XPO Logistics Inc (XPO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 225,044 US Dollar | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 117.086.465 | 5,6 | 5,67 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +34,66 % | – |
| 1 Jahr | +46,70 % | +46,70 % |
| 3 Jahre | +171,81 % | +39,56 % |
| 5 Jahre | +258,98 % | +29,13 % |
| 10 Jahre | +1.506,90 % | +32,01 % |
| 20 Jahre | +9.998,22 % | +25,95 % |
Über XPO Logistics Inc
(automatisch übersetzt)
XPO, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Frachttransportdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und dem Rest Europas an. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente, Nordamerikanische Less-Than-Truckload (LTL) und Europäischer Transport. Das nordamerikanische LTL-Segment bietet Versendern geografische Dichte und terminierte Inlands- und grenzüberschreitende Dienstleistungen in die USA, nach Mexiko, Kanada und in die Karibik. Das Europäischer Transport-Segment bietet dedizierte Voll- und LTL-Transporte, Lkw-Maklerei, verwaltete Transporte, Letzte-Meile, Frachtspedition sowie Lagerung und multimodale Lösungen für eine umfangreiche Kundenbasis in den Konsumgüter-, Handels- und Industriesektoren. Das Unternehmen war früher als XPO Logistics, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2022 in XPO, Inc. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Greenwich, Connecticut.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 9,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.273.440.256 USD | ROIC [%] ? | 9,92 |
| Enterprise Value ? | 25.692.888.502 USD | ROIC/WACC ? | 1,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 53,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 34,48 |
| KGV [Forward] ? | 28,49 | EV/Sales [TTM] ? | 3 |
| KUV [TTM] ? | 2,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,95 |
| KBV [TTM] ? | 11,21 | PEG [Trailing] ? | 2,27 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,53 | Quick Ratio - L2 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,22 | Current Ratio - L3 ? | 1,05 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 215.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 53,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 215.000.000 USD | ||
Kennzahlen von XPO Logistics Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte XPO Logistics Inc einen Umsatz von 8,2 Mrd. USD (+1,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 316,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,2 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 979,0 Mio. | 915,0 Mio. | 770,0 Mio. | 730,0 Mio. | 525,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 729,0 Mio. | 660,0 Mio. | 438,0 Mio. | 377,0 Mio. | 312,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 316,0 Mio. | 387,0 Mio. | 189,0 Mio. | 666,0 Mio. | 336,0 Mio. |
| Brutto Marge | 12,0 % | 11,3 % | 9,9 % | 9,5 % | 7,3 % |
| Operative Marge | 8,9 % | 8,2 % | 5,7 % | 4,9 % | 4,3 % |
| Netto Marge | 3,9 % | 4,8 % | 2,4 % | 8,6 % | 4,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von XPO Logistics Inc bei 986,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 657,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 329,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 986,0 Mio. | 808,0 Mio. | 682,0 Mio. | 832,0 Mio. | 721,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 657,0 Mio. | 789,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 521,0 Mio. | 269,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 329,0 Mio. | 19,0 Mio. | −851,0 Mio. | 311,0 Mio. | 452,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,1 % | 10,0 % | 8,8 % | 10,8 % | 10,0 % |
| CapEx/Umsatz | 8,1 % | 9,8 % | 19,8 % | 6,8 % | 3,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,0 % | 0,2 % | −11,0 % | 4,0 % | 6,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist XPO Logistics Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete XPO Logistics Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 125,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 125,0 Mio. | 129,0 Mio. | 19,0 Mio. | 27,0 Mio. | 28,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 125,0 Mio. | 129,0 Mio. | 19,0 Mio. | 27,0 Mio. | 412,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,0 % | 678,9 % | – | 8,7 % | 91,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies XPO Logistics Inc eine Bilanzsumme von 8,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,2 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,3 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,3 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,3 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,7 % | 20,7 % | 16,9 % | 16,1 % | 13,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Knight Transportation Inc | 29,79 | 10.256.882.688 USD | Transport | USA | 67.04 | 14.04 |
 | Schneider National Inc | 33,85 | 5.453.611.008 USD | Transport | USA | 49.38 | 18.38 |
 | RXO Inc. | 18,06 | 4.552.925.184 USD | Transport | USA | - | 2500 |
 | Covenant Logistics Group, Inc. | 23,06 | 759.556.928 USD | Lkw-Transport | USA | 2993 | 12.09 |
 | Old Dominion Freight Line Inc | 86,91 | 38.781.911.040 USD | Transport | USA | 35.97 | 27.55 |
 | Saia Inc | 57,66 | 9.068.616.704 USD | Transport | USA | 32.9 | 23.15 |
 | ArcBest Corp | 36,62 | 2.913.275.392 USD | Lkw-Transport | USA | 188.9 | 13.44 |
 | Deppon Logistics Co Ltd | 52,28 | 2.823.980.847,104 USD | Lufttransport | China | 269.29 | - |
 | Werner Enterprises Inc | 22,73 | 1.762.128.768 USD | Transport | USA | - | 13.5 |
 | Marten Transport Ltd | 26,39 | 981.573.312 USD | Transport | USA | 75.13 | 17.64 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital