DigitalOcean Holdings Inc (DOCN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 173,8 US Dollar | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 117.579.550 | 11,46 | 4,01 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,85 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +107,75 % | – |
| 1 Jahr | +152,45 % | +152,45 % |
| 3 Jahre | +386,71 % | +69,47 % |
| 5 Jahre | +2,44 % | +0,48 % |
Über DigitalOcean Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
DigitalOcean Holdings, Inc., durch ihre Tochtergesellschaften, betreibt eine agentic inference cloud platform in Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen bietet KI- und Digital Native Enterprises beim Erstellen, Ausführen und Skalieren intelligenter Anwendungen für wachsende Technologieunternehmen. Es bietet außerdem Infrastruktur-als-Service (IaaS)-Lösungen, die Rechen-, Speicher- und Netzwerkprodukte umfassen, einschließlich Cloud-Firewalls, verwalteter Load Balancer, NAT-Gateways und Software für virtuelle Private Cloud, sowie IP-Adressverwaltung und DNS-Verwaltung. Zudem bietet das Unternehmen Plattform-als-Service (PaaS) und Software-als-Service (SaaS)-Lösungen, wie verwaltete Datenbanken; verwaltetes Kubernetes und Container-Registry; Anwendungsplattformen zum Erstellen, Bereitstellen und Skalieren von Anwendungen; Functions, eine serverlose Rechenlösung; und Uptime für Echtzeit-Uptime- und Latenzalarme, sowie Managed Hosting und DigitalOcean Marketplace, eine Plattform, auf der Entwickler vorkonfigurierte Anwendungen und Lösungen finden können. Weiterhin bietet es KI-/ML-Anwendungen, zu denen GPU-Droplets gehören; Bare-Metal-GPUs, die Zugang zu einem GPU-Server ohne Virtualisierungsebene ermöglichen und Entwicklern eine anpassbare Serverumgebung für ihren Anwendungsfall bereitstellen; sowie Jupyter Notebooks, die eine Cloud-Arbeitsumgebung und eine verwaltete interaktive Entwicklungsumgebung für die Datenerkundung sowie das Training und den Aufbau von Machine-Learning-Modellen bieten. Seine Kunden nutzen die Plattform in verschiedenen Branchen, etwa Online-Gaming, FinTech und Cybersicherheit, sowie für eine Reihe von Anwendungsfällen, einschließlich Aufbau und Hosting von Websites, Web- und Mobile-Anwendungsentwicklung, KI-Integration und Aufbau von KI-Produkten und -Anwendungen. DigitalOcean Holdings, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Computerdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 14,8 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.354.083.840 USD | ROIC [%] ? | 16,41 |
| Enterprise Value ? | 13.116.974.318 USD | ROIC/WACC ? | 1,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 48,42 | EV/FCFF [TTM] ? | -1.164,68 |
| KGV [Forward] ? | 55,56 | EV/Sales [TTM] ? | 13,13 |
| KUV [TTM] ? | 12,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 35,1 |
| KBV [TTM] ? | 13,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,54 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,52 | Cash Ratio - L1 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -45,16 | Quick Ratio - L2 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 0,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 205.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,09 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 205.000 USD | ||
Kennzahlen von DigitalOcean Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte DigitalOcean Holdings Inc einen Umsatz von 901,4 Mio. USD (+15,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 259,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 28,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 901,4 Mio. | 780,6 Mio. | 692,9 Mio. | 576,3 Mio. | 428,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 539,6 Mio. | 465,9 Mio. | 408,9 Mio. | 364,4 Mio. | 258,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 157,0 Mio. | 91,0 Mio. | 11,9 Mio. | −25,7 Mio. | −11,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 259,3 Mio. | 84,5 Mio. | 19,4 Mio. | −24,3 Mio. | −19,5 Mio. |
| Brutto Marge | 59,9 % | 59,7 % | 59,0 % | 63,2 % | 60,2 % |
| Operative Marge | 17,4 % | 11,7 % | 1,7 % | −4,5 % | −2,6 % |
| Netto Marge | 28,8 % | 10,8 % | 2,8 % | −4,2 % | −4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von DigitalOcean Holdings Inc bei 309,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 268,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 41,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 309,6 Mio. | 282,7 Mio. | 234,9 Mio. | 195,2 Mio. | 133,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 268,5 Mio. | 186,5 Mio. | 124,8 Mio. | 120,2 Mio. | 109,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 41,1 Mio. | 96,2 Mio. | 110,1 Mio. | 74,9 Mio. | 24,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 34,3 % | 36,2 % | 33,9 % | 33,9 % | 31,1 % |
| CapEx/Umsatz | 29,8 % | 23,9 % | 18,0 % | 20,9 % | 25,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,6 % | 12,3 % | 15,9 % | 13,0 % | 5,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist DigitalOcean Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete DigitalOcean Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 82,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 43,4 Mio. | 0 | 1,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 82,1 Mio. | 59,8 Mio. | 488,5 Mio. | 600,0 Mio. | 350,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 82,1 Mio. | 59,8 Mio. | 531,8 Mio. | 600,0 Mio. | 1,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 199,9 % | 62,1 % | 482,9 % | 800,7 % | 7.622,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies DigitalOcean Holdings Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −28,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −1,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | −28,7 Mio. | −203,0 Mio. | −313,7 Mio. | 47,6 Mio. | 578,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 930,0 Mio. | 818,7 Mio. | 327,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −1,6 % | −12,4 % | −21,5 % | 2,6 % | 27,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








