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Northeast Bancorp (NBN)

Takani Score ?
46.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
127,91 US Dollar142,299 US Dollar80,731 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
145,5 US Dollar0 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
8.582.8336,92 4,81

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,40 %–
Seit Jahresbeginn +23,10 %–
1 Jahr +40,83 %+40,83 %
3 Jahre +169,40 %+39,14 %
5 Jahre +287,78 %+31,13 %
10 Jahre +1.074,40 %+27,93 %
20 Jahre +771,76 %+11,43 %

Über Northeast Bancorp

(automatisch übersetzt)

Die Northeast Bank bietet Privat- und Firmenkunden in Maine verschiedene Bankdienstleistungen an. Zu den Einlagenprodukten des Unternehmens gehören Sichteinlagen, NOW-Konten, Geldmarktkonten, Sparkonten, Festgeldkonten und Girokonten. Das Kreditportfolio umfasst Wohnbaukredite, Mehrfamilien- und andere gewerbliche Immobilienkredite, gewerbliche und industrielle Kredite wie befristete Kredite, Kreditlinien und Ausrüstungs- und Forderungsfinanzierungen sowie Verbraucherkredite, darunter Mobilheim- und Überziehungskredite sowie durch Einlagen besicherte Kredite. Das Unternehmen bietet außerdem Telefonbanking, Online-Banking und Rechnungszahlung, Mobile Banking und Remote Deposit Capture-Dienste sowie Debit- und Kreditkarten, Geldautomaten, elektronische Überweisungen und Scheckdienstleistungen an. Die Northeast Bank wurde 1872 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Portland, Maine.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?38,57
Marktkapitalisierung ?1.124.780.288 USDROIC [%] ?15,24
Enterprise Value ?1.641.980.288 USDROIC/WACC ?2,51
Bewertung
KGV [TTM] ?10,13EV/FCFF [TTM] ?35,24
KGV [Forward] ?16,26EV/Sales [TTM] ?8,98
KUV [TTM] ?4,55EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,89PEG [Trailing] ?1,19
PEG [Forward, 5J] ?5,27
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,99Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,42Quick Ratio - L2 ?0,11
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,76Current Ratio - L3 ?0,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?0,25 %
Erwartete Jahresdividende ?0,04 USDErwartete Dividendenrendite ?0,03 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?5.340.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?345.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,51 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.685.000 USD

Kennzahlen von Northeast Bancorp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Northeast Bancorp einen Umsatz von 385,1 Mio. USD (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 107,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz385,1 Mio.351,0 Mio.260,5 Mio.179,9 Mio.109,8 Mio.
Brutto Gewinn237,0 Mio.204,1 Mio.149,4 Mio.119,2 Mio.107,1 Mio.
Operativer Gewinn147,2 Mio.125,7 Mio.88,1 Mio.65,2 Mio.61,5 Mio.
Netto Gewinn107,5 Mio.83,4 Mio.58,2 Mio.44,2 Mio.42,2 Mio.
Brutto Marge61,5 %58,1 %57,4 %66,3 %97,6 %
Operative Marge38,2 %35,8 %33,8 %36,2 %56,1 %
Netto Marge27,9 %23,8 %22,4 %24,6 %38,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Northeast Bancorp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Northeast Bancorp bei −62,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −64,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−62,5 Mio.54,1 Mio.2,6 Mio.60,1 Mio.30,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,5 Mio.707,0 Tsd.2,5 Mio.2,5 Mio.1,1 Mio.
Free Cash Flow−64,0 Mio.53,4 Mio.111,0 Tsd.57,6 Mio.29,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge−16,2 %15,4 %1,0 %33,4 %27,8 %
CapEx/Umsatz0,4 %0,2 %0,9 %1,4 %1,0 %
Free Cash Flow Marge−16,6 %15,2 %0,0 %32,0 %26,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Northeast Bancorp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Northeast Bancorp Dividenden in Höhe von 345,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Northeast Bancorp im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 5,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden345,0 Tsd.335,0 Tsd.306,0 Tsd.295,0 Tsd.315,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe5,3 Mio.3,7 Mio.1,2 Mio.5,2 Mio.28,0 Mio.
Gesamtausschüttung5,7 Mio.4,0 Mio.1,5 Mio.5,5 Mio.28,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–7,5 %1.324,3 %9,5 %96,1 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Northeast Bancorp eine Bilanzsumme von 5,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 603,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,2 Mrd.4,3 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten4,6 Mrd.3,8 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital603,9 Mio.494,3 Mio.376,6 Mio.296,7 Mio.248,3 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.404,6 Mio.450,9 Mio.629,9 Mio.55,8 Mio.
Eigenkapitalquote11,6 %11,6 %12,0 %10,3 %15,7 %
Vollständige Bilanz von Northeast Bancorp

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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57,04		1.023.418.688 USDBank (Großbanken) USA11.349.68
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