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Universal Logistics Holdings Inc (ULH)

Takani Score ?
18.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,42 US Dollar25,486 US Dollar11,587 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
16 US Dollar0 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
26.367.8059,82 4,16

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,23 %–
Seit Jahresbeginn +16,79 %–
1 Jahr +5,65 %+5,65 %
3 Jahre −13,38 %−4,68 %
5 Jahre −10,20 %−2,13 %
10 Jahre +66,11 %+5,21 %
20 Jahre +1,94 %+0,10 %

Über Universal Logistics Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Universal Logistics Holdings, Inc. bietet maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und Kolumbien an. Es operiert über drei Geschäftsbereiche: Contract Logistics, Intermodal und Trucking. Der Bereich Contract Logistics bietet Value-Added- und dedizierte Transportdienstleistungen zur Unterstützung der Inbound-Logistik sowie industrieller Hersteller und Großhändler, einschließlich Materialhandling, Konsolidierung, Sequenzierung, Teilmontage, Cross-Dock-Dienste, Kitting, Umpacken, Lagerhaltung, Management wiederverwendbarer Behälter und Eisenbahn-Lift-Dienste. Dieser Bereich bietet auch dedizierte Dienstleistungen an, die Kurzstrecken- oder Hin- und Rückfahrten innerhalb eines definierten geografischen Gebiets umfassen und über ein Netzwerk von angestellten Fahrern (Gewerkschafts- und Nicht-Gewerkschaftsmitarbeitern), Eigenunternehmern und Vertragsfahrern bereitgestellt werden. Der Bereich Intermodal bietet lokale und regionale Drayage-Dienste über firmeneigene Terminals an, wobei eine Kombination aus Owner-Operatoren, Firmenequipment und Drittanbieterkapazitäten genutzt wird, die aus Schiffstransport-LKW-, Eisenbahn-LKW- und Unterstützungsdiensten bestehen. Der Bereich Trucking betreibt Dry-Van-, Flatbed-, Heavy-Haul- und Kühltransporte für den Transport verschiedener allgemeiner Güter wie Autoteile, Maschinen, Baumaterialien, Papier, Lebensmittel, Konsumgüter, Möbel, Stahl, andere Metalle sowie weitere Industrie- und Konsumgüter. Das Unternehmen ist auch in Maklertätigkeiten tätig und bietet Unterstützungsdienste an. Es bedient die Automobil-, Einzelhandel- und Konsumgüter-, Metall- sowie Energie- und Fertigungsindustrien. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Universal Truckload Services, Inc. bekannt und änderte im April 2016 seinen Namen in Universal Logistics Holdings, Inc. Universal Logistics Holdings, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warren, Michigan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TransportOperative Marge [%] ?-0,45
Marktkapitalisierung ?449.307.392 USDROIC [%] ?-3
Enterprise Value ?1.267.518.397 USDROIC/WACC ?-0,33
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?17,3
KGV [Forward] ?11,17EV/Sales [TTM] ?0,83
KUV [TTM] ?0,29EV/EBITDA [TTM] ?11,98
KBV [TTM] ?0,8PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,73
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-1,04Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,8Quick Ratio - L2 ?1,12
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,16Current Ratio - L3 ?1,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,42 USDAusschüttungsquote ?4,2 %
Erwartete Jahresdividende ?0,42 USDErwartete Dividendenrendite ?2,46 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?45.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-12,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?11.068.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,47 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?11.113.000 USD

Kennzahlen von Universal Logistics Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Universal Logistics Holdings Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (−15,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −99,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,6 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Gewinn163,6 Mio.315,9 Mio.255,8 Mio.352,4 Mio.215,3 Mio.
Operativer Gewinn60,1 Mio.203,1 Mio.145,4 Mio.240,4 Mio.103,0 Mio.
Netto Gewinn−99,9 Mio.129,9 Mio.92,9 Mio.168,6 Mio.73,7 Mio.
Brutto Marge10,5 %17,1 %15,4 %17,5 %12,3 %
Operative Marge3,9 %11,0 %8,8 %11,9 %5,9 %
Netto Marge−6,4 %7,0 %5,6 %8,4 %4,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Universal Logistics Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Universal Logistics Holdings Inc bei 183,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 224,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −41,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow183,0 Mio.112,4 Mio.210,2 Mio.213,4 Mio.83,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)224,2 Mio.251,6 Mio.240,6 Mio.117,1 Mio.38,8 Mio.
Free Cash Flow−41,1 Mio.−139,2 Mio.−30,3 Mio.96,3 Mio.44,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,7 %6,1 %12,6 %10,6 %4,8 %
CapEx/Umsatz14,4 %13,6 %14,5 %5,8 %2,2 %
Free Cash Flow Marge−2,6 %−7,5 %−1,8 %4,8 %2,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Universal Logistics Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Universal Logistics Holdings Inc Dividenden in Höhe von 11,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Universal Logistics Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 85,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden11,1 Mio.11,1 Mio.11,0 Mio.13,9 Mio.11,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe85,0 Tsd.107,0 Tsd.134,0 Tsd.14,3 Mio.138,0 Tsd.
Gesamtausschüttung11,1 Mio.11,2 Mio.11,2 Mio.28,3 Mio.11,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––29,3 %25,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Universal Logistics Holdings Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 540,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten1,2 Mrd.1,1 Mrd.721,3 Mio.756,7 Mio.835,3 Mio.
Eigenkapital540,4 Mio.647,0 Mio.532,2 Mio.446,9 Mio.302,2 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.1,5 Mrd.984,5 Mio.874,1 Mio.768,8 Mio.
Eigenkapitalquote30,5 %36,2 %42,5 %37,1 %26,6 %
Vollständige Bilanz von Universal Logistics Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
PAM Transportation Services Inc logoPAM Transportation Services Inc
31,87
429.550.880 USDTransport USA--
Daseke Inc logoDaseke Inc
26,91
391.290.496 USDTransport USA--
Heartland Express Inc logoHeartland Express Inc
16,11
801.939.136 USDTransport USA-21.05
Marten Transport Ltd logoMarten Transport Ltd
26,39
981.573.312 USDTransport USA75.1317.64
Werner Enterprises Inc logoWerner Enterprises Inc
22,73
1.762.128.768 USDTransport USA-13.5
Saia Inc logoSaia Inc
57,66
9.068.616.704 USDTransport USA32.923.15
ArcBest Corp logoArcBest Corp
36,62
2.913.275.392 USDLkw-Transport USA188.913.44
Old Dominion Freight Line Inc logoOld Dominion Freight Line Inc
86,91
38.781.911.040 USDTransport USA35.9727.55
RXO Inc. logoRXO Inc.
18,06
4.552.925.184 USDTransport USA-2500
Schneider National Inc logoSchneider National Inc
33,85
5.453.611.008 USDTransport USA49.3818.38

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