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LivaNova PLC (LIVN)

Takani Score ?
25.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
81,25 US Dollar85,76 US Dollar48,82 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
90,546 US Dollar6 3 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
54.933.53812,92 9,21

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,73 %–
Seit Jahresbeginn +32,05 %–
1 Jahr +52,32 %+52,32 %
3 Jahre +72,18 %+19,86 %
5 Jahre +5,90 %+1,15 %
10 Jahre +43,53 %+3,68 %
20 Jahre +353,15 %+7,85 %

Über LivaNova PLC

(automatisch übersetzt)

LivaNova PLC, ein Unternehmen im Bereich Medizintechnik, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Produkte, Therapien und Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente, Cardiopulmonary und Neuromodulation. Das Cardiopulmonary-Segment bietet kardio-pulmonale Produkte, einschließlich Herz-Lungen-Maschinen, Oxygenatoren, Autotransfusionssysteme, Perfusionsschlauchsysteme, Kanülen und weitere dazugehörige Zubehörteile sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Produkten. Das Neuromodulationssegment bietet das VNS Therapy System, einen implantierbaren Impulsgeber und verbindende Leads, die den Nervus vagus stimulieren, chirurgische Ausrüstung zur Unterstützung des Implantationsverfahrens sowie Geräte und Bedienungsanleitungen; und Geräte, die eine Neuromodulationstherapie zur Behandlung von medikamentös resistenter Epilepsie und Depression liefern. Dieses Segment umfasst auch die Entwicklung und klinische Erprobung des aura6000-Systems zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe. Es richtet sich an Perfusionisten, Neurologen, Neurochirurgen, Krankenhäuser, weitere Gesundheitsfachkräfte und medizinische Einrichtungen sowie Gesundheitsdienstleister. Das Unternehmen verkauft seine Medizinprodukte über direkte Vertriebsmitarbeiter, Handelsvertreter und unabhängige Distributor*innen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Polen, Schweden, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Portugal, Finnland, Dänemark und international. LivaNova PLC wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Gloucester, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?13,48
Marktkapitalisierung ?4.430.939.136 USDROIC [%] ?23,28
Enterprise Value ?4.279.172.274 USDROIC/WACC ?2,15
Bewertung
KGV [TTM] ?23,86EV/FCFF [TTM] ?23,39
KGV [Forward] ?16,58EV/Sales [TTM] ?2,91
KUV [TTM] ?3,01EV/EBITDA [TTM] ?20,8
KBV [TTM] ?3,35PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,93
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-3,48Cash Ratio - L1 ?0,79
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,39Quick Ratio - L2 ?1,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,11Current Ratio - L3 ?1,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?549.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,01 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?549.000 USD

Kennzahlen von LivaNova PLC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte LivaNova PLC einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −242,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −17,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Brutto Gewinn939,9 Mio.870,9 Mio.771,3 Mio.707,2 Mio.706,0 Mio.
Operativer Gewinn199,4 Mio.129,1 Mio.−68,5 Mio.−76,8 Mio.−784,0 Tsd.
Netto Gewinn−242,5 Mio.63,2 Mio.17,5 Mio.−86,2 Mio.−135,8 Mio.
Brutto Marge67,7 %69,5 %66,9 %69,2 %68,2 %
Operative Marge14,4 %10,3 %−5,9 %−7,5 %−0,1 %
Netto Marge−17,5 %5,0 %1,5 %−8,4 %−13,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von LivaNova PLC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von LivaNova PLC bei 254,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 81,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 173,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow254,3 Mio.183,0 Mio.74,9 Mio.69,9 Mio.102,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)81,1 Mio.47,1 Mio.35,0 Mio.26,5 Mio.25,5 Mio.
Free Cash Flow173,2 Mio.135,9 Mio.39,9 Mio.43,4 Mio.77,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge18,3 %14,6 %6,5 %6,8 %9,9 %
CapEx/Umsatz5,8 %3,8 %3,0 %2,6 %2,5 %
Free Cash Flow Marge12,5 %10,8 %3,5 %4,2 %7,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von LivaNova PLC

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist LivaNova PLC keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete LivaNova PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe4,4 Mio.8,4 Mio.7,5 Mio.8,7 Mio.12,9 Mio.
Gesamtausschüttung4,4 Mio.8,4 Mio.7,5 Mio.8,7 Mio.12,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF2,6 %6,2 %18,8 %20,0 %16,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies LivaNova PLC eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,6 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.
Verbindlichkeiten1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.906,3 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Investiertes Kapital1,0 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapitalquote46,0 %52,7 %52,6 %52,6 %58,8 %
Vollständige Bilanz von LivaNova PLC

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Inari Medical Inc logoInari Medical Inc
57,03
4.683.331.072 USDGesundheitsprodukte USA-526.32
iRhythm Technologies Inc logoiRhythm Technologies Inc
30,37
4.079.171.840 USDGesundheitsprodukte USA-100
Axonics Modulation Technologies Inc logoAxonics Modulation Technologies Inc
64,83
3.627.731.200 USDGesundheitsprodukte USA-106.38
Masimo Corporation logoMasimo Corporation
21,56
9.423.817.728 USDGesundheitsprodukte USA44.4340.82
Insulet Corporation logoInsulet Corporation
68,95
10.391.340.032 USDGesundheitsprodukte USA28.0619.31
Neogen Corporation logoNeogen Corporation
17,63
2.722.276.352 USDGesundheitsprodukte USA-16
TransMedics Group Inc logoTransMedics Group Inc
66,75
2.417.897.984 USDGesundheitsprodukte USA18.330.21
Smith & Nephew PLC logoSmith & Nephew PLC
53,69
12.488.170.558,669 USDGesundheitsprodukte Vereinigtes Königreich - UK20.3512.33
Shockwave Medical Inc logoShockwave Medical Inc
79,58
12.567.686.144 USDGesundheitsprodukte USA78.7668.49
UFP Technologies Inc logoUFP Technologies Inc
69,01
2.283.768.576 USDGesundheitsprodukte USA31.8421.83

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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