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Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

Takani Score ?
22.8

Preis (11.09.2026)52W Hoch52W Tief
35,63 US Dollar49,778 US Dollar17,833 US Dollar
Analysten KonsensBuyOutperformHoldUnderperformSell
51,75 US Dollar30100
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD) – keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%]Short Ratio
20.677.7786,545,74

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,02 %
Seit Jahresbeginn +62,65 %
1 Jahr +51,81 %+51,81 %
3 Jahre +59,77 %+16,90 %
5 Jahre +233,62 %+27,25 %
10 Jahre +295,16 %+14,73 %
20 Jahre +500,51 %+9,38 %

Beschreibung

(automatisch übersetzt)

Covenant Logistics Group, Inc. bzw. seine Tochtergesellschaften bietet Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es operiert über vier Segmente: Expedited, Dedicated, Managed Freight und Warehousing. Das Expedited-Segment bietet überwiegend Voll-Ladungstransporte mit hohen Service- und Lieferstandards, wie 1.000 Meilen in 22 Stunden oder 15-minütige Lieferfenster. Das Dedicated-Segment verschafft Kunden über vertraglich festgelegte Perioden hinweg eine vertraglich zugesagte Voll-Ladungskapazität mit der Absicht, drei bis fünf Jahre Länge zu erreichen, wobei das Equipment entweder im Besitz des Unternehmens ist oder von ihm geleast wird. Das Managed Freight-Segment bietet Brokerage-Dienstleistungen, einschließlich logistischer Kapazitäten durch Auslagerung des Transports der Fracht der Kunden an Dritte; sowie Transportmanagement-Dienstleistungen, wie logistische Dienste auf vertraglicher Basis für Kunden, die ihre Logistikbedürfnisse outsourcen möchten. Das Warehousing-Segment bietet den Kunden die tägliche Verwaltung des Lagers sowie Shuttle- und Umschaltservices im Zusammenhang mit dem Ver-shuttleing von Containern und Anhängern. Das Unternehmen betreibt außerdem ein Geschäft mit dem Verkauf und der Vermietung von Gebrauchtgeräten. Es bedient Transportunternehmen, wie Paketfrachtführer, Less-than-Truckload-Fahrer/Carrier sowie Drittanbieterslogistik-Dienstleister; und traditionelle Voll-Ladungskunden, darunter Hersteller, Einzelhändler und Abnehmer von Lebensmitteln und Getränken. Das Unternehmen war früher bekannt als Covenant Transportation Group, Inc. und änderte im Mai 2007 seinen Namen zu Covenant Logistics Group, Inc. Covenant Logistics Group, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chattanooga, Tennessee.

Termine im Finanzkalender anzeigen
AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Lkw-TransportOperative Marge [%] ?1,37
Marktkapitalisierung ?904.210.240 USDROIC [%] ?3,49
Enterprise Value ?1.226.029.230 USDROIC/WACC ?0,46
Bewertung
KGV [TTM] ?712,6EV/FCFF [TTM] ?-10,37
KGV [Forward] ?14,84EV/Sales [TTM] ?0,99
KUV [TTM] ?0,73EV/EBITDA [TTM] ?11,24
KBV [TTM] ?2,19
Finanzielle Risiken und Liquidität
Künstl. Bonität ?BB+Zinsdeckungsgrad ?1,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,84Cash Ratio - L1 ?0,02
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,37Quick Ratio - L2 ?0,85
Current Ratio - L3 ?1,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,28 USDAusschüttungsquote ?19,58 %
Erwartete Jahresdividende ?0,28 USDErwartete Dividendenrendite ?0,79 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.010.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?212,24 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?7.036.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.046.000 USD

Kennzahlen

Gewinn/Verlust

Cash Flow

Dividenden & Aktienrückkäufe

Bilanz

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
ArcBest Corp logoArcBest Corp
36,66
3.014.303.488 USDLkw-Transport USA192.6614.37
RXO Inc. logoRXO Inc.
17,43
3.214.410.240 USDTransport USA-2500
Schneider National Inc logoSchneider National Inc
33,82
5.986.525.696 USDTransport USA53.3620.7
Knight Transportation Inc logoKnight Transportation Inc
29,78
11.062.525.952 USDTransport USA251.7417.48
XPO Logistics Inc logoXPO Logistics Inc
53,32
21.330.810.880 USDLufttransport USA53.7428.09
Heartland Express Inc logoHeartland Express Inc
16,98
954.284.416 USDTransport USA-21.05
Universal Logistics Holdings Inc logoUniversal Logistics Holdings Inc
17,93
488.068.064 USDTransport USA-11.17
Marten Transport Ltd logoMarten Transport Ltd
26,6
1.126.931.072 USDTransport USA9217.64
PAM Transportation Services Inc logoPAM Transportation Services Inc
31,87
429.550.880 USDTransport USA--
Daseke Inc logoDaseke Inc
26,91
391.290.496 USDTransport USA--

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