Green Brick Partners Inc (GRBK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 62 US Dollar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 43.010.696 | 0,03 | 0,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,62 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,21 % | – |
| 1 Jahr | −2,95 % | −2,95 % |
| 3 Jahre | +63,01 % | +17,69 % |
| 5 Jahre | +140,04 % | +19,14 % |
| 10 Jahre | +712,08 % | +23,30 % |
Über Green Brick Partners Inc
(automatisch übersetzt)
Green Brick Partners, Inc, der drittgrößte Wohnungsbauer in Dallas-Fort Worth, ist ein diversifiziertes Unternehmen für Wohnungsbau und Landentwicklung, das in Texas, Georgia und Florida tätig ist. Green Brick besitzt fünf Tochterunternehmens-Wohnungsbauer in Texas (CB JENI Homes, Normandy Homes, Southgate Homes, Trophy Signature Homes, und ein 90%-Beteiligung an Centre Living Homes), sowie eine beherrschende Beteiligung an einem Wohnbauunternehmen in Atlanta, Georgia (The Providence Group) und eine 80%-Beteiligung an einem Wohnbauunternehmen in Port St. Lucie, Florida (GHO Homes). Green Brick hält außerdem Anteile an verwandten Finanzdienstleistungsplattformen, darunter Green Brick Title, Green Brick Mortgage und Green Brick Insurance. Das Unternehmen ist in allen Phasen des Wohnungsbauprozesses tätig, einschließlich Landakquise und -entwicklung, Entitlements, Design, Bau, Marketing und Vertrieb für seine Wohnsiedlungen und Master-Planned Communities. Green Brick Partners Inc. ist 2006 in Delaware eingetragen und hat seinen Sitz in Plano, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 18,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.706.232.832 USD | ROIC [%] ? | 12,98 |
| Enterprise Value ? | 2.914.052.992 USD | ROIC/WACC ? | 1,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,48 | EV/FCFF [TTM] ? | 41,67 |
| KGV [Forward] ? | 13,23 | EV/Sales [TTM] ? | 1,44 |
| KUV [TTM] ? | 1,37 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,75 |
| KBV [TTM] ? | 1,4 | PEG [Trailing] ? | 0,42 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,15 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,18 | Quick Ratio - L2 ? | 0,84 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 8,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 57.814.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 22,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.312.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 62.126.000 USD | ||
Kennzahlen von Green Brick Partners Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Green Brick Partners Inc einen Umsatz von 2,0 Mrd. USD (−2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 313,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 635,7 Mio. | 703,5 Mio. | 548,2 Mio. | 523,0 Mio. | 362,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 409,4 Mio. | 477,0 Mio. | 355,2 Mio. | 359,1 Mio. | 230,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 313,2 Mio. | 381,6 Mio. | 284,6 Mio. | 291,9 Mio. | 190,2 Mio. |
| Brutto Marge | 31,2 % | 33,5 % | 30,8 % | 29,8 % | 25,8 % |
| Operative Marge | 20,1 % | 22,7 % | 20,0 % | 20,4 % | 16,4 % |
| Netto Marge | 15,4 % | 18,2 % | 16,0 % | 16,6 % | 13,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Green Brick Partners Inc bei 213,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 208,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 213,2 Mio. | 25,9 Mio. | 213,3 Mio. | 90,7 Mio. | −92,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,8 Mio. | 4,4 Mio. | 7,8 Mio. | 2,0 Mio. | 2,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 208,4 Mio. | 21,5 Mio. | 205,5 Mio. | 88,7 Mio. | −94,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,5 % | 1,2 % | 12,0 % | 5,2 % | −6,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,2 % | 1,0 % | 11,6 % | 5,0 % | −6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Green Brick Partners Inc Dividenden in Höhe von 2,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Green Brick Partners Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 83,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,9 Mio. | 2,9 Mio. | 2,9 Mio. | 2,8 Mio. | 834,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 83,8 Mio. | 48,4 Mio. | 45,8 Mio. | 101,5 Mio. | 834,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 86,6 Mio. | 51,3 Mio. | 48,7 Mio. | 104,3 Mio. | 1,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 41,6 % | 238,1 % | 23,7 % | 117,6 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Green Brick Partners Inc eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 603,9 Mio. | 551,8 Mio. | 550,6 Mio. | 543,6 Mio. | 511,3 Mio. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 910,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 75,5 % | 74,7 % | 71,1 % | 66,1 % | 64,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital