RXO Inc. (RXO)

Takani Score

18.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
27,65 US Dollar	29,9 US Dollar	10,425 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
27,962 US Dollar	2	1	15	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
164.961.058	18,78	2,79

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,18 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+118,75 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+58,82 %	+58,82 %
3 Jahre 27.10.2023	+60,10 %	+16,99 %

Über RXO Inc.

(automatisch übersetzt)

RXO, Inc. betreibt das Truck-Brokerage-Geschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Asien und Europa. Es bietet LKW-Frachtvermittlungsdienste an. Das Unternehmen bietet außerdem asset-light gemanagte Transport- und Last-Mile-Dienste sowie Speditionsdienste, einschließlich der Erleichterung von See- und Luftfrachtverkehr, Zollabfertigung und zusätzlichen inländischen Diensten, einschließlich Middle Mile. RXO, Inc. wurde im Jahr 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Transport	Operative Marge [%] ?	-0,41
Marktkapitalisierung ?	4.561.172.992 USD	ROIC [%] ?	-3,35
Enterprise Value ?	5.265.925.200 USD	ROIC/WACC ?	-0,35
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-208,92
KGV [Forward] ?	2.500	EV/Sales [TTM] ?	0,86
KUV [TTM] ?	0,75	EV/EBITDA [TTM] ?	277,15
KBV [TTM] ?	3,02	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	172,13
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-2,29	Cash Ratio - L1 ?	0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,43	Quick Ratio - L2 ?	1,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,15	Current Ratio - L3 ?	1,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	3.000.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-2,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,07 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	3.000.000 USD

Kennzahlen von RXO Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte RXO Inc. einen Umsatz von 5,7 Mrd. USD (+26,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −100,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,7 Mrd.	4,6 Mrd.	3,9 Mrd.	4,8 Mrd.	4,7 Mrd.
Brutto Gewinn	825,0 Mio.	696,0 Mio.	658,0 Mio.	860,0 Mio.	735,0 Mio.
Operativer Gewinn	−7,0 Mio.	30,0 Mio.	67,0 Mio.	220,0 Mio.	192,0 Mio.
Netto Gewinn	−100,0 Mio.	−290,0 Mio.	4,0 Mio.	92,0 Mio.	150,0 Mio.
Brutto Marge	14,4 %	15,3 %	16,8 %	17,9 %	15,7 %
Operative Marge	−0,1 %	0,7 %	1,7 %	4,6 %	4,1 %
Netto Marge	−1,7 %	−6,4 %	0,1 %	1,9 %	3,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von RXO Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von RXO Inc. bei 51,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 59,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −8,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	51,0 Mio.	−12,0 Mio.	89,0 Mio.	310,0 Mio.	155,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	59,0 Mio.	45,0 Mio.	64,0 Mio.	57,0 Mio.	39,0 Mio.
Free Cash Flow	−8,0 Mio.	−57,0 Mio.	25,0 Mio.	253,0 Mio.	116,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	0,9 %	−0,3 %	2,3 %	6,5 %	3,3 %
CapEx/Umsatz	1,0 %	1,0 %	1,6 %	1,2 %	0,8 %
Free Cash Flow Marge	−0,1 %	−1,3 %	0,6 %	5,3 %	2,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von RXO Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist RXO Inc. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete RXO Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	0	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	1,0 Mio.	−1,1 Mrd.	2,0 Mio.	3,0 Mio.	0
Gesamtausschüttung	1,0 Mio.	−1,1 Mrd.	2,0 Mio.	3,0 Mio.	0
Ausschüttung in % des FCF	–	–	8,0 %	1,2 %	0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies RXO Inc. eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	3,3 Mrd.	3,4 Mrd.	1,8 Mrd.	2,0 Mrd.	2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.	998,0 Mio.
Eigenkapital	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.	594,0 Mio.	587,0 Mio.	1,1 Mrd.
Investiertes Kapital	2,2 Mrd.	2,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote	47,0 %	47,2 %	32,5 %	28,9 %	51,7 %

Vollständige Bilanz von RXO Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Schneider National Inc	33,85	5.453.611.008 USD	Transport	USA	49.38	18.38
Knight Transportation Inc	29,79	10.256.882.688 USD	Transport	USA	67.04	14.04
Saia Inc	57,66	9.068.616.704 USD	Transport	USA	32.9	23.15
Werner Enterprises Inc	22,73	1.762.128.768 USD	Transport	USA	-	13.5
XPO Logistics Inc	53,38	22.002.888.704 USD	Lufttransport	USA	55.27	27.62
Marten Transport Ltd	26,39	981.573.312 USD	Transport	USA	75.13	17.64
Old Dominion Freight Line Inc	86,91	38.781.911.040 USD	Transport	USA	35.97	27.55
Heartland Express Inc	16,11	801.939.136 USD	Transport	USA	-	21.05
Covenant Logistics Group, Inc.	23,06	759.556.928 USD	Lkw-Transport	USA	2993	12.09
Universal Logistics Holdings Inc	18,25	436.650.816 USD	Transport	USA	-	11.17

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