PAM Transportation Services Inc (PTSI) Nicht notiert

Takani Score

31.9

Datenstand: 31.12.2024

Preis (12.11.2024)	52W Hoch	52W Tief
21,8 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
25 US Dollar	0	0	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
21.782.500	0,61	1,72

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 11.11.2024	+10,55 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+4,91 %	–
1 Jahr 10.11.2023	+20,78 %	+20,78 %
3 Jahre 12.11.2021	−39,19 %	−15,28 %
5 Jahre 12.11.2019	+49,24 %	+8,34 %
10 Jahre 12.11.2014	+101,01 %	+7,23 %
20 Jahre 12.11.2004	+450,56 %	+8,90 %

Über PAM Transportation Services Inc

(automatisch übersetzt)

P.A.M. Transportation Services, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Transport- und Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada tätig. Das Unternehmen betreibt einen Lkw-Ladungstransportdienst, der allgemeine Waren, wie z. B. Autoteile, Speditionsgüter, Konsumgüter, wie z. B. allgemeine Einzelhandelswaren, und Industriegüter, einschließlich Heizungs- und Klimaanlagen, befördert. Das Unternehmen bietet auch Makler- und Logistikdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 2.200 Lkw, darunter 300 Lkw unabhängiger Vertragspartner, und 8.567 Anhängern. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tontitown, Arkansas.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Transport	Operative Marge [%] ?	0,05
Marktkapitalisierung ?	429.550.880 USD	ROIC [%] ?	-631,05
Enterprise Value ?	561.501.269 USD	ROIC/WACC ?	-94,8
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-28,69
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	0,77
KUV [TTM] ?	0,59	EV/EBITDA [TTM] ?	6,69
KBV [TTM] ?	1,18	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,66
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	4,11	Cash Ratio - L1 ?	1,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,84	Quick Ratio - L2 ?	1,72
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,61	Current Ratio - L3 ?	1,83
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-4.213.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	172,1 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	-0,98 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	-4.213.000 USD

Kennzahlen von PAM Transportation Services Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte PAM Transportation Services Inc einen Umsatz von 810,8 Mio. USD (−14,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	810,8 Mio.	946,9 Mio.	707,1 Mio.	486,8 Mio.	514,2 Mio.
Brutto Gewinn	53,0 Mio.	171,2 Mio.	129,8 Mio.	56,3 Mio.	62,5 Mio.
Operativer Gewinn	30,3 Mio.	60,9 Mio.	54,1 Mio.	33,9 Mio.	19,4 Mio.
Netto Gewinn	18,4 Mio.	90,7 Mio.	76,5 Mio.	17,8 Mio.	7,9 Mio.
Brutto Marge	6,5 %	18,1 %	18,4 %	11,6 %	12,2 %
Operative Marge	3,7 %	6,4 %	7,6 %	7,0 %	3,8 %
Netto Marge	2,3 %	9,6 %	10,8 %	3,7 %	1,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von PAM Transportation Services Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von PAM Transportation Services Inc bei 114,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 34,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 80,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	114,6 Mio.	168,8 Mio.	101,7 Mio.	67,6 Mio.	84,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	34,1 Mio.	65,4 Mio.	19,1 Mio.	48,2 Mio.	79,4 Mio.
Free Cash Flow	80,5 Mio.	103,4 Mio.	82,6 Mio.	19,4 Mio.	4,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	14,1 %	17,8 %	14,4 %	13,9 %	16,4 %
CapEx/Umsatz	4,2 %	6,9 %	2,7 %	9,9 %	15,4 %
Free Cash Flow Marge	9,9 %	10,9 %	11,7 %	4,0 %	1,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von PAM Transportation Services Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist PAM Transportation Services Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete PAM Transportation Services Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 4,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	0	0	0	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	4,7 Mio.	7,0 Mio.	10,8 Mio.	2,3 Mio.	14,3 Mio.
Gesamtausschüttung	4,7 Mio.	7,0 Mio.	10,8 Mio.	2,3 Mio.	14,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	5,9 %	6,8 %	13,1 %	11,8 %	289,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies PAM Transportation Services Inc eine Bilanzsumme von 760,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 314,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	760,5 Mio.	749,2 Mio.	587,4 Mio.	578,6 Mio.	498,0 Mio.
Verbindlichkeiten	446,2 Mio.	449,0 Mio.	371,3 Mio.	428,6 Mio.	364,0 Mio.
Eigenkapital	314,2 Mio.	300,2 Mio.	216,1 Mio.	150,0 Mio.	134,0 Mio.
Investiertes Kapital	433,0 Mio.	448,6 Mio.	380,5 Mio.	420,6 Mio.	355,5 Mio.
Eigenkapitalquote	41,3 %	40,1 %	36,8 %	25,9 %	26,9 %

Vollständige Bilanz von PAM Transportation Services Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Daseke Inc	26,91	391.290.496 USD	Transport	USA	-	-
Universal Logistics Holdings Inc	17,84	485.431.264 USD	Transport	USA	-	11.17
Heartland Express Inc	16,98	921.031.360 USD	Transport	USA	-	21.05
Marten Transport Ltd	26,63	1.142.446.720 USD	Transport	USA	93.27	17.64
Werner Enterprises Inc	22,46	2.269.535.488 USD	Transport	USA	-	35.34
Saia Inc	58,05	11.270.702.080 USD	Transport	USA	44.41	35.59
ArcBest Corp	36,61	2.966.471.680 USD	Lkw-Transport	USA	195.18	20.45
RXO Inc.	17,46	3.263.888.128 USD	Transport	USA	-	2500
Old Dominion Freight Line Inc	81,25	38.777.761.792 USD	Transport	USA	38.48	35.71
Schneider National Inc	33,84	6.586.425.344 USD	Transport	USA	67.16	41.84

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