CSW Industrials Inc (CSWI) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −13,38 % | – |
| 1 Jahr | +18,88 % | +18,88 % |
| 3 Jahre | +177,70 % | +40,56 % |
| 5 Jahre | +296,18 % | +31,70 % |
Über CSW Industrials Inc
(automatisch übersetzt)
CSW Industrials, Inc. bietet Nischenprodukte mit Mehrwert im Endmarkt in den Vereinigten Staaten und international. Es operiert durch drei Geschäftsbereiche: Auftragnehmerlösungen, Ingenieurbaulösungen und Spezialisierte Zuverlässigkeitslösungen. Der Geschäftsbereich Auftragnehmerlösungen bietet Kondensatpfannen, -schalen und -pumpen; Kondensat-Schalter und -fallen; Entwässerungsmanagement-System; Abfluss-, Abwasser- und Belüftungssysteme mechanische Produkte; installationsunterstützende Werkzeuge und Zubehör für dezentralisierte Mini-Split-Klimaanlagen; elektrische Schutz-, Installationsbedarf und WartungshIlfenstoffe für HLK; Verdampferdrähte und Luftbehandler; Gitter, Register, Diffusoren und Lüftergitter; Leitungssatzabdeckungen; Lastmanagementsysteme; Kältemittelkappen; Lösungsmittel, Klebstoffe, Fallen und Gewindedichtstoffe; Überspannungsschutzprodukte; und Drahtzugspitzenwerkzeuge. Der Geschäftsbereich Ingenieurbaulösungen bietet architektonische Geländer und Metalle; Brand- und Rauchschutzlösungen; Brandabschlusslösungen; und vorkonfigurierte sowie maßgeschneiderte architektonische Bauelemente. Der Geschäftsbereich Spezialisierte Zuverlässigkeitslösungen bietet Anti-Greifmittel-Produkte; Verbindungen, Schmierstoffe und Dichtstoffe; Kontaminationskontrolle; Trockenmittel-Atemfiltrationsprodukte; industrielle Wartung und Reparaturen; Schmiermittelmanagementsysteme; Betriebslösungen; Gleisreibungsmodifikatoren; und Dichtstoffe. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 20,72 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.128.029.184 USD | ROIC [%] ? | 17,97 |
| Enterprise Value ? | 4.768.167.775 USD | ROIC/WACC ? | 2,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 36,36 | EV/FCFF [TTM] ? | 30,77 |
| KGV [Forward] ? | 42,55 | EV/Sales [TTM] ? | 5,43 |
| KUV [TTM] ? | 5,84 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,34 |
| KBV [TTM] ? | 4,59 | PEG [Trailing] ? | 1,49 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,84 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 670,58 | Cash Ratio - L1 ? | 1,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 2,56 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 4,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,9 USD | Ausschüttungsquote ? | 11,2 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,35 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 6.758.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 15,62 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 14.582.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,42 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 21.340.000 USD | ||
Kennzahlen von CSW Industrials Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte CSW Industrials Inc einen Umsatz von 878,3 Mio. USD (+10,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 136,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 878,3 Mio. | 792,8 Mio. | 757,9 Mio. | 626,4 Mio. | 419,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 393,3 Mio. | 350,7 Mio. | 318,2 Mio. | 256,0 Mio. | 184,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 181,2 Mio. | 159,1 Mio. | 139,1 Mio. | 97,4 Mio. | 59,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 136,7 Mio. | 101,6 Mio. | 96,4 Mio. | 66,4 Mio. | 40,3 Mio. |
| Brutto Marge | 44,8 % | 44,2 % | 42,0 % | 40,9 % | 44,1 % |
| Operative Marge | 20,6 % | 20,1 % | 18,3 % | 15,5 % | 14,2 % |
| Netto Marge | 15,6 % | 12,8 % | 12,7 % | 10,6 % | 9,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von CSW Industrials Inc bei 168,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 152,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 168,4 Mio. | 164,3 Mio. | 121,5 Mio. | 69,1 Mio. | 66,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 16,3 Mio. | 16,6 Mio. | 14,0 Mio. | 15,7 Mio. | 8,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 152,1 Mio. | 147,8 Mio. | 107,5 Mio. | 53,4 Mio. | 57,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,2 % | 20,7 % | 16,0 % | 11,0 % | 15,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 2,1 % | 1,8 % | 2,5 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,3 % | 18,6 % | 14,2 % | 8,5 % | 13,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte CSW Industrials Inc Dividenden in Höhe von 14,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CSW Industrials Inc im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 27,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,6 Mio. | 11,8 Mio. | 10,6 Mio. | 9,5 Mio. | 8,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 27,7 Mio. | 15,3 Mio. | 39,1 Mio. | 19,3 Mio. | 10,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 42,3 Mio. | 27,1 Mio. | 49,6 Mio. | 28,8 Mio. | 18,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,8 % | 18,3 % | 46,2 % | 53,8 % | 32,3 % |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies CSW Industrials Inc eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 980,0 Mio. | 875,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 286,6 Mio. | 408,2 Mio. | 499,3 Mio. | 510,9 Mio. | 462,9 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 615,7 Mio. | 525,7 Mio. | 469,1 Mio. | 412,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 846,4 Mio. | 807,7 Mio. | 769,1 Mio. | 705,2 Mio. | 644,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 78,9 % | 60,1 % | 51,3 % | 47,9 % | 47,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Middleby Corp | 23,81 | 6.053.317.120 USD | Maschinenbau | USA | 18.36 | 13.53 |
 | Smith AO Corporation | 80,1 | 7.949.293.056 USD | Baumaterialien | USA | 16.48 | 15.77 |
 | Franklin Electric Co Inc | 65,93 | 4.351.734.272 USD | Maschinenbau | USA | 28.7 | 21.01 |
 | Nordson Corporation | 68,38 | 17.511.880.704 USD | Maschinenbau | USA | 31.82 | 25.45 |
 | Symbotic Inc | 60,72 | 24.235.896.832 USD | Maschinenbau | USA | - | 103.09 |
 | American Superconductor Corporation | 75,71 | 1.479.069.696 USD | Elektrogeräte | USA | 10.82 | 31.85 |
 | Park Ohio Holdings Corp | 36,52 | 640.313.536 USD | Maschinenbau | USA | 22.9 | 14.75 |
 | Twin Disc Incorporated | 32,45 | 334.898.048 USD | Maschinenbau | USA | 12.48 | 7.48 |
 | Omega Flex Inc | 56,55 | 263.865.568 USD | Maschinenbau | USA | 22.73 | 20.75 |
 | Taylor Devices Inc | 59,3 | 193.468.656 USD | Maschinenbau | USA | 22.9 | 11.36 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital