Dlocal Ltd (DLO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 18,7 US Dollar | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 178.035.757 | 14,2 | 10,24 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,87 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,84 % | – |
| 1 Jahr | −9,93 % | −9,93 % |
| 3 Jahre | −14,45 % | −5,07 % |
| 5 Jahre | −69,97 % | −21,38 % |
Über Dlocal Ltd
(automatisch übersetzt)
DLocal Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet weltweit Zahlungsabwicklungsdienste an. Das Unternehmen bietet eine robuste Pay-in-Lösung, um globalen Händlern dabei zu helfen, ihre Online-Präsenz auszubauen und Zahlungen zu empfangen, einschließlich internationaler und lokaler Karten, Online-Banküberweisungen, Lastschrift, Bargeld und Hunderten von alternativen Zahlungsmethoden (APMs). Es bietet außerdem Pay-in-Lösungen für grenzüberschreitende und lokal-zu-lokal Transaktionen sowie Pay-out-Lösungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen dLocal for Platforms an, um globale Plattformzahlungen zu verwalten. Es richtet sich seine Produkte an Handel, Streaming, Ride-Hailing, Finanzdienstleistungen, Geldtransfers, Werbung, SaaS, Reisen, E-Learning, On-Demand-Lieferung, Gaming und Krypto-Branchen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montevideo, Uruguay.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 17,44 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.052.086.016 USD | ROIC [%] ? | -80,72 |
| Enterprise Value ? | 3.179.196.615 USD | ROIC/WACC ? | -12,59 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,33 |
| KGV [Forward] ? | 19,61 | EV/Sales [TTM] ? | 2,41 |
| KUV [TTM] ? | 2,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,22 |
| KBV [TTM] ? | 7,65 | PEG [Trailing] ? | 0,43 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,06 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,92 | Cash Ratio - L1 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,16 | Quick Ratio - L2 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,194 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,76 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,19 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 80.277.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 140,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 207.224.313 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 287.501.313 USD | ||
Kennzahlen von Dlocal Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Dlocal Ltd einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+46,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 196,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +60,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 746,0 Mio. | 650,4 Mio. | 418,9 Mio. | 244,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 402,8 Mio. | 294,7 Mio. | 276,9 Mio. | 202,2 Mio. | 130,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 222,1 Mio. | 140,5 Mio. | 179,7 Mio. | 127,9 Mio. | 83,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 196,8 Mio. | 120,4 Mio. | 149,0 Mio. | 108,7 Mio. | 77,9 Mio. |
| Brutto Marge | 36,8 % | 39,5 % | 42,6 % | 48,3 % | 53,4 % |
| Operative Marge | 20,3 % | 18,8 % | 27,6 % | 30,5 % | 34,3 % |
| Netto Marge | 18,0 % | 16,1 % | 22,9 % | 25,9 % | 31,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Dlocal Ltd bei 424,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 421,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 424,2 Mio. | −32,8 Mio. | 293,5 Mio. | 168,2 Mio. | 108,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,3 Mio. | 22,6 Mio. | 18,2 Mio. | 987,0 Tsd. | 48,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 421,9 Mio. | −55,4 Mio. | 275,2 Mio. | 167,3 Mio. | 60,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,8 % | −4,4 % | 45,1 % | 40,2 % | 44,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 3,0 % | 2,8 % | 0,2 % | 19,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 38,6 % | −7,4 % | 42,3 % | 39,9 % | 24,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Dlocal Ltd Dividenden in Höhe von 150,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Dlocal Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,4 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 150,0 Mio. | 0 | 0 | 3,9 Mio. | 638,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −4,4 Mio. | 101,1 Mio. | 97,9 Mio. | 2,0 Mio. | 638,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 145,6 Mio. | 101,1 Mio. | 97,9 Mio. | 6,0 Mio. | 1,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 34,5 % | – | 35,6 % | 3,6 % | 2,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Dlocal Ltd eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 569,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 826,3 Mio. | 583,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 971,5 Mio. | 682,3 Mio. | 629,3 Mio. | 426,7 Mio. | 302,7 Mio. |
| Eigenkapital | 569,3 Mio. | 488,9 Mio. | 455,0 Mio. | 399,6 Mio. | 280,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 111,4 Mio. | 213,4 Mio. | 133,5 Mio. | 154,6 Mio. | 60,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 36,9 % | 41,7 % | 42,0 % | 48,4 % | 48,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Remitly Global Inc | 48,29 | 5.124.870.656 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 17.54 | - |
 | Payoneer Global Inc | 52 | 2.416.006.656 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 50.93 | - |
 | Flywire Corp | 51,19 | 2.327.512.320 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 72.46 | 21.19 |
 | StoneCo Ltd | 50,85 | 1.880.507.264 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Kaimaninseln | 3.16 | 10.75 |
 | Joint Stock Company Kaspi.kz | 61,27 | 17.385.594.880 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Kasachstan | 8.39 | - |
 | Priority Technology Holdings Inc | 38,89 | 645.757.504 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 11.69 | 13.89 |
 | Repay Holdings Corp | 28,38 | 378.311.040 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | 5.55 |
 | Janover Inc. Common Stock | 12,5 | 157.552.480 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | - |
 | Amdocs Ltd | 61,04 | 6.495.656.960 USD | Computerdienstleistungen | USA | 14.67 | 7.45 |
 | Varonis Systems | 28,13 | 5.640.798.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 142.86 |
USA
Kaimaninseln
KasachstanKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital