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Embraer S.A. (EMBJ3)

Takani Score ?
39.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
102,4 Real104,878 Real67,688 Real
Analysten Konsens
122,038 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
711.833.141

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +5,25 %–
Seit Jahresbeginn +16,26 %–
1 Jahr +18,00 %+18,00 %
3 Jahre +498,52 %+81,56 %
5 Jahre +374,07 %+36,51 %
10 Jahre +563,30 %+20,83 %
20 Jahre +456,09 %+8,96 %

Über Embraer S.A.

(nur auf Englisch verfügbar)

Embraer S.A., together with its subsidiaries, engages in the design, development, manufacture, and sale of aircraft and systems worldwide. The company operates through Commercial Aviation; Defense & Security; Executive Aviation; Services & Support; and Other segments. The Commercial Aviation segment develops, produces, and sells commercial jets. The Defense & Security segment develops and produces military aircraft; and is involved in research and development of software and integrated information systems, communications, border monitoring and surveillance, space systems/satellites, and aircraft modernization services and services support, as well as command, control, communications, computer, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems. The Executive Aviation segment develops, produces, and sells executive jets. The Service & Support segment provides field and technical support, flight operations solutions, aircraft modification, materials management, maintenance solutions, and training programs. The Other segment engages in the supply of structural parts and hydraulic systems; production of agricultural crop-spraying aircraft; development and certification of eVTOLs; creation of a maintenance and service network, and air traffic control system for eVTOLs; development and manufacture of electrical propulsion systems; cybersecurity; and software and technical products. Additionally, the company is involved in leasing of used aircraft; pilot, mechanic, and crew training; engineering services; retail trade, maintenance, and repair of computer products; information technology consulting, data processing, application service providers, and internet hosting; and fabrication of aircraft interiors. The company was formerly known as Embraer-Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. and changed its name to Embraer S.A. in November 2010. Embraer S.A. was founded in 1969 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Luft- und Raumfahrt/VerteidigungOperative Marge [%] ?8,3
Marktkapitalisierung ?69.254.250.496 BRLROIC [%] ?16,96
Enterprise Value ?71.616.380.270 BRLROIC/WACC ?0,93
Bewertung
KGV [TTM] ?29,75EV/FCFF [TTM] ?11,96
KGV [Forward] ?20,12EV/Sales [TTM] ?1,6
KUV [TTM] ?1,57EV/EBITDA [TTM] ?15,15
KBV [TTM] ?3,73PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?29,98
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,18Cash Ratio - L1 ?0,55
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,79Quick Ratio - L2 ?0,76
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,22Current Ratio - L3 ?1,5
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,716 BRLAusschüttungsquote ?1,8 %
Erwartete Jahresdividende ?1,11 BRLErwartete Dividendenrendite ?1,14 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.957.660.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?103,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?460.054.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?3,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.417.714.000 BRL

Kennzahlen von Embraer S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Embraer S.A. einen Umsatz von 41,9 Mrd. BRL (+18,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 4,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz41,9 Mrd.35,4 Mrd.26,2 Mrd.23,4 Mrd.22,7 Mrd.
Brutto Gewinn7,4 Mrd.6,4 Mrd.4,6 Mrd.4,7 Mrd.3,5 Mrd.
Operativer Gewinn3,0 Mrd.2,7 Mrd.1,0 Mrd.956,3 Mio.796,1 Mio.
Netto Gewinn2,0 Mrd.1,9 Mrd.783,6 Mio.−953,7 Mio.−274,8 Mio.
Brutto Marge17,6 %18,0 %17,5 %20,1 %15,6 %
Operative Marge7,2 %7,6 %3,9 %4,1 %3,5 %
Netto Marge4,7 %5,4 %3,0 %−4,1 %−1,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Embraer S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Embraer S.A. bei 4,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 3,4 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,5 Mrd.5,5 Mrd.617,0 Mio.751,3 Mio.2,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,0 Mrd.1,1 Mrd.430,8 Mio.256,0 Mio.268,2 Mio.
Free Cash Flow3,4 Mrd.4,5 Mrd.186,2 Mio.495,3 Mio.2,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge10,7 %15,6 %2,4 %3,2 %12,6 %
CapEx/Umsatz2,5 %3,0 %1,6 %1,1 %1,2 %
Free Cash Flow Marge8,2 %12,6 %0,7 %2,1 %11,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Embraer S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Embraer S.A. Dividenden in Höhe von 130,8 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Embraer S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mrd. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden130,8 Mio.066,6 Mio.00
Netto-Aktienrückkäufe1,0 Mrd.0−46,9 Mio.02,5 Mio.
Gesamtausschüttung1,1 Mrd.019,7 Mio.02,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF32,9 %0,0 %10,6 %0,0 %0,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Embraer S.A. eine Bilanzsumme von 69,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 18,9 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme69,0 Mrd.71,5 Mrd.10,5 Mrd.9,9 Mrd.10,0 Mrd.
Verbindlichkeiten50,1 Mrd.52,5 Mrd.7,7 Mrd.7,3 Mrd.7,4 Mrd.
Eigenkapital18,9 Mrd.18,9 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.
Investiertes Kapital19,3 Mrd.21,4 Mrd.14,1 Mrd.15,7 Mrd.4,2 Mrd.
Eigenkapitalquote27,3 %26,5 %26,5 %26,0 %26,6 %
Vollständige Bilanz von Embraer S.A.

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