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Orix Corp Ads (IX)

Takani Score ?
55.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
37,35 US Dollar41,672 US Dollar23,51 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
41,094 US Dollar0 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.076.507.0500,08 2,28

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,30 %–
Seit Jahresbeginn +31,79 %–
1 Jahr +58,41 %+58,41 %
3 Jahre +130,12 %+32,02 %
5 Jahre +182,46 %+23,08 %
10 Jahre +534,08 %+20,29 %
20 Jahre +794,23 %+11,58 %

Über Orix Corp Ads

(automatisch übersetzt)

ORIX Corporation bietet Finanzdienstleistungen in Japan, den Vereinigten Staaten und international an. Es operiert über Corporate Financial Services and Maintenance Leasing; Real Estate; PE Investment and Concession; Environment and Energy; Insurance; Banking and Credit; Aircraft and Ships; ORIX USA; ORIX Europe; und Asia and Australia. Der Geschäftsbereich Corporate Financial Services and Maintenance Leasing ist tätig in den Bereichen Finanzierung und Gebühren; sowie Leasing und Vermietung von Automobilen, elektronischen Messinstrumenten und ICT-bezogenen Geräten. Der Geschäftsbereich Real Estate entwickelt, vermietet und verwaltet Immobilienbestände; betreibt Einrichtungen; bietet Immobilien-Asset-Management-Dienste. Der Bereich PE Investment and Concession betreibt private-Equity-Investitions- und Konzessionsgeschäfte. Der Bereich Environment and Energy bietet ESCO-Dienstleistungen sowie Recycling- und Abfallwirtschaftsdienste; vertreibt Elektrizität; verkauft Solarmodule; und erzeugt erneuerbare Energie. Der Versicherungsbereich vertreibt Lebensversicherungsprodukte über Vermittler, Banken und andere Finanzinstitute sowie persönlich und online. Der Bereich Banking and Credit bietet Bank- und Konsumentenkreditdienstleistungen. Der Bereich Aircraft and Ships betätigt sich in den Bereichen Flugzeuginvestitionen und -verwaltung, schiffsbezogene Finanzierung und Investition, maritimes Asset-Management sowie Schifffahrtsvermittlung. Der ORIX USA‑Bereich bietet Finanz-, Investitions-, Asset-Management- und Beratungsdienstleistungen. Der ORIX Europe‑Bereich erbringt Asset-Management-Dienstleistungen für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Der Asia- und Australien‑Bereich betätigt sich in Finanz- und Investitionsgeschäften. Das Unternehmen war früher als Orient Leasing Co., Ltd. bekannt und änderte 1989 seinen Namen in ORIX Corporation. ORIX Corporation wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)Operative Marge [%] ?25,61
Marktkapitalisierung ?39.690.813.440 USDROIC [%] ?7,57
Enterprise Value ?5.512.409.645.056 USDROIC/WACC ?2,53
Bewertung
KGV [TTM] ?10,24EV/FCFF [TTM] ?587,4
KGV [Forward] ?14,25EV/Sales [TTM] ?5,48
KUV [TTM] ?0,01EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,33PEG [Trailing] ?0,52
PEG [Forward, 5J] ?2,72
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,57Cash Ratio - L1 ?6,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,46Quick Ratio - L2 ?14,95
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,05Current Ratio - L3 ?10,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?156,1 USDAusschüttungsquote ?29,36 %
Erwartete Jahresdividende ?0,99 USDErwartete Dividendenrendite ?2,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?230.729.297.000 JPYEffektive Ausschüttungsquote ?76,83 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?247.023.761.000 JPYEffektive Auszahlungsrendite ?7,63 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?477.753.058.000 JPY

Kennzahlen von Orix Corp Ads

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Orix Corp Ads einen Umsatz von 3,5 Bio. JPY (+22,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 475,0 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 13,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Umsatz3,5 Bio.2,9 Bio.2,8 Bio.2,7 Bio.2,5 Bio.
Brutto Gewinn1,1 Bio.1,2 Bio.1,2 Bio.1,0 Bio.940,8 Mrd.
Operativer Gewinn770,7 Mrd.331,8 Mrd.360,7 Mrd.335,9 Mrd.292,9 Mrd.
Netto Gewinn475,0 Mrd.351,6 Mrd.346,1 Mrd.290,3 Mrd.317,4 Mrd.
Brutto Marge32,1 %41,8 %41,7 %39,1 %37,5 %
Operative Marge21,8 %11,5 %12,8 %12,6 %11,7 %
Netto Marge13,5 %12,2 %12,3 %10,9 %12,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Orix Corp Ads

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Orix Corp Ads bei 1,4 Bio. JPY, die Investitionsausgaben bei 1,3 Bio. JPY und der Free Cashflow bei 37,1 Mrd. JPY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,4 Bio.1,3 Bio.1,3 Bio.913,1 Mrd.1,1 Bio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,3 Bio.69,1 Mrd.76,7 Mrd.1,1 Bio.917,3 Mrd.
Free Cash Flow37,1 Mrd.1,2 Bio.1,2 Bio.−167,0 Mrd.186,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge38,8 %44,2 %44,5 %34,3 %44,0 %
CapEx/Umsatz37,7 %2,4 %2,7 %40,5 %36,6 %
Free Cash Flow Marge1,1 %41,8 %41,7 %−6,3 %7,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Orix Corp Ads

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Orix Corp Ads Dividenden in Höhe von 170,8 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Orix Corp Ads im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 150,0 Mrd. JPY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Dividenden170,8 Mrd.135,6 Mrd.99,9 Mrd.106,3 Mrd.99,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe150,0 Mrd.53,5 Mrd.50,0 Mrd.52,1 Mrd.50,0 Mrd.
Gesamtausschüttung320,8 Mrd.189,1 Mrd.149,9 Mrd.158,4 Mrd.149,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF864,0 %15,7 %12,8 %–80,3 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Orix Corp Ads eine Bilanzsumme von 17,9 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 4,5 Bio. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY

Kennzahl
Bilanzsumme17,9 Bio.16,8 Bio.16,2 Bio.15,2 Bio.14,3 Bio.
Verbindlichkeiten13,4 Bio.12,7 Bio.12,3 Bio.11,7 Bio.10,9 Bio.
Eigenkapital4,5 Bio.4,1 Bio.3,9 Bio.3,5 Bio.3,4 Bio.
Investiertes Kapital7,1 Bio.6,6 Bio.9,4 Bio.8,3 Bio.5,1 Bio.
Eigenkapitalquote25,1 %24,4 %24,3 %23,3 %23,6 %
Vollständige Bilanz von Orix Corp Ads

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Voya Financial Inc logoVoya Financial Inc
40,33
8.773.350.400 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) USA16.38.46
SBI Holdings Inc logoSBI Holdings Inc
57,75
11.415.276.544 USDMakler- & Investmentbanking Japan3.8513.76
Aditya Birla Capital Limited logoAditya Birla Capital Limited
35,39
7.565.326.024,704 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) Indien2016.21
AMP Ltd logoAMP Ltd
21,98
4.169.996.854,067 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) Australien30.7518.76
Hilltop Holdings Inc logoHilltop Holdings Inc
28,28
2.081.885.312 USDBanken (regional) USA15.2113.5
Bajaj Finserv Limited logoBajaj Finserv Limited
32,31
33.606.949.404,672 USDMakler- & Investmentbanking Indien33.45-
Yuanta Financial Holdings Co Ltd logoYuanta Financial Holdings Co Ltd
38,46
31.184.742.282,162 USDMakler- & Investmentbanking Taiwan27.7611.74
China Galaxy Securities Co Ltd Class A logoChina Galaxy Securities Co Ltd Class A
38,38
18.846.698.410,803 USDMakler- & Investmentbanking China9.999.65
Guosen Securities Co Ltd logoGuosen Securities Co Ltd
38,61
14.641.546.815,652 USDMakler- & Investmentbanking China9.34-
CNPC Capital Co Ltd logoCNPC Capital Co Ltd
56,81
12.194.096.981,606 USDMaschinenbau China16.0855.25

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