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DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)

Takani Score ?
59.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
99,97 US Dollar187,5 US Dollar38,45 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
173,8 US Dollar11 4 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
117.579.55011,46 4,01

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,85 %–
Seit Jahresbeginn +107,75 %–
1 Jahr +152,45 %+152,45 %
3 Jahre +386,71 %+69,47 %
5 Jahre +2,44 %+0,48 %

Über DigitalOcean Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

DigitalOcean Holdings, Inc., durch ihre Tochtergesellschaften, betreibt eine agentic inference cloud platform in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet KI- und Digital Native Enterprises beim Erstellen, Ausführen und Skalieren intelligenter Anwendungen für wachsende Technologieunternehmen. Es bietet außerdem Infrastruktur-als-Service (IaaS)-Lösungen, die Rechen-, Speicher- und Netzwerkprodukte umfassen, einschließlich Cloud-Firewalls, verwalteter Load Balancer, NAT-Gateways und Software für virtuelle Private Cloud, sowie IP-Adressverwaltung und DNS-Verwaltung. Zudem bietet das Unternehmen Plattform-als-Service (PaaS) und Software-als-Service (SaaS)-Lösungen, wie verwaltete Datenbanken; verwaltetes Kubernetes und Container-Registry; Anwendungsplattformen zum Erstellen, Bereitstellen und Skalieren von Anwendungen; Functions, eine serverlose Rechenlösung; und Uptime für Echtzeit-Uptime- und Latenzalarme, sowie Managed Hosting und DigitalOcean Marketplace, eine Plattform, auf der Entwickler vorkonfigurierte Anwendungen und Lösungen finden können. Weiterhin bietet es KI-/ML-Anwendungen, zu denen GPU-Droplets gehören; Bare-Metal-GPUs, die Zugang zu einem GPU-Server ohne Virtualisierungsebene ermöglichen und Entwicklern eine anpassbare Serverumgebung für ihren Anwendungsfall bereitstellen; sowie Jupyter Notebooks, die eine Cloud-Arbeitsumgebung und eine verwaltete interaktive Entwicklungsumgebung für die Datenerkundung sowie das Training und den Aufbau von Machine-Learning-Modellen bieten. Seine Kunden nutzen die Plattform in verschiedenen Branchen, etwa Online-Gaming, FinTech und Cybersicherheit, sowie für eine Reihe von Anwendungsfällen, einschließlich Aufbau und Hosting von Websites, Web- und Mobile-Anwendungsentwicklung, KI-Integration und Aufbau von KI-Produkten und -Anwendungen. DigitalOcean Holdings, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ComputerdienstleistungenOperative Marge [%] ?14,8
Marktkapitalisierung ?12.354.083.840 USDROIC [%] ?16,41
Enterprise Value ?13.116.974.318 USDROIC/WACC ?1,81
Bewertung
KGV [TTM] ?48,42EV/FCFF [TTM] ?-1.164,68
KGV [Forward] ?55,56EV/Sales [TTM] ?13,13
KUV [TTM] ?12,22EV/EBITDA [TTM] ?35,1
KBV [TTM] ?13,44PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,54
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?12,52Cash Ratio - L1 ?0,41
Verschuldungsgrad [Buch] ?-45,16Quick Ratio - L2 ?0,56
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,1Current Ratio - L3 ?0,69
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?205.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0,09 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?205.000 USD

Kennzahlen von DigitalOcean Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte DigitalOcean Holdings Inc einen Umsatz von 901,4 Mio. USD (+15,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 259,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 28,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz901,4 Mio.780,6 Mio.692,9 Mio.576,3 Mio.428,6 Mio.
Brutto Gewinn539,6 Mio.465,9 Mio.408,9 Mio.364,4 Mio.258,0 Mio.
Operativer Gewinn157,0 Mio.91,0 Mio.11,9 Mio.−25,7 Mio.−11,2 Mio.
Netto Gewinn259,3 Mio.84,5 Mio.19,4 Mio.−24,3 Mio.−19,5 Mio.
Brutto Marge59,9 %59,7 %59,0 %63,2 %60,2 %
Operative Marge17,4 %11,7 %1,7 %−4,5 %−2,6 %
Netto Marge28,8 %10,8 %2,8 %−4,2 %−4,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von DigitalOcean Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von DigitalOcean Holdings Inc bei 309,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 268,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 41,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow309,6 Mio.282,7 Mio.234,9 Mio.195,2 Mio.133,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)268,5 Mio.186,5 Mio.124,8 Mio.120,2 Mio.109,1 Mio.
Free Cash Flow41,1 Mio.96,2 Mio.110,1 Mio.74,9 Mio.24,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge34,3 %36,2 %33,9 %33,9 %31,1 %
CapEx/Umsatz29,8 %23,9 %18,0 %20,9 %25,5 %
Free Cash Flow Marge4,6 %12,3 %15,9 %13,0 %5,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von DigitalOcean Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist DigitalOcean Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete DigitalOcean Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 82,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0043,4 Mio.01,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe82,1 Mio.59,8 Mio.488,5 Mio.600,0 Mio.350,0 Mio.
Gesamtausschüttung82,1 Mio.59,8 Mio.531,8 Mio.600,0 Mio.1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF199,9 %62,1 %482,9 %800,7 %7.622,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies DigitalOcean Holdings Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −28,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −1,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,8 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapital−28,7 Mio.−203,0 Mio.−313,7 Mio.47,6 Mio.578,2 Mio.
Investiertes Kapital1,0 Mrd.1,1 Mrd.930,0 Mio.818,7 Mio.327,5 Mio.
Eigenkapitalquote−1,6 %−12,4 %−21,5 %2,6 %27,5 %
Vollständige Bilanz von DigitalOcean Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4
149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

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