Embraer S.A. (EMBJ3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +16,26 % | – |
| 1 Jahr | +18,00 % | +18,00 % |
| 3 Jahre | +498,52 % | +81,56 % |
| 5 Jahre | +374,07 % | +36,51 % |
| 10 Jahre | +563,30 % | +20,83 % |
| 20 Jahre | +456,09 % | +8,96 % |
Über Embraer S.A.
(nur auf Englisch verfügbar)
Embraer S.A., together with its subsidiaries, engages in the design, development, manufacture, and sale of aircraft and systems worldwide. The company operates through Commercial Aviation; Defense & Security; Executive Aviation; Services & Support; and Other segments. The Commercial Aviation segment develops, produces, and sells commercial jets. The Defense & Security segment develops and produces military aircraft; and is involved in research and development of software and integrated information systems, communications, border monitoring and surveillance, space systems/satellites, and aircraft modernization services and services support, as well as command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems. The Executive Aviation segment develops, produces, and sells executive jets. The Service & Support segment provides field and technical support, flight operations solutions, aircraft modification, materials management, maintenance solutions, and training programs. The Other segment engages in the supply of structural parts and hydraulic systems; production of agricultural crop-spraying aircraft; development and certification of eVTOLs; creation of a maintenance and service network, and air traffic control system for eVTOLs; development and manufacture of electrical propulsion systems; cybersecurity; and software and technical products. Additionally, the company is involved in leasing of used aircraft; pilot, mechanic, and crew training; engineering services; retail trade, maintenance, and repair of computer products; information technology consulting, data processing, application service providers, and internet hosting; and fabrication of aircraft interiors. The company was formerly known as Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. and changed its name to Embraer S.A. in November 2010. Embraer S.A. was founded in 1969 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Operative Marge [%] ? | 8,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 69.254.250.496 BRL | ROIC [%] ? | 16,96 |
| Enterprise Value ? | 71.616.380.270 BRL | ROIC/WACC ? | 0,93 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 29,75 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,96 |
| KGV [Forward] ? | 20,12 | EV/Sales [TTM] ? | 1,6 |
| KUV [TTM] ? | 1,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,15 |
| KBV [TTM] ? | 3,73 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 29,98 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,18 | Cash Ratio - L1 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,79 | Quick Ratio - L2 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 1,5 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,716 BRL | Ausschüttungsquote ? | 1,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,11 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.957.660.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 103,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 460.054.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.417.714.000 BRL | ||
Kennzahlen von Embraer S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Embraer S.A. einen Umsatz von 41,9 Mrd. BRL (+18,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 4,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41,9 Mrd. | 35,4 Mrd. | 26,2 Mrd. | 23,4 Mrd. | 22,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,4 Mrd. | 6,4 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,0 Mrd. | 956,3 Mio. | 796,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 783,6 Mio. | −953,7 Mio. | −274,8 Mio. |
| Brutto Marge | 17,6 % | 18,0 % | 17,5 % | 20,1 % | 15,6 % |
| Operative Marge | 7,2 % | 7,6 % | 3,9 % | 4,1 % | 3,5 % |
| Netto Marge | 4,7 % | 5,4 % | 3,0 % | −4,1 % | −1,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Embraer S.A. bei 4,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 3,4 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 617,0 Mio. | 751,3 Mio. | 2,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 430,8 Mio. | 256,0 Mio. | 268,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 186,2 Mio. | 495,3 Mio. | 2,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,7 % | 15,6 % | 2,4 % | 3,2 % | 12,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,1 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,2 % | 12,6 % | 0,7 % | 2,1 % | 11,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Embraer S.A. Dividenden in Höhe von 130,8 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Embraer S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mrd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 130,8 Mio. | 0 | 66,6 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,0 Mrd. | 0 | −46,9 Mio. | 0 | 2,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mrd. | 0 | 19,7 Mio. | 0 | 2,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 32,9 % | 0,0 % | 10,6 % | 0,0 % | 0,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Embraer S.A. eine Bilanzsumme von 69,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 18,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 69,0 Mrd. | 71,5 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 50,1 Mrd. | 52,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 18,9 Mrd. | 18,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 19,3 Mrd. | 21,4 Mrd. | 14,1 Mrd. | 15,7 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 27,3 % | 26,5 % | 26,5 % | 26,0 % | 26,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








