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Hilltop Holdings Inc (HTH)

Takani Score ?
28.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
37,26 US Dollar40,144 US Dollar31,073 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
41 US Dollar0 0 3 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
56.789.0147,5 6,47

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,58 %–
Seit Jahresbeginn +11,56 %–
1 Jahr +17,29 %+17,29 %
3 Jahre +45,76 %+13,38 %
5 Jahre +16,71 %+3,14 %
10 Jahre +81,65 %+6,15 %
20 Jahre +308,13 %+7,29 %

Über Hilltop Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Hilltop Holdings Inc. bietet Geschäfts- und Privatkundenbankdienstleistungen. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Banking, Broker-Dealer und Mortgage Origination. Der Bankbereich bietet Spar-, Giro-, zinsbringende Giro- und Geldmarktkonten; Festgeldkonten; Kontokorrentkreditlinien und Akkreditive; Darlehen für Renovierung und Eigenkapital; Darlehen zum Erwerb und Verwahrung von Wertpapieren; Termingeld-, landwirtschaftliche und gewerbliche Immobilienfinanzierung, Ausrüstungskredite und andere Kreditprodukte; sowie Hypothekendarlehen, gewerbliche und industrielle Kredite sowie Term- und Baufinanzierung. Es bietet Treasury-Management, Asset-Management, Checkkarten, Schließfächer, Online-Banking, Rechnungszahlungen und Überziehungsrahmen-Dienste; sowie Nachlassplanung, Verwaltung und Abwicklung, Portfoliomanagement, Mitarbeiterbenefit-Konten und Dienstleistungen für Individual Retirement Accounts sowie Geldautomaten. Der Broker-Dealer-Segment bietet öffentliche Finanzdienstleistungen, die öffentlichen Einrichtungen bei der Emission, Syndizierung und Verteilung von Wertpapieren von Gemeinden und politischen Untergliederungen unterstützen; spezialisierte Beratungs- und Investment-Banking-Dienstleistungen; Beratung und Anleitung zur Einhaltung von Arbitrage-Rabatt-Vorgaben, Portfoliomanagement und Verwaltung kommunaler Investitionspools; Beratungsdienstleistungen und Produkte für Derivate und Rohstoffe; landwirtschaftliche Versicherungen; und verkauft, handelt mit und zeichnet US-Regierungs- und Regierungsbehörden-Anleihen, Unternehmensanleihen und Kommunalanleihen; hypotheken-gestützte, vermögenswerte-gestützte und kommerziell-hypotheken-gestützte Wertpapiere und strukturierte Produkte; sowie Vermögens- und Verbindlichkeitsmanagement-Beratung, Abwicklung, Einzelhandel und Wertpapierleihe-Dienstleistungen. Der Mortgage Origination-Segment bietet Fest- und variabel verzinsliche Hypotheken, Jumbo-, Neubau-, Kredite der Federal Housing Administration, Veterans Affairs und United States Department of Agriculture. Hilltop Holdings Inc. wurde im Jahr 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?12,17
Marktkapitalisierung ?2.083.021.184 USDROIC [%] ?-44,28
Enterprise Value ?2.725.532.160 USDROIC/WACC ?-9,6
Bewertung
KGV [TTM] ?15,28EV/FCFF [TTM] ?7,23
KGV [Forward] ?13,5EV/Sales [TTM] ?2,51
KUV [TTM] ?1,68EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,99PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,61
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,64Cash Ratio - L1 ?0,63
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,43Quick Ratio - L2 ?0,63
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,44Current Ratio - L3 ?0,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,8 USDAusschüttungsquote ?26,75 %
Erwartete Jahresdividende ?0,88 USDErwartete Dividendenrendite ?2,4 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?175.270.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?157,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?47.063.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?10,67 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?222.333.000 USD

Kennzahlen von Hilltop Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hilltop Holdings Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+5,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 165,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,8 Mrd.
Operativer Gewinn221,1 Mio.154,3 Mio.149,1 Mio.156,1 Mio.504,1 Mio.
Netto Gewinn165,6 Mio.113,2 Mio.109,6 Mio.113,1 Mio.374,5 Mio.
Brutto Marge78,4 %72,8 %74,1 %89,6 %97,4 %
Operative Marge13,6 %10,0 %9,9 %11,5 %27,2 %
Netto Marge10,2 %7,3 %7,3 %8,4 %20,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Hilltop Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hilltop Holdings Inc bei −78,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 16,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −95,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−78,3 Mio.273,9 Mio.443,0 Mio.1,2 Mrd.765,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)16,8 Mio.7,1 Mio.8,5 Mio.9,8 Mio.24,8 Mio.
Free Cash Flow−95,1 Mio.266,8 Mio.434,5 Mio.1,2 Mrd.740,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge−4,8 %17,8 %29,5 %87,9 %41,3 %
CapEx/Umsatz1,0 %0,5 %0,6 %0,7 %1,3 %
Free Cash Flow Marge−5,9 %17,3 %28,9 %87,2 %40,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Hilltop Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hilltop Holdings Inc Dividenden in Höhe von 45,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Hilltop Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 184,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden45,4 Mio.44,3 Mio.41,6 Mio.43,0 Mio.39,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe184,0 Mio.19,9 Mio.5,1 Mio.442,3 Mio.123,6 Mio.
Gesamtausschüttung229,4 Mio.64,1 Mio.46,7 Mio.485,3 Mio.162,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–24,0 %10,7 %41,1 %21,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Hilltop Holdings Inc eine Bilanzsumme von 15,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme15,8 Mrd.16,2 Mrd.16,4 Mrd.16,2 Mrd.18,7 Mrd.
Verbindlichkeiten13,6 Mrd.14,0 Mrd.14,3 Mrd.14,2 Mrd.16,1 Mrd.
Eigenkapital2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,5 Mrd.
Investiertes Kapital−97,5 Mio.−157,5 Mio.147,7 Mio.303,7 Mio.−956,1 Mio.
Eigenkapitalquote13,7 %13,5 %12,9 %12,6 %13,5 %
Vollständige Bilanz von Hilltop Holdings Inc

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