Cia de Distribucion Integral (LOG)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,33 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,90 % | – |
| 1 Jahr | +34,04 % | +34,04 % |
| 3 Jahre | +93,80 % | +24,68 % |
| 5 Jahre | +173,75 % | +22,31 % |
| 10 Jahre | +240,77 % | +13,04 % |
Über Cia de Distribucion Integral
(automatisch übersetzt)
Logista Integral, S.A. betreibt über ihre Tochtergesellschaften als Distributor und Logistikbetreiber in Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und Polen. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, darunter Tabakprodukte; Convenience-Produkte; Pharmazeutika; elektronische Aufladungen; Bücher; steuerliche Stempel, Briefmarken und andere offizielle Dokumente; sowie Periodika, Sammlerstücke und Magazine. Es bietet außerdem Paket- und Expresskurierdienste, temperaturkontrollierte Kapillärtransporte sowie Langstrecken- und Vollguttransporte an. Logista Integral, S.A. bedient Kunden in verschiedenen Sektoren, zu denen Tabak, Veröffentlichungen, Bücher, E-Transaktionen, Transport, Pharmazeutika und öffentlicher Sektor gehören. Logista Integral, S.A. war früher bekannt als Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. und änderte seinen Namen in Logista Integral, S.A. im Februar 2024. Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leganés, Spanien. Logista Integral, S.A. ist Tochtergesellschaft von Altadis S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lufttransport | Operative Marge [%] ? | 2,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.778.713.600 EUR | ROIC [%] ? | -16,43 |
| Enterprise Value ? | 2.397.215.319 EUR | ROIC/WACC ? | -1,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,22 | EV/FCFF [TTM] ? | 3,95 |
| KGV [Forward] ? | 11,25 | EV/Sales [TTM] ? | 0,18 |
| KUV [TTM] ? | 0,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,5 |
| KBV [TTM] ? | 7,49 | PEG [Trailing] ? | 1,4 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 41,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,43 | Quick Ratio - L2 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 0,91 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,03 EUR | Ausschüttungsquote ? | 95,72 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,03 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,59 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 387.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 99,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 276.119.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 276.506.000 EUR | ||
Kennzahlen von Cia de Distribucion Integral
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Cia de Distribucion Integral einen Umsatz von 13,5 Mrd. EUR (+4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 281,1 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,5 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,4 Mrd. | 11,5 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 906,9 Mio. | 901,7 Mio. | 841,5 Mio. | 685,8 Mio. | 997,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 318,4 Mio. | 326,2 Mio. | 293,3 Mio. | 266,4 Mio. | 240,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 281,1 Mio. | 308,2 Mio. | 272,3 Mio. | 198,8 Mio. | 174,0 Mio. |
| Brutto Marge | 6,7 % | 6,9 % | 6,8 % | 6,0 % | 9,2 % |
| Operative Marge | 2,4 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,2 % |
| Netto Marge | 2,1 % | 2,4 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Cia de Distribucion Integral bei 601,2 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 44,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 556,3 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 601,2 Mio. | 397,3 Mio. | 307,6 Mio. | 643,0 Mio. | −302,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 44,8 Mio. | 47,1 Mio. | 44,2 Mio. | 36,3 Mio. | 40,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 556,3 Mio. | 350,2 Mio. | 263,5 Mio. | 606,7 Mio. | −342,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,4 % | 3,1 % | 2,5 % | 5,6 % | −2,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,1 % | 2,7 % | 2,1 % | 5,3 % | −3,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Cia de Distribucion Integral Dividenden in Höhe von 275,9 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Cia de Distribucion Integral im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 3,2 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 275,9 Mio. | 253,4 Mio. | 189,9 Mio. | 166,2 Mio. | 158,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,2 Mio. | 2,8 Mio. | 2,5 Mio. | 4,6 Mio. | 4,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 279,2 Mio. | 256,2 Mio. | 192,4 Mio. | 170,8 Mio. | 163,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 50,2 % | 73,1 % | 73,0 % | 28,2 % | – |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Cia de Distribucion Integral eine Bilanzsumme von 8,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 642,4 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,3 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,7 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,1 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 642,4 Mio. | 641,5 Mio. | 590,7 Mio. | 562,0 Mio. | 523,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 742,3 Mio. | 777,0 Mio. | 689,7 Mio. | 504,8 Mio. | 540,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 7,7 % | 7,9 % | 7,3 % | 7,3 % | 6,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | YTO Express Group Co Ltd | 76,14 | 8.924.986.588,242 USD | Lufttransport | China | 10.04 | 8.35 |
| Hyundai Glovis | 74,54 | 10.511.996.098,893 USD | Lufttransport | Südkorea | 8.78 | 8.36 |
| JD Logistics Inc | 58,22 | 7.672.842.100,654 USD | Lufttransport | China | 7.68 | 4.86 |
| Sinotrans Ltd Class A | 45,4 | 7.640.554.289,93 USD | Lufttransport | China | 13.4 | - |
 | GXO Logistics Inc | 40,35 | 5.738.816.512 USD | Lufttransport | USA | 44.28 | 14.43 |
| SG Holdings Co.Ltd. | 40 | 5.648.120.832 USD | Lufttransport | Japan | 14.56 | - |
 | ZTO Express (Cayman) Inc | 80,6 | 14.981.781.504 USD | Lufttransport | China | 10.96 | 9.54 |
 | CH Robinson Worldwide Inc | 50,89 | 16.579.523.584 USD | Lufttransport | USA | 27.4 | 19.61 |
 | International Distributions Services PLC | 16,47 | 4.658.379.220,454 USD | Lufttransport | Vereinigtes Königreich - UK | 13.81 | 12.71 |
| Nippon Express HoldingsInc. | 47,68 | 4.473.051.648 USD | Lufttransport | 28.49 | - |
China
Südkorea
USA
Japan
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital