Caixa Seguridade Participações S.A (CXSE3)

Takani Score

65.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
21,5 Real	22,15 Real	13,802 Real

Analysten Konsens
20,929 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
3.000.000.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,13 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	+37,03 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+55,67 %	+55,67 %
3 Jahre 27.10.2023	+143,62 %	+34,56 %
5 Jahre 29.10.2021	+272,58 %	+30,09 %

Über Caixa Seguridade Participações S.A

(nur auf Englisch verfügbar)

Caixa Seguridade Participações S.A., together with its subsidiaries, provides insurance products in Brazil and internationally. The company operates in three segments: Run-Off/Open Sea, Security, and Distribution. It offers life, home and housing, personal accident, and debt-free insurance products for individuals; and life, home and housing, car, and lender's insurance products for businesses. The company also provides social security, including private and corporate pension plans; capitalization; consortium; and brokerage and intermediation of security products. In addition, it engages in the acquisition of equity interests or holding; administration, marketing, and provision of private health and dental plans; structuring, administration, and marketing of credit letters; and reinsurance and retrocession transactions. The company was incorporated in 2015 and is headquartered in Brasília, Brazil. Caixa Seguridade Participações S.A. operates as a subsidiary of Caixa Econômica Federal.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versicherung (Allgemein)	Operative Marge [%] ?	204,28
Marktkapitalisierung ?	63.779.999.744 BRL	ROIC [%] ?	36,05
Enterprise Value ?	63.779.752.000 BRL	ROIC/WACC ?	2,13
Bewertung
KGV [TTM] ?	13,9	EV/FCFF [TTM] ?	15,46
KGV [Forward] ?	9,67	EV/Sales [TTM] ?	25,98
KUV [TTM] ?	10,64	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	4,7	PEG [Trailing] ?	0,72
		PEG [Forward, 2J] ?	1,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	5.848,2	Cash Ratio - L1 ?	1,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0	Quick Ratio - L2 ?	1,41
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0	Current Ratio - L3 ?	0,13
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,682 BRL	Ausschüttungsquote ?	90,79 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,4 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	6,59 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	87,02 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	3.936.019.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	3.936.019.000 BRL

Kennzahlen von Caixa Seguridade Participações S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caixa Seguridade Participações S.A einen Umsatz von 2,5 Mrd. BRL (−50,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,3 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 174,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,5 Mrd.	5,0 Mrd.	1,9 Mrd.	3,7 Mrd.	894,7 Mio.
Brutto Gewinn	2,5 Mrd.	4,6 Mrd.	1,9 Mrd.	3,4 Mrd.	894,7 Mio.
Operativer Gewinn	4,8 Mrd.	4,4 Mrd.	3,9 Mrd.	3,3 Mrd.	1,1 Mrd.
Netto Gewinn	4,3 Mrd.	3,8 Mrd.	3,6 Mrd.	3,0 Mrd.	1,9 Mrd.
Brutto Marge	100,0 %	90,8 %	100,0 %	91,7 %	100,0 %
Operative Marge	196,2 %	88,3 %	208,8 %	89,0 %	128,1 %
Netto Marge	174,4 %	75,1 %	190,4 %	81,7 %	211,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Caixa Seguridade Participações S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caixa Seguridade Participações S.A bei 4,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 0 BRL und der Free Cashflow bei 4,3 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	4,3 Mrd.	3,6 Mrd.	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.	2,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	0	0	45,0 Mio.	161,2 Mio.
Free Cash Flow	4,3 Mrd.	3,6 Mrd.	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.	2,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	173,6 %	71,8 %	150,2 %	65,6 %	324,7 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %	18,0 %
Free Cash Flow Marge	173,6 %	71,8 %	150,2 %	64,4 %	306,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Caixa Seguridade Participações S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Caixa Seguridade Participações S.A Dividenden in Höhe von 3,8 Mrd. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	3,8 Mrd.	3,2 Mrd.	3,0 Mrd.	1,9 Mrd.	1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	3,8 Mrd.	3,2 Mrd.	3,0 Mrd.	1,9 Mrd.	1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	88,6 %	90,0 %	107,2 %	82,1 %	67,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Caixa Seguridade Participações S.A eine Bilanzsumme von 14,8 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 13,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 91,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	14,8 Mrd.	14,0 Mrd.	14,0 Mrd.	13,1 Mrd.	10,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,4 Mrd.	820,2 Mio.	96,3 Mio.
Eigenkapital	13,6 Mrd.	12,9 Mrd.	12,6 Mrd.	12,3 Mrd.	10,6 Mrd.
Investiertes Kapital	12,0 Mrd.	11,8 Mrd.	11,8 Mrd.	11,4 Mrd.	10,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	91,8 %	91,9 %	89,9 %	93,8 %	99,1 %

Vollständige Bilanz von Caixa Seguridade Participações S.A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
BB Seguridade Participacoes SA	80,46	15.535.839.222,825 USD	Versicherung (Allgemein)	Brasilien	8.97	7.14
Porto Seguro S.A	53,63	5.761.149.308,621 USD	Versicherung (Allgemein)	Brasilien	8.47	7.97
Sampo Oyj A	71	27.449.376.973,783 USD	Versicherung (Allgemein)	Finnland	14.83	16.78
Aviva PLC	30,81	28.612.748.469,658 USD	Versicherung (Allgemein)	Vereinigtes Königreich - UK	42.22	13.35
Helvetia Holding AG	46,98	25.779.500.720,947 USD	Versicherung (Allgemein)	Schweiz	41.7	11.52
NN Group NV	55,66	22.403.895.789,322 USD	Versicherung (Allgemein)	Niederlande	11.44	8.16
Hartford Financial Services Group	80,82	36.164.120.576 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	9.53	9.82
Talanx AG	60,47	36.210.389.058,519 USD	Versicherung (Allgemein)	Deutschland	12.47	10.66
American International Group Inc	49,4	41.611.841.536 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	14.58	9.1
ageas SA/NV	53,02	17.598.811.823,309 USD	Versicherung (Allgemein)	Belgien	7.76	8.64

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