29,3 %20,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Mid Penn Bancorp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Mid Penn Bancorp bei 80,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 71,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow80,0 Mio.51,4 Mio.52,3 Mio.60,0 Mio.65,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)8,2 Mio.6,9 Mio.2,8 Mio.4,2 Mio.3,5 Mio.
Free Cash Flow71,8 Mio.44,5 Mio.49,6 Mio.55,7 Mio.62,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,5 %16,8 %22,1 %32,0 %45,8 %
CapEx/Umsatz2,5 %2,3 %1,2 %2,3 %2,4 %
Free Cash Flow Marge22,0 %14,5 %21,0 %29,8 %43,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Mid Penn Bancorp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Mid Penn Bancorp Dividenden in Höhe von 18,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Mid Penn Bancorp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden18,2 Mio.13,8 Mio.13,0 Mio.12,7 Mio.8,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe2,3 Mio.323,0 Tsd.4,9 Mio.3,0 Mio.128,0 Tsd.
Gesamtausschüttung20,4 Mio.14,1 Mio.17,9 Mio.15,7 Mio.9,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF28,4 %31,8 %36,0 %28,2 %14,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Mid Penn Bancorp eine Bilanzsumme von 6,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 814,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,1 Mrd.5,5 Mrd.5,3 Mrd.4,5 Mrd.4,7 Mrd.
Verbindlichkeiten5,3 Mrd.4,8 Mrd.4,7 Mrd.4,0 Mrd.4,2 Mrd.
Eigenkapital814,1 Mio.655,0 Mio.542,4 Mio.512,1 Mio.490,1 Mio.
Investiertes Kapital821,3 Mio.422,5 Mio.594,9 Mio.380,0 Mio.406,5 Mio.
Eigenkapitalquote13,3 %12,0 %10,3 %11,4 %10,5 %
Vollständige Bilanz von Mid Penn Bancorp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Orrstown Financial Services Inc logoOrrstown Financial Services Inc
42,38
871.167.744 USDBank (Großbanken) USA9.868.89
Lakeland Bancorp Inc logoLakeland Bancorp Inc
47,11
875.024.960 USDBank (Großbanken) USA10.4112.42
Capital City Bank Group logoCapital City Bank Group
62,37
876.543.040 USDBank (Großbanken) USA14.2310.04
Great Southern Bancorp Inc logoGreat Southern Bancorp Inc
40,84
887.819.904 USDBank (Großbanken) USA14.2412.12
First Community Bancshares Inc logoFirst Community Bancshares Inc
44,96
897.295.104 USDBank (Großbanken) USA14.978.53
PacWest Bancorp logoPacWest Bancorp
41,56
904.521.024 USDBank (Großbanken) USA-5.86
South Plains Financial Inc logoSouth Plains Financial Inc
43,01
824.399.168 USDBank (Großbanken) USA11.61-
First Financial Corporation Indiana logoFirst Financial Corporation Indiana
55,84
924.951.680 USDBank (Großbanken) USA10.18.94
Peapack-Gladstone Financial logoPeapack-Gladstone Financial
32,86
813.890.304 USDBank (Großbanken) USA169.6
Financial Institutions Inc logoFinancial Institutions Inc
36
804.019.456 USDBank (Großbanken) USA10.1211.27

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