Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,5 US Dollar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 20.677.778 | 7,74 | 7,55 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,52 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +31,56 % | – |
| 1 Jahr | +45,02 % | +45,02 % |
| 3 Jahre | +53,06 % | +15,24 % |
| 5 Jahre | +112,94 % | +16,32 % |
| 10 Jahre | +280,10 % | +14,29 % |
| 20 Jahre | +381,10 % | +8,17 % |
Über Covenant Logistics Group, Inc.
(automatisch übersetzt)
Covenant Logistics Group, Inc. bzw. seine Tochtergesellschaften bietet Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es operiert über vier Segmente: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Expedited-Segment bietet überwiegend Voll-Ladungstransporte mit hohen Service- und Lieferstandards, wie 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-minütige Lieferfenster. Das Dedicated-Segment verschafft Kunden über vertraglich festgelegte Perioden hinweg eine vertraglich zugesagte Voll-Ladungskapazität mit der Absicht, drei bis fünf Jahre Länge zu erreichen, wobei das Equipment entweder im Besitz des Unternehmens ist oder von ihm geleast wird. Das Managed Freight-Segment bietet Brokerage-Dienstleistungen, einschließlich logistischer Kapazitäten durch Auslagerung des Transports der Fracht der Kunden an Dritte; sowie Transportmanagement-Dienstleistungen, wie logistische Dienste auf vertraglicher Basis für Kunden, die ihre Logistikbedürfnisse outsourcen möchten. Das Warehousing-Segment bietet den Kunden die tägliche Verwaltung des Lagers sowie Shuttle- und Umschaltservices im Zusammenhang mit dem Ver-shuttleing von Containern und Anhängern. Das Unternehmen betreibt außerdem ein Geschäft mit dem Verkauf und der Vermietung von Gebrauchtgeräten. Es bedient Transportunternehmen, wie Paketfrachtführer, Less-than-Truckload-Fahrer/Carrier sowie Drittanbieterslogistik-Dienstleister; und traditionelle Voll-Ladungskunden, darunter Hersteller, Einzelhändler und Abnehmer von Lebensmitteln und Getränken. Das Unternehmen war früher bekannt als Covenant Transportation Group, Inc. und änderte im Mai 2007 seinen Namen zu Covenant Logistics Group, Inc. Covenant Logistics Group, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chattanooga, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lkw-Transport | Operative Marge [%] ? | 1,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 735.194.240 USD | ROIC [%] ? | 3,49 |
| Enterprise Value ? | 1.081.375.895 USD | ROIC/WACC ? | 0,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 2.897 | EV/FCFF [TTM] ? | -9,14 |
| KGV [Forward] ? | 12,47 | EV/Sales [TTM] ? | 0,88 |
| KUV [TTM] ? | 0,6 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,91 |
| KBV [TTM] ? | 1,84 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,4 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,84 | Quick Ratio - L2 ? | 0,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,46 | Current Ratio - L3 ? | 1,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,28 USD | Ausschüttungsquote ? | 19,58 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,28 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,94 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.010.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 212,24 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.036.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.046.000 USD | ||
Kennzahlen von Covenant Logistics Group, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Covenant Logistics Group, Inc. einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+2,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 93,3 Mio. | 189,6 Mio. | 164,2 Mio. | 186,0 Mio. | 147,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 14,0 Mio. | 44,8 Mio. | 58,8 Mio. | 80,4 Mio. | 63,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 7,2 Mio. | 35,9 Mio. | 55,2 Mio. | 108,7 Mio. | 60,7 Mio. |
| Brutto Marge | 8,0 % | 16,8 % | 14,9 % | 15,3 % | 14,1 % |
| Operative Marge | 1,2 % | 4,0 % | 5,3 % | 6,6 % | 6,1 % |
| Netto Marge | 0,6 % | 3,2 % | 5,0 % | 8,9 % | 5,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Covenant Logistics Group, Inc. bei 113,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 147,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −33,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 113,6 Mio. | 122,9 Mio. | 84,8 Mio. | 159,2 Mio. | 73,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 147,6 Mio. | 153,0 Mio. | 217,6 Mio. | 100,5 Mio. | 35,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −33,9 Mio. | −30,1 Mio. | −132,8 Mio. | 58,8 Mio. | 37,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,8 % | 10,9 % | 7,7 % | 13,1 % | 7,0 % |
| CapEx/Umsatz | 12,7 % | 13,5 % | 19,7 % | 8,3 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,9 % | −2,7 % | −12,0 % | 4,8 % | 3,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Covenant Logistics Group, Inc. Dividenden in Höhe von 7,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Covenant Logistics Group, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 36,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 7,2 Mio. | 5,8 Mio. | 5,8 Mio. | 4,3 Mio. | 4,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 36,6 Mio. | 0 | 25,4 Mio. | 84,7 Mio. | 10,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 43,7 Mio. | 5,8 Mio. | 31,2 Mio. | 89,0 Mio. | 14,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 151,5 % | 38,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Covenant Logistics Group, Inc. eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 404,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,0 Mrd. | 997,6 Mio. | 954,4 Mio. | 796,6 Mio. | 651,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 641,6 Mio. | 559,2 Mio. | 551,0 Mio. | 419,5 Mio. | 302,0 Mio. |
| Eigenkapital | 404,0 Mio. | 438,3 Mio. | 403,4 Mio. | 377,1 Mio. | 349,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 737,7 Mio. | 699,6 Mio. | 694,6 Mio. | 488,1 Mio. | 415,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 38,6 % | 43,9 % | 42,3 % | 47,3 % | 53,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ArcBest Corp | 36,62 | 2.913.275.392 USD | Lkw-Transport | USA | 188.9 | 13.44 |
![]() | RXO Inc. | 18,06 | 4.552.925.184 USD | Transport | USA | - | 2500 |
![]() | Schneider National Inc | 33,85 | 5.453.611.008 USD | Transport | USA | 49.38 | 18.38 |
![]() | Knight Transportation Inc | 29,79 | 10.256.882.688 USD | Transport | USA | 67.04 | 14.04 |
![]() | XPO Logistics Inc | 53,38 | 22.002.888.704 USD | Lufttransport | USA | 55.27 | 27.62 |
![]() | Universal Logistics Holdings Inc | 18,25 | 436.650.816 USD | Transport | USA | - | 11.17 |
![]() | PAM Transportation Services Inc | 31,87 | 429.550.880 USD | Transport | USA | - | - |
![]() | Heartland Express Inc | 16,11 | 801.939.136 USD | Transport | USA | - | 21.05 |
![]() | Daseke Inc | 26,91 | 391.290.496 USD | Transport | USA | - | - |
![]() | Marten Transport Ltd | 26,39 | 981.573.312 USD | Transport | USA | 75.13 | 17.64 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









