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Werner Enterprises Inc (WERN)

Takani Score ?
22.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
27,63 US Dollar47,302 US Dollar22,691 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
36,667 US Dollar3 1 10 2 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
59.977.15611,02 5,75

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,84 %–
Seit Jahresbeginn −6,43 %–
1 Jahr +4,42 %+4,42 %
3 Jahre −20,13 %−7,22 %
5 Jahre −34,29 %−8,06 %
10 Jahre +45,60 %+3,83 %
20 Jahre +198,88 %+5,63 %

Über Werner Enterprises Inc

(automatisch übersetzt)

Werner Enterprises, Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt den Transport von Lkw-Ladungen allgemeiner Güter im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Handel in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und international. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Medium- bis Langstrecken-Vans, die verschiedene Verbrauchernichtdauerartikel und andere Güter in Lkw-Ladungsvolumen transportieren, eingesetzt Dry-Van-Anhänger; die beschleunigte Flotte, die zeitkritische Truckload-Dienste mit Fahrerteams anbietet; eine regionale Kurzstreckenflotte für Truckload-Van-Service; und eine temperaturkontrollierte Flotte, die Truckload-Dienste für temperaturempfindliche Produkte mithilfe temperaturkontrollierter Anhänger zu Einzelhandels-Vertriebszentren oder Fertigungsstätten anbietet, wobei Dry‑Van- oder spezialisierte Anhänger verwendet werden. Es bietet auch non-asset-based Transportation und Logistics Services, comprising Truckload Logistics, die Vertragscarriers verwendet, um Sendungen für Brokerage-Kunden abzuschließen, und Freight-Management-Kunden, denen es Logistics-Management-Dienstleistungen und -Lösungen anbietet; Intermodal, das durch Allianzen mit Bahnbetreibern und Drayage-Anbietern Schienentransport als Alternative zum Straßentransport anbietet; und Werner Final Mile bietet residential- und commercial deliveries von großen oder schweren Gegenständen mithilfe Drittanbietern und unabhängigen Auftragnehmern. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen gebrauchte Lastwagen und Anhänger; und handelt gebrauchten Lastwagen an Original Equipment Manufacturers. Es befördert Einzelhandelswaren, Verbrauchsgüter, Lebensmittel- und Getränkeprodukte sowie hergestellte Produkte. Stand 31. Dezember 2025 verfügte es über eine Flotte von 7.100 Lastwagen, davon 6.785 eigenbetrieben und 315 im Eigentum von unabhängigen Auftragnehmern betrieben; 28.780 Anhänger, darunter Dry-Van, Flatbeds, Temperaturkontrollierte und andere Anhänger; und 27 Drayage-Unternehmens-LKWs sowie 170 Final Mile-Lieferfahrzeuge. Werner Enterprises, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TransportOperative Marge [%] ?1,35
Marktkapitalisierung ?1.627.180.160 USDROIC [%] ?0,3
Enterprise Value ?2.581.578.699 USDROIC/WACC ?0,04
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?30,11
KGV [Forward] ?13,99EV/Sales [TTM] ?0,81
KUV [TTM] ?0,5EV/EBITDA [TTM] ?9,07
KBV [TTM] ?1,3PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,83
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,47Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,55Quick Ratio - L2 ?1,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,46Current Ratio - L3 ?1,94
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?133,33 %
Erwartete Jahresdividende ?0,56 USDErwartete Dividendenrendite ?1,98 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-57.450.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?33.527.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-1,47 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-23.923.000 USD

Kennzahlen von Werner Enterprises Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Werner Enterprises Inc einen Umsatz von 3,0 Mrd. USD (−1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −14,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,3 Mrd.3,3 Mrd.2,7 Mrd.
Brutto Gewinn172,4 Mio.338,6 Mio.423,7 Mio.521,6 Mio.477,9 Mio.
Operativer Gewinn69,8 Mio.66,1 Mio.176,4 Mio.323,1 Mio.309,1 Mio.
Netto Gewinn−14,4 Mio.34,2 Mio.112,4 Mio.241,3 Mio.259,1 Mio.
Brutto Marge5,8 %11,2 %12,9 %15,9 %17,5 %
Operative Marge2,3 %2,2 %5,4 %9,8 %11,3 %
Netto Marge−0,5 %1,1 %3,4 %7,3 %9,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Werner Enterprises Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Werner Enterprises Inc bei 181,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 250,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −68,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow181,8 Mio.329,7 Mio.474,4 Mio.448,7 Mio.332,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)250,4 Mio.413,8 Mio.598,8 Mio.507,3 Mio.370,9 Mio.
Free Cash Flow−68,5 Mio.−84,1 Mio.−124,4 Mio.−58,5 Mio.−38,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,1 %10,9 %14,4 %13,6 %12,2 %
CapEx/Umsatz8,4 %13,7 %18,2 %15,4 %13,6 %
Free Cash Flow Marge−2,3 %−2,8 %−3,8 %−1,8 %−1,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Werner Enterprises Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Werner Enterprises Inc Dividenden in Höhe von 34,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Werner Enterprises Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 55,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden34,1 Mio.35,1 Mio.34,2 Mio.32,2 Mio.29,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe55,6 Mio.67,1 Mio.6,4 Mio.110,4 Mio.104,4 Mio.
Gesamtausschüttung89,6 Mio.102,1 Mio.40,6 Mio.142,6 Mio.133,5 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Werner Enterprises Inc eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,9 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Investiertes Kapital2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote47,7 %48,3 %49,0 %45,9 %50,1 %
Vollständige Bilanz von Werner Enterprises Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Marten Transport Ltd logoMarten Transport Ltd
26,39
981.573.312 USDTransport USA75.1317.64
Heartland Express Inc logoHeartland Express Inc
16,11
801.939.136 USDTransport USA-21.05
Universal Logistics Holdings Inc logoUniversal Logistics Holdings Inc
18,25
436.650.816 USDTransport USA-11.17
PAM Transportation Services Inc logoPAM Transportation Services Inc
31,87
429.550.880 USDTransport USA--
Daseke Inc logoDaseke Inc
26,91
391.290.496 USDTransport USA--
Saia Inc logoSaia Inc
57,66
9.068.616.704 USDTransport USA32.923.15
Old Dominion Freight Line Inc logoOld Dominion Freight Line Inc
86,91
38.781.911.040 USDTransport USA35.9727.55
ArcBest Corp logoArcBest Corp
36,62
2.913.275.392 USDLkw-Transport USA188.913.44
RXO Inc. logoRXO Inc.
18,06
4.552.925.184 USDTransport USA-2500
Schneider National Inc logoSchneider National Inc
33,85
5.453.611.008 USDTransport USA49.3818.38

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