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Elastic NV (ESTC)

Takani Score ?
45.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
103,3 US Dollar108 US Dollar42,05 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
111,741 US Dollar15 4 11 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
104.991.2804,49 2,26

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,08 %–
Seit Jahresbeginn +36,93 %–
1 Jahr +19,59 %+19,59 %
3 Jahre +36,82 %+11,02 %
5 Jahre −40,46 %−9,85 %

Über Elastic NV

(automatisch übersetzt)

Elastic N.V., ein Suchmaschinen‑KI‑Unternehmen, bietet Softwareplattformen, die in hybriden, öffentlichen oder privaten Clouds sowie in Multi‑Cloud‑Umgebungen in den Vereinigten Staaten und international betrieben werden können. Es bietet primär Elasticsearch Platform, eine Reihe von Softwareprodukten, die Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten aufnehmen und speichern, sowie Such-, Analyse- und Visualisierungsfunktionen auf diesen Daten ausführen. Das Unternehmen bietet auch das Elasticsearch‑Produkt, eine verteilte, Echtzeit‑Vektordatenbank und Analytics‑Engine sowie einen Datenspeicher für alle Datentypen, einschließlich Text-, numerischer, geospatial, strukturierter und unstrukturierter Daten; Kibana, eine Benutzeroberfläche, Verwaltungs‑ und Konfigurationsoberfläche für die Plattformen; Search & AI, eine Plattform mit Abrufalgorithmen und der Fähigkeit zur Integration mit großen Sprachmodellen; und Elastic Security, eine Sicherheitslösung, die einen einheitlichen Schutz bietet, um Bedrohungen vorzubeugen, sie zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus bietet es Elastic Observability, eine Lösung, die eine einheitliche Datenspeicherung umfasst, einschließlich Log‑Analysen, um Petabytes strukturierter und unstrukturierter Logs zu suchen, zu analysieren und zu visualisieren; Infrastruktur‑Monitoring, um Transparenz über Cloud, On‑Premises, Kubernetes, serverless und Hosts zu gewinnen; Application Performance Monitoring zur Unterstützung nativer Produktionsstandards; Digital Experience Monitoring; große Sprachmodelle; und Elastic Cloud, ein cloudbasierter Abonnementservice wie Elastic Cloud Hosted und Elastic Cloud Serverless. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Amsterdam, Niederlande.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?-1,49
Marktkapitalisierung ?11.189.970.944 USDROIC [%] ?-250,26
Enterprise Value ?10.213.412.865 USDROIC/WACC ?-24,1
Bewertung
KGV [TTM] ?30,11EV/FCFF [TTM] ?25,2
KGV [Forward] ?31,75EV/Sales [TTM] ?5,67
KUV [TTM] ?6,21EV/EBITDA [TTM] ?555,14
KBV [TTM] ?8,54PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?4,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,91Cash Ratio - L1 ?1,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,46Quick Ratio - L2 ?1,52
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?1,59
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?380.104.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?101,19 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?380.104.000 USD

Kennzahlen von Elastic NV

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 erzielte Elastic NV einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (+17,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 367,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.04.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.862,4 Mio.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,1 Mrd.937,2 Mio.772,4 Mio.630,2 Mio.
Operativer Gewinn−33,5 Mio.−54,9 Mio.−129,9 Mio.−219,2 Mio.−173,7 Mio.
Netto Gewinn367,8 Mio.−108,1 Mio.61,7 Mio.−236,2 Mio.−203,8 Mio.
Brutto Marge76,1 %74,4 %74,0 %72,3 %73,1 %
Operative Marge−1,9 %−3,7 %−10,3 %−20,5 %−20,1 %
Netto Marge21,1 %−7,3 %4,9 %−22,1 %−23,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Elastic NV

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 lag der operative Cashflow von Elastic NV bei 326,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 321,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow326,9 Mio.266,2 Mio.148,8 Mio.35,7 Mio.5,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,1 Mio.4,3 Mio.3,5 Mio.2,7 Mio.7,4 Mio.
Free Cash Flow321,8 Mio.261,8 Mio.145,3 Mio.33,0 Mio.−1,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge18,8 %17,9 %11,7 %3,3 %0,7 %
CapEx/Umsatz0,3 %0,3 %0,3 %0,3 %0,9 %
Free Cash Flow Marge18,5 %17,7 %11,5 %3,1 %−0,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Elastic NV

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.04.2026 weist Elastic NV keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Elastic NV im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 netto 340,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe340,1 Mio.00−17,5 Mio.−36,4 Mio.
Gesamtausschüttung340,1 Mio.00−17,5 Mio.−36,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF105,7 %0,0 %0,0 %−53,0 %–

Bilanz

Zum 30.04.2026 wies Elastic NV eine Bilanzsumme von 3,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,2 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapital1,3 Mrd.927,2 Mio.738,2 Mio.398,9 Mio.415,4 Mio.
Investiertes Kapital496,0 Mio.125,0 Mio.247,5 Mio.77,9 Mio.148,7 Mio.
Eigenkapitalquote40,5 %35,8 %32,9 %22,9 %25,3 %
Vollständige Bilanz von Elastic NV

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Tyler Technologies Inc logoTyler Technologies Inc
62,28
15.505.348.608 USDSoftware (System & Anwendung) USA49.8225.13
Fair Isaac Corporation logoFair Isaac Corporation
61,19
14.939.948.032 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.0613.83
Guidewire Software Inc logoGuidewire Software Inc
49,39
13.869.060.096 USDSoftware (System & Anwendung) USA103.7741.84
Unity Software Inc logoUnity Software Inc
30,19
17.647.564.800 USDSoftware (System & Anwendung) USA-26.18
Dynatrace Holdings LLC logoDynatrace Holdings LLC
63,66
18.423.883.776 USDSoftware (System & Anwendung) USA127.532.36
HubSpot Inc logoHubSpot Inc
53,51
12.505.944.064 USDSoftware (System & Anwendung) USA89.5715.08
Procore Technologies Inc logoProcore Technologies Inc
32,72
9.380.203.520 USDSoftware (System & Anwendung) USA-23.92
Full Truck Alliance Co Ltd ADR logoFull Truck Alliance Co Ltd ADR
70,99
8.806.429.696 USDSoftware (System & Anwendung) China14.5219.49
Smartsheet Inc logoSmartsheet Inc
37,86
7.905.913.344 USDSoftware (System & Anwendung) USA-36.23
Clearwater Analytics Holdings Inc logoClearwater Analytics Holdings Inc
29,56
7.330.872.320 USDSoftware (System & Anwendung) USA-35.59

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