LivaNova PLC (LIVN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 90,546 US Dollar | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 54.933.538 | 12,92 | 9,21 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +32,05 % | – |
| 1 Jahr | +52,32 % | +52,32 % |
| 3 Jahre | +72,18 % | +19,86 % |
| 5 Jahre | +5,90 % | +1,15 % |
| 10 Jahre | +43,53 % | +3,68 % |
| 20 Jahre | +353,15 % | +7,85 % |
Über LivaNova PLC
(automatisch übersetzt)
LivaNova PLC, ein Unternehmen im Bereich Medizintechnik, entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Produkte, Therapien und Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente, Cardiopulmonary und Neuromodulation. Das Cardiopulmonary-Segment bietet kardio-pulmonale Produkte, einschließlich Herz-Lungen-Maschinen, Oxygenatoren, Autotransfusionssysteme, Perfusionsschlauchsysteme, Kanülen und weitere dazugehörige Zubehörteile sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Produkten. Das Neuromodulationssegment bietet das VNS Therapy System, einen implantierbaren Impulsgeber und verbindende Leads, die den Nervus vagus stimulieren, chirurgische Ausrüstung zur Unterstützung des Implantationsverfahrens sowie Geräte und Bedienungsanleitungen; und Geräte, die eine Neuromodulationstherapie zur Behandlung von medikamentös resistenter Epilepsie und Depression liefern. Dieses Segment umfasst auch die Entwicklung und klinische Erprobung des aura6000-Systems zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe. Es richtet sich an Perfusionisten, Neurologen, Neurochirurgen, Krankenhäuser, weitere Gesundheitsfachkräfte und medizinische Einrichtungen sowie Gesundheitsdienstleister. Das Unternehmen verkauft seine Medizinprodukte über direkte Vertriebsmitarbeiter, Handelsvertreter und unabhängige Distributor*innen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Polen, Schweden, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Portugal, Finnland, Dänemark und international. LivaNova PLC wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Gloucester, Vereinigtes Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 13,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.430.939.136 USD | ROIC [%] ? | 23,28 |
| Enterprise Value ? | 4.279.172.274 USD | ROIC/WACC ? | 2,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,86 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,39 |
| KGV [Forward] ? | 16,58 | EV/Sales [TTM] ? | 2,91 |
| KUV [TTM] ? | 3,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,8 |
| KBV [TTM] ? | 3,35 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,93 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -3,48 | Cash Ratio - L1 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,39 | Quick Ratio - L2 ? | 1,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 1,36 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 549.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,29 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 549.000 USD | ||
Kennzahlen von LivaNova PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte LivaNova PLC einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −242,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −17,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 939,9 Mio. | 870,9 Mio. | 771,3 Mio. | 707,2 Mio. | 706,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 199,4 Mio. | 129,1 Mio. | −68,5 Mio. | −76,8 Mio. | −784,0 Tsd. |
| Netto Gewinn | −242,5 Mio. | 63,2 Mio. | 17,5 Mio. | −86,2 Mio. | −135,8 Mio. |
| Brutto Marge | 67,7 % | 69,5 % | 66,9 % | 69,2 % | 68,2 % |
| Operative Marge | 14,4 % | 10,3 % | −5,9 % | −7,5 % | −0,1 % |
| Netto Marge | −17,5 % | 5,0 % | 1,5 % | −8,4 % | −13,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von LivaNova PLC bei 254,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 81,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 173,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 254,3 Mio. | 183,0 Mio. | 74,9 Mio. | 69,9 Mio. | 102,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 81,1 Mio. | 47,1 Mio. | 35,0 Mio. | 26,5 Mio. | 25,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 173,2 Mio. | 135,9 Mio. | 39,9 Mio. | 43,4 Mio. | 77,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,3 % | 14,6 % | 6,5 % | 6,8 % | 9,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,8 % | 3,8 % | 3,0 % | 2,6 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,5 % | 10,8 % | 3,5 % | 4,2 % | 7,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist LivaNova PLC keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete LivaNova PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,4 Mio. | 8,4 Mio. | 7,5 Mio. | 8,7 Mio. | 12,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 4,4 Mio. | 8,4 Mio. | 7,5 Mio. | 8,7 Mio. | 12,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2,6 % | 6,2 % | 18,8 % | 20,0 % | 16,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies LivaNova PLC eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 906,3 Mio. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,0 % | 52,7 % | 52,6 % | 52,6 % | 58,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inari Medical Inc | 57,03 | 4.683.331.072 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 526.32 |
![]() | iRhythm Technologies Inc | 30,37 | 4.079.171.840 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 100 |
![]() | Axonics Modulation Technologies Inc | 64,83 | 3.627.731.200 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 106.38 |
![]() | Masimo Corporation | 21,56 | 9.423.817.728 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 44.43 | 40.82 |
![]() | Insulet Corporation | 68,95 | 10.391.340.032 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 28.06 | 19.31 |
![]() | Neogen Corporation | 17,63 | 2.722.276.352 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 16 |
![]() | TransMedics Group Inc | 66,75 | 2.417.897.984 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 18.3 | 30.21 |
![]() | Smith & Nephew PLC | 53,69 | 12.488.170.558,669 USD | Gesundheitsprodukte | Vereinigtes Königreich - UK | 20.35 | 12.33 |
| Shockwave Medical Inc | 79,58 | 12.567.686.144 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 78.76 | 68.49 | |
![]() | UFP Technologies Inc | 69,01 | 2.283.768.576 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.84 | 21.83 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








