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Melco Resorts & Entertainment Ltd (MLCO)

Takani Score ?
45.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
3,84 US Dollar9,53 US Dollar3,67 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
6,331 US Dollar6 2 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
380.244.0634,35 3,37

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,95 %–
Seit Jahresbeginn −49,27 %–
1 Jahr −52,48 %−52,48 %
3 Jahre −54,23 %−22,94 %
5 Jahre −64,54 %−18,73 %
10 Jahre −73,36 %−12,39 %

Über Melco Resorts & Entertainment Ltd

(automatisch übersetzt)

Melco Resorts & Entertainment Limited entwickelt, besitzt und betreibt Casino-Gaming- und Resort-Einrichtungen in Macau, den Philippinen, Zypern und international. Es operiert durch die Segmente City of Dreams, Studio City, Altira Macau, Mocha, City of Dreams Manila, City of Dreams Mediterranean und Other, Other Operations sowie Corporate and Other. Das Unternehmen besitzt und betreibt City of Dreams, ein integriertes Resort, das Tisch- und Elektronikspiele bietet; Suiten und Villen; Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe; eine Wet-Stage-Performance-Theater; sowie Freizeiteinrichtungen, darunter Health- und Fitnessclubs, Swimmingpools, Spas und Salons sowie Bankett- und Tagungseinrichtungen in Cotai, Macau. Es betreibt außerdem Studio City, ein filmisch thematisiertes integriertes Resort mit Gaming-Einrichtungen, Hotel, Unterhaltungs-, Einzelhandels- und Gastronomieangeboten in Cotai, Macau; sowie Altira Macau, ein integriertes Resort, das Gaming-Tische und -maschinen, Hotelzimmer, Speise- und Casual-Restaurants sowie Freizeiteinrichtungen in Taipa, Macau anbietet. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Mocha Clubs, bei denen es sich um Clubs mit Gaming-Maschinen in Macau handelt; City of Dreams Manila, ein integriertes Resort im Entertainment City-Komplex in Manila; City of Dreams Mediterranean, ein integriertes Resort in Limassol, Zypern; sowie drei Satelliten-Casinos in Nicosia, Ayia Napa und Paphos in Zypern. Weiterhin ist es an dem Betrieb des Sri Lanka Casino sowie der Verwaltung von Nüwa Sri Lanka, gelegen im City of Dreams Sri Lanka, beteiligt, außerdem an Entwicklungsprojekten in anderen Ländern. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Melco Crown Entertainment Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2017 in Melco Resorts & Entertainment Limited. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Melco Resorts & Entertainment Limited ist eine Tochtergesellschaft der Melco Leisure and Entertainment Group Limited.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Hotel/GlücksspielOperative Marge [%] ?12,3
Marktkapitalisierung ?1.418.310.400 USDROIC [%] ?13,52
Enterprise Value ?6.061.296.575 USDROIC/WACC ?0,83
Bewertung
KGV [TTM] ?6,32EV/FCFF [TTM] ?15,83
KGV [Forward] ?8,13EV/Sales [TTM] ?1,17
KUV [TTM] ?0,27EV/EBITDA [TTM] ?5,02
KBV [TTM] ?162,08PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,48
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,31Cash Ratio - L1 ?0,86
Verschuldungsgrad [Buch] ?-5,64Quick Ratio - L2 ?0,97
Verschuldungsgrad [Markt] ?4,95Current Ratio - L3 ?1,07
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?19,08 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?44.846.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?44.846.000 USD

Kennzahlen von Melco Resorts & Entertainment Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Melco Resorts & Entertainment Ltd einen Umsatz von 5,2 Mrd. USD (+11,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 185,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,2 Mrd.4,6 Mrd.3,8 Mrd.1,3 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,2 Mrd.286,5 Mio.490,0 Mio.
Operativer Gewinn600,4 Mio.484,6 Mio.65,0 Mio.−743,1 Mio.−577,5 Mio.
Netto Gewinn185,0 Mio.43,5 Mio.−326,9 Mio.−930,5 Mio.−811,8 Mio.
Brutto Marge36,7 %35,9 %31,4 %21,2 %24,3 %
Operative Marge11,6 %10,4 %1,7 %−55,0 %−28,7 %
Netto Marge3,6 %0,9 %−8,7 %−68,9 %−40,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Melco Resorts & Entertainment Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Melco Resorts & Entertainment Ltd bei 818,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 342,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 476,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow818,1 Mio.626,7 Mio.622,7 Mio.−619,4 Mio.−268,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)342,0 Mio.301,2 Mio.263,9 Mio.622,1 Mio.679,4 Mio.
Free Cash Flow476,1 Mio.325,5 Mio.358,8 Mio.−1,2 Mrd.−948,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge15,8 %13,5 %16,5 %−45,9 %−13,4 %
CapEx/Umsatz6,6 %6,5 %7,0 %46,1 %33,8 %
Free Cash Flow Marge9,2 %7,0 %9,5 %−92,0 %−47,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Melco Resorts & Entertainment Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Melco Resorts & Entertainment Ltd Dividenden in Höhe von 78,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Melco Resorts & Entertainment Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 166,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden78,0 Tsd.344,0 Tsd.314,0 Tsd.196,0 Tsd.6,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe166,0 Mio.113,0 Mio.170,5 Mio.192,5 Mio.61,0 Mio.
Gesamtausschüttung166,1 Mio.113,4 Mio.170,8 Mio.192,7 Mio.67,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF34,9 %34,8 %47,6 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Melco Resorts & Entertainment Ltd eine Bilanzsumme von 7,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −17,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,3 Mrd.7,6 Mrd.7,9 Mrd.8,8 Mrd.8,3 Mrd.
Verbindlichkeiten8,5 Mrd.8,9 Mrd.9,2 Mrd.9,6 Mrd.8,1 Mrd.
Eigenkapital−1,2 Mrd.−1,3 Mrd.−1,3 Mrd.−850,3 Mio.244,7 Mio.
Investiertes Kapital4,8 Mrd.5,0 Mrd.5,2 Mrd.6,1 Mrd.5,6 Mrd.
Eigenkapitalquote−17,2 %−17,5 %−16,3 %−9,7 %2,9 %
Vollständige Bilanz von Melco Resorts & Entertainment Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91		424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4		149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28		83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54		5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87		3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04		3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51		2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72		55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34		2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69		1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

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