Daiwa Securities Group Inc ADR (DSEEY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +36,35 % | – |
| 1 Jahr | +53,87 % | +53,87 % |
| 3 Jahre | +125,28 % | +31,09 % |
| 5 Jahre | +171,73 % | +22,13 % |
| 10 Jahre | +272,60 % | +14,06 % |
| 20 Jahre | +307,97 % | +7,28 % |
Über Daiwa Securities Group Inc ADR
(automatisch übersetzt)
Daiwa Securities Group Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Finanz- und Kapitalmärkten in Japan und international tätig. Es operiert durch die Segmente Wealth Management, Asset Management, Global Markets & Investment Banking. Das Wealth Management-Segment bietet Wrap- und Investment-Trust-Verwaltungsdienstleistungen sowie für Privatanleger und unnotierte Unternehmen. Das Asset Management-Segment erbringt Wertpapier-, Immobilien- und alternative Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Global Markets & Investment Banking-Segment bietet Wertpapierverkauf und -handel für institutionelle Anleger usw.; globale Investment-Banking-Dienstleistungen, die die Underwriting von Wertpapieren, die von Industrieunternehmen, Finanzunternehmen usw. emittiert werden, durchführen; und Beratung bei Fusionen und Übernahmen. Das Other-Segment bietet Forschung, Beratung und Systemdienstleistungen. Das Unternehmen war früher bekannt als Daiwa Securities Co. Ltd. und änderte seinen Namen 1999 in Daiwa Securities Group Inc. Daiwa Securities Group Inc. wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 16,26 |
| Marktkapitalisierung ? | 15.024.313.344 USD | ROIC [%] ? | -2,22 |
| Enterprise Value ? | -5.143.999.283.200 USD | ROIC/WACC ? | -6,77 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,76 | EV/FCFF [TTM] ? | -267.787,46 |
| KGV [Forward] ? | 11,04 | EV/Sales [TTM] ? | 7,67 |
| KUV [TTM] ? | 0,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,31 | PEG [Trailing] ? | 1,03 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,76 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 66,1 | Cash Ratio - L1 ? | 6,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,25 | Quick Ratio - L2 ? | 7,56 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,44 | Current Ratio - L3 ? | 7,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 64 USD | Ausschüttungsquote ? | 70,64 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,41 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,75 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | ||
Kennzahlen von Daiwa Securities Group Inc ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Daiwa Securities Group Inc ADR einen Umsatz von 1,6 Bio. JPY (+13,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 185,9 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 11,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Bio. | 1,4 Bio. | 1,3 Bio. | 876,9 Mrd. | 632,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 886,4 Mrd. | 780,1 Mrd. | 773,0 Mrd. | 606,5 Mrd. | 586,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 232,7 Mrd. | 219,0 Mrd. | 180,0 Mrd. | 96,8 Mrd. | 141,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 185,9 Mrd. | 154,4 Mrd. | 121,6 Mrd. | 63,9 Mrd. | 94,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 56,5 % | 56,3 % | 59,4 % | 69,2 % | 92,6 % |
| Operative Marge | 14,8 % | 15,8 % | 13,8 % | 11,0 % | 22,4 % |
| Netto Marge | 11,8 % | 11,1 % | 9,3 % | 7,3 % | 15,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Daiwa Securities Group Inc ADR bei 480,7 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 72,7 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 408,0 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 480,7 Mrd. | −454,1 Mrd. | 705,1 Mrd. | −183,7 Mrd. | −353,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 72,7 Mrd. | 85,3 Mrd. | 64,5 Mrd. | 81,2 Mrd. | 85,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 408,0 Mrd. | −539,4 Mrd. | 640,6 Mrd. | −265,0 Mrd. | −439,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,6 % | −32,7 % | 54,2 % | −21,0 % | −55,9 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 6,2 % | 5,0 % | 9,3 % | 13,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,0 % | −38,9 % | 49,2 % | −30,2 % | −69,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Daiwa Securities Group Inc ADR Dividenden in Höhe von 84,7 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Daiwa Securities Group Inc ADR im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 53,0 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 84,7 Mrd. | 74,5 Mrd. | 44,7 Mrd. | 39,9 Mrd. | 63,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 53,0 Mrd. | 10,0 Mio. | 60,0 Mrd. | 19,7 Mrd. | 29,3 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 137,7 Mrd. | 74,5 Mrd. | 104,8 Mrd. | 59,6 Mrd. | 93,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 33,8 % | – | 16,4 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Daiwa Securities Group Inc ADR eine Bilanzsumme von 38,0 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 1,8 Bio. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 38,0 Bio. | 35,7 Bio. | 31,8 Bio. | 26,2 Bio. | 27,3 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 36,2 Bio. | 34,1 Bio. | 30,2 Bio. | 24,7 Bio. | 25,9 Bio. |
| Eigenkapital | 1,8 Bio. | 1,6 Bio. | 1,5 Bio. | 1,4 Bio. | 1,4 Bio. |
| Investiertes Kapital | −10,6 Bio. | 2,7 Bio. | 277,0 Mrd. | 875,2 Mrd. | 511,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 4,7 % | 4,6 % | 4,8 % | 5,4 % | 5,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Nihon M&A Center Inc | 56,77 | 1.188.996.608 USD | Makler- & Investmentbanking | Japan | 17.05 | - |
 | Nomura Holdings Inc ADR | 56,73 | 26.624.798.720 USD | Makler- & Investmentbanking | Japan | 10.59 | 15.38 |
 | Matsui Securities Co. Ltd | 42,12 | 1.681.070.313,18 USD | Makler- & Investmentbanking | Japan | 17.21 | 15.65 |
 | Banco BTG Pactual S.A. | 55,66 | 37.970.081.618,166 USD | Makler- & Investmentbanking | Brasilien | 98.13 | - |
 | Guotai Junan Securities Co Ltd | 48,36 | 41.880.870.950,339 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.18 | 7.94 |
 | East Money Information Co Ltd | 64,11 | 42.746.524.867,953 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.16 | 23.04 |
 | CITIC Securities Co Ltd | 44,16 | 58.313.666.774,63 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 9.8 | 9.71 |
 | LPL Financial Holdings Inc | 50,89 | 25.005.400.064 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 25.26 | 11.4 |
| Huatai Securities Co Ltd | 37,53 | 23.277.321.573,99 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 8.11 | 8.37 |
| GF Securities Co Ltd | 33,97 | 22.114.487.141,663 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 7.87 | 11.51 |
Japan
Brasilien
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital