Heartland Express Inc (HTLD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,8 US Dollar | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 77.332.611 | 7,47 | 4,51 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,86 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,54 % | – |
| 1 Jahr | +35,44 % | +35,44 % |
| 3 Jahre | −14,11 % | −4,94 % |
| 5 Jahre | −34,30 % | −8,06 % |
| 10 Jahre | −38,31 % | −4,72 % |
| 20 Jahre | −6,56 % | −0,34 % |
Über Heartland Express Inc
(automatisch übersetzt)
Heartland Express, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada Kurz-, Mittel- und Langstrecken-Vollladungs-Frachtführer- und Transportdienstleistungen an. Es bietet hauptsächlich landesweite asset-basierte Dry-Van-Vollladungsdienste für Verlader an; grenzüberschreitende Fracht- und andere Transportdienstleistungen; sowie temperaturkontrollierte Vollladungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Markennamen Heartland Express, Millis Transfer, Smith Transport und CFI an. Es bedient hauptsächlich Einzelhändler, Hersteller und Paketdienstleister in den Branchen Konsumgüter, Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Liberty, Iowa.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Transport | Operative Marge [%] ? | -5,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 788.019.264 USD | ROIC [%] ? | -0,66 |
| Enterprise Value ? | 867.617.176 USD | ROIC/WACC ? | -0,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -11,03 |
| KGV [Forward] ? | 21,05 | EV/Sales [TTM] ? | 1,21 |
| KUV [TTM] ? | 1,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,87 |
| KBV [TTM] ? | 1,06 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -4,93 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 0,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 1,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,08 USD | Ausschüttungsquote ? | 42,11 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,77 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.884.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.201.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,28 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 10.085.000 USD | ||
Kennzahlen von Heartland Express Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Heartland Express Inc einen Umsatz von 805,7 Mio. USD (−23,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −52,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 805,7 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 968,0 Mio. | 607,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 67,5 Mio. | 110,2 Mio. | 145,3 Mio. | 200,7 Mio. | 128,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −61,9 Mio. | −27,7 Mio. | 1,3 Mio. | 91,5 Mio. | 105,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −52,5 Mio. | −29,7 Mio. | 14,8 Mio. | 133,6 Mio. | 79,3 Mio. |
| Brutto Marge | 8,4 % | 10,5 % | 12,0 % | 20,7 % | 21,1 % |
| Operative Marge | −7,7 % | −2,6 % | 0,1 % | 9,4 % | 17,4 % |
| Netto Marge | −6,5 % | −2,8 % | 1,2 % | 13,8 % | 13,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Heartland Express Inc bei 89,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 156,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −66,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 89,3 Mio. | 144,3 Mio. | 165,3 Mio. | 194,7 Mio. | 123,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 156,2 Mio. | 109,5 Mio. | 208,6 Mio. | 160,6 Mio. | 132,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −66,9 Mio. | 34,8 Mio. | −43,3 Mio. | 34,1 Mio. | −9,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,1 % | 13,8 % | 13,7 % | 20,1 % | 20,3 % |
| CapEx/Umsatz | 19,4 % | 10,5 % | 17,3 % | 16,6 % | 21,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −8,3 % | 3,3 % | −3,6 % | 3,5 % | −1,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Heartland Express Inc Dividenden in Höhe von 6,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Heartland Express Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,2 Mio. | 4,7 Mio. | 6,3 Mio. | 6,3 Mio. | 45,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,4 Mio. | 7,3 Mio. | 290,0 Tsd. | 603,0 Tsd. | 32,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 16,6 Mio. | 12,0 Mio. | 6,6 Mio. | 6,9 Mio. | 77,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 34,5 % | – | 20,3 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Heartland Express Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 755,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 928,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 436,3 Mio. | 511,6 Mio. | 644,4 Mio. | 814,0 Mio. | 201,4 Mio. |
| Eigenkapital | 755,3 Mio. | 822,6 Mio. | 865,3 Mio. | 855,5 Mio. | 727,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 898,3 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 569,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 63,4 % | 61,7 % | 57,3 % | 51,2 % | 78,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Marten Transport Ltd | 26,39 | 981.573.312 USD | Transport | USA | 75.13 | 17.64 |
 | Universal Logistics Holdings Inc | 18,25 | 436.650.816 USD | Transport | USA | - | 11.17 |
 | PAM Transportation Services Inc | 31,87 | 429.550.880 USD | Transport | USA | - | - |
 | Daseke Inc | 26,91 | 391.290.496 USD | Transport | USA | - | - |
 | Werner Enterprises Inc | 22,73 | 1.762.128.768 USD | Transport | USA | - | 13.5 |
 | Saia Inc | 57,66 | 9.068.616.704 USD | Transport | USA | 32.9 | 23.15 |
 | Old Dominion Freight Line Inc | 86,91 | 38.781.911.040 USD | Transport | USA | 35.97 | 27.55 |
 | ArcBest Corp | 36,62 | 2.913.275.392 USD | Lkw-Transport | USA | 188.9 | 13.44 |
 | RXO Inc. | 18,06 | 4.552.925.184 USD | Transport | USA | - | 2500 |
 | Schneider National Inc | 33,85 | 5.453.611.008 USD | Transport | USA | 49.38 | 18.38 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital