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Smith AO Corporation (AOS)

Takani Score ?
80.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
63,49 US Dollar80,917 US Dollar53,834 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
66,2 US Dollar2 1 8 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
110.047.21411,54 6,99

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,32 %–
Seit Jahresbeginn −3,48 %–
1 Jahr −1,03 %−1,03 %
3 Jahre −0,80 %−0,27 %
5 Jahre −4,94 %−1,01 %
10 Jahre +67,30 %+5,28 %
20 Jahre +1.397,55 %+14,49 %

Über Smith AO Corporation

(automatisch übersetzt)

A. O. Smith Corporation stellt in Nordamerika, China, Europa und Indien Gas- und Elektro-Wasserheizer, Boiler, Wärmepumpen, Tanks und Wasseraufbereitungsprodukte für Wohn- und Gewerbeanwendungen her und vertreibt sie. Das Unternehmen bietet Wasserheizgeräte für Privathaushalte, Restaurants, Hotels, Bürogebäude, Wäschereien, Autowaschanlagen und kleine Unternehmen an; Boiler für Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Wohnhäuser, Apartments und Eigentumswohnungen sowie andere große Gewerbebauten; und Wasseraufbereitungsprodukte, die Punkt-zu-Eintritt-Wasserenthärter, Lösungen für Brunnenwasser und Ganzhaus-Wasserfiltrationsprodukte umfassen sowie Punkt-zu-Verbrauch Carbon- und Umkehrosmose-Produkte für Privathaushalte, Restaurants, Hotels und Büros. Es bietet auch kommerzielle Wasseraufbereitungs- und Filtrationsprodukte; Ausdehnungstanks, kommerzielle Solar-Wassererhitzungssysteme, Schwimmbecken- und Spa-Heizer sowie zugehörige Produkte und Ersatzteile; sowie elektrische wandhängende, Gas-Durchlauferhitzer, Kombitherme und Wärmepumpen- sowie Solar-Wasserheizer. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken A. O. Smith, State, Lochinvar, Hague, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter, Impact und Water Tec an. Es vertreibt seine Produkte über unabhängige Großhandel-Installationsdistributoren, sowie über Einzelhandelkanäle, die aus Baumarkt- und Heimzentrumketten bestehen, und Herstellervertretungsfirmen; außerdem bietet es Aquasana-Markenprodukte direkt an Verbraucher über E-Commerce-Kanäle an; und A. O. Smith-Marken-Wasseraufbereitungsprodukte über das Händlernetz und Amazon. A. O. Smith Corporation wurde 1874 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?17,57
Marktkapitalisierung ?8.271.395.840 USDROIC [%] ?22,11
Enterprise Value ?8.929.886.039 USDROIC/WACC ?2,53
Bewertung
KGV [TTM] ?16,95EV/FCFF [TTM] ?13,63
KGV [Forward] ?15,06EV/Sales [TTM] ?2,35
KUV [TTM] ?2,17EV/EBITDA [TTM] ?11,77
KBV [TTM] ?4,58PEG [Trailing] ?1,76
PEG [Forward, 5J] ?1,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?53,97Cash Ratio - L1 ?0,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,1Quick Ratio - L2 ?0,9
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?1,5
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,42 USDAusschüttungsquote ?39,25 %
Erwartete Jahresdividende ?1,52 USDErwartete Dividendenrendite ?2,45 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?311.900.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?101,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?198.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?509.900.000 USD

Kennzahlen von Smith AO Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Smith AO Corporation einen Umsatz von 3,8 Mrd. USD (+0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 546,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,8 Mrd.3,8 Mrd.3,9 Mrd.3,8 Mrd.3,5 Mrd.
Brutto Gewinn1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Operativer Gewinn728,0 Mio.716,8 Mio.757,4 Mio.658,7 Mio.609,5 Mio.
Netto Gewinn546,2 Mio.533,6 Mio.556,6 Mio.235,7 Mio.487,1 Mio.
Brutto Marge38,8 %38,1 %38,5 %35,4 %37,0 %
Operative Marge19,0 %18,8 %19,7 %17,5 %17,2 %
Netto Marge14,3 %14,0 %14,4 %6,3 %13,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Smith AO Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Smith AO Corporation bei 616,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 70,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 546,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow616,8 Mio.581,8 Mio.670,3 Mio.391,4 Mio.641,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)70,8 Mio.108,0 Mio.72,6 Mio.70,3 Mio.75,1 Mio.
Free Cash Flow546,0 Mio.473,8 Mio.597,7 Mio.321,1 Mio.566,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,1 %15,2 %17,4 %10,4 %18,1 %
CapEx/Umsatz1,8 %2,8 %1,9 %1,9 %2,1 %
Free Cash Flow Marge14,3 %12,4 %15,5 %8,6 %16,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Smith AO Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Smith AO Corporation Dividenden in Höhe von 195,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Smith AO Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 400,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden195,7 Mio.190,4 Mio.183,5 Mio.177,2 Mio.170,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe400,8 Mio.305,8 Mio.306,5 Mio.403,5 Mio.366,5 Mio.
Gesamtausschüttung596,5 Mio.496,2 Mio.490,0 Mio.580,7 Mio.536,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF109,2 %104,7 %82,0 %180,8 %94,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Smith AO Corporation eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.3,3 Mrd.3,5 Mrd.
Verbindlichkeiten1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapital1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.
Investiertes Kapital1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapitalquote59,1 %58,1 %57,4 %52,4 %52,7 %
Vollständige Bilanz von Smith AO Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Generac Holdings Inc logoGenerac Holdings Inc
29,52
11.441.275.904 USDElektrogeräte USA44.5315.06
Watts Water Technologies Inc logoWatts Water Technologies Inc
87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71
Graco Inc logoGraco Inc
88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
Regal Beloit Corporation logoRegal Beloit Corporation
45,3
10.531.972.096 USDElektrogeräte USA32.5511.22
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33
Donaldson Company Inc logoDonaldson Company Inc
78,86
9.851.694.080 USDMaschinenbau USA22.2119.57
Flowserve Corporation logoFlowserve Corporation
59,81
9.004.668.928 USDMaschinenbau USA24.6814.88
IDEX Corporation logoIDEX Corporation
60,92
17.192.216.576 USDMaschinenbau USA33.5624.57
ITT Inc logoITT Inc
85,14
17.826.017.280 USDMaschinenbau USA38.0419.72
Gates Industrial Corporation plc logoGates Industrial Corporation plc
50,37
6.561.678.336 USDMaschinenbau USA18.3813.61

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