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Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

Takani Score ?
23.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
28,82 US Dollar49,778 US Dollar17,833 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
49,5 US Dollar3 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
20.677.7787,74 7,55

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,52 %–
Seit Jahresbeginn +31,56 %–
1 Jahr +45,02 %+45,02 %
3 Jahre +53,06 %+15,24 %
5 Jahre +112,94 %+16,32 %
10 Jahre +280,10 %+14,29 %
20 Jahre +381,10 %+8,17 %

Über Covenant Logistics Group, Inc.

(automatisch übersetzt)

Covenant Logistics Group, Inc. bzw. seine Tochtergesellschaften bietet Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es operiert über vier Segmente: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Expedited-Segment bietet überwiegend Voll-Ladungstransporte mit hohen Service- und Lieferstandards, wie 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-minütige Lieferfenster. Das Dedicated-Segment verschafft Kunden über vertraglich festgelegte Perioden hinweg eine vertraglich zugesagte Voll-Ladungskapazität mit der Absicht, drei bis fünf Jahre Länge zu erreichen, wobei das Equipment entweder im Besitz des Unternehmens ist oder von ihm geleast wird. Das Managed Freight-Segment bietet Brokerage-Dienstleistungen, einschließlich logistischer Kapazitäten durch Auslagerung des Transports der Fracht der Kunden an Dritte; sowie Transportmanagement-Dienstleistungen, wie logistische Dienste auf vertraglicher Basis für Kunden, die ihre Logistikbedürfnisse outsourcen möchten. Das Warehousing-Segment bietet den Kunden die tägliche Verwaltung des Lagers sowie Shuttle- und Umschaltservices im Zusammenhang mit dem Ver-shuttleing von Containern und Anhängern. Das Unternehmen betreibt außerdem ein Geschäft mit dem Verkauf und der Vermietung von Gebrauchtgeräten. Es bedient Transportunternehmen, wie Paketfrachtführer, Less-than-Truckload-Fahrer/Carrier sowie Drittanbieterslogistik-Dienstleister; und traditionelle Voll-Ladungskunden, darunter Hersteller, Einzelhändler und Abnehmer von Lebensmitteln und Getränken. Das Unternehmen war früher bekannt als Covenant Transportation Group, Inc. und änderte im Mai 2007 seinen Namen zu Covenant Logistics Group, Inc. Covenant Logistics Group, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chattanooga, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Lkw-TransportOperative Marge [%] ?1,37
Marktkapitalisierung ?735.194.240 USDROIC [%] ?3,49
Enterprise Value ?1.081.375.895 USDROIC/WACC ?0,46
Bewertung
KGV [TTM] ?2.897EV/FCFF [TTM] ?-9,14
KGV [Forward] ?12,47EV/Sales [TTM] ?0,88
KUV [TTM] ?0,6EV/EBITDA [TTM] ?9,91
KBV [TTM] ?1,84PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,46Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,84Quick Ratio - L2 ?0,85
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,46Current Ratio - L3 ?1,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,28 USDAusschüttungsquote ?19,58 %
Erwartete Jahresdividende ?0,28 USDErwartete Dividendenrendite ?0,94 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.010.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?212,24 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.036.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,09 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.046.000 USD

Kennzahlen von Covenant Logistics Group, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Covenant Logistics Group, Inc. einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+2,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Brutto Gewinn93,3 Mio.189,6 Mio.164,2 Mio.186,0 Mio.147,3 Mio.
Operativer Gewinn14,0 Mio.44,8 Mio.58,8 Mio.80,4 Mio.63,4 Mio.
Netto Gewinn7,2 Mio.35,9 Mio.55,2 Mio.108,7 Mio.60,7 Mio.
Brutto Marge8,0 %16,8 %14,9 %15,3 %14,1 %
Operative Marge1,2 %4,0 %5,3 %6,6 %6,1 %
Netto Marge0,6 %3,2 %5,0 %8,9 %5,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Covenant Logistics Group, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Covenant Logistics Group, Inc. bei 113,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 147,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −33,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow113,6 Mio.122,9 Mio.84,8 Mio.159,2 Mio.73,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)147,6 Mio.153,0 Mio.217,6 Mio.100,5 Mio.35,3 Mio.
Free Cash Flow−33,9 Mio.−30,1 Mio.−132,8 Mio.58,8 Mio.37,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,8 %10,9 %7,7 %13,1 %7,0 %
CapEx/Umsatz12,7 %13,5 %19,7 %8,3 %3,4 %
Free Cash Flow Marge−2,9 %−2,7 %−12,0 %4,8 %3,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Covenant Logistics Group, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Covenant Logistics Group, Inc. Dividenden in Höhe von 7,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Covenant Logistics Group, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 36,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden7,2 Mio.5,8 Mio.5,8 Mio.4,3 Mio.4,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe36,6 Mio.025,4 Mio.84,7 Mio.10,3 Mio.
Gesamtausschüttung43,7 Mio.5,8 Mio.31,2 Mio.89,0 Mio.14,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––151,5 %38,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Covenant Logistics Group, Inc. eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 404,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,0 Mrd.997,6 Mio.954,4 Mio.796,6 Mio.651,7 Mio.
Verbindlichkeiten641,6 Mio.559,2 Mio.551,0 Mio.419,5 Mio.302,0 Mio.
Eigenkapital404,0 Mio.438,3 Mio.403,4 Mio.377,1 Mio.349,7 Mio.
Investiertes Kapital737,7 Mio.699,6 Mio.694,6 Mio.488,1 Mio.415,5 Mio.
Eigenkapitalquote38,6 %43,9 %42,3 %47,3 %53,7 %
Vollständige Bilanz von Covenant Logistics Group, Inc.

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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36,62
2.913.275.392 USDLkw-Transport USA188.913.44
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33,85
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29,79
10.256.882.688 USDTransport USA67.0414.04
XPO Logistics Inc logoXPO Logistics Inc
53,38
22.002.888.704 USDLufttransport USA55.2727.62
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18,25
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31,87
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16,11
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26,91
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26,39
981.573.312 USDTransport USA75.1317.64

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