Metlen Energy & Metals PLC (MTLN)
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Über Metlen Energy & Metals PLC
(nur auf Englisch verfügbar)
Metlen Energy & Metals PLC operates as an industrial and energy company focusing on the metals and energy sectors worldwide. The company engages in the development, construction, and operation of thermal power plants; and design and construction of electricity infrastructure projects. It also develops RES and energy storage projects; manages power generation and energy plants; and retails electricity and natural gas supply. In addition, the company engages in the procurement and management of natural gas and other energy products for large B2B corporate clients; and develops large-scale energy projects for electricity production and energy transition. Further, it extracts, processes, and refines alumina, aluminium, bauxite, and various metals and minerals. Additionally, the company undertakes various infrastructure construction projects, such as roadworks, buildings, and railway and port projects, as well as solid and liquid waste management projects; and designs, constructs, operates, finances, and maintains infrastructure, building, environmental, hydraulic, and technology and energy projects. Metlen Energy & Metals PLC was founded in 1908 and is headquartered in Athens, Greece.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 8,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.029.911.552 EUR | ROIC [%] ? | 12,45 |
| Enterprise Value ? | 9.734.909.714 EUR | ROIC/WACC ? | 1,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,22 |
| KGV [Forward] ? | 9,29 | EV/Sales [TTM] ? | 1,3 |
| KUV [TTM] ? | 0,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,58 |
| KBV [TTM] ? | 2,17 | PEG [Trailing] ? | 1,01 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,1 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,69 | Quick Ratio - L2 ? | 1,84 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,72 | Current Ratio - L3 ? | 1,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 EUR | Ausschüttungsquote ? | 38,98 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.634.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 58,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 321.053.091 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 326.687.091 EUR | ||
Kennzahlen von Metlen Energy & Metals PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Metlen Energy & Metals PLC einen Umsatz von 7,1 Mrd. EUR (+25,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 314,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 4,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +30,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,1 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,3 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 464,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 980,0 Mio. | 963,2 Mio. | 365,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 362,4 Mio. | 884,1 Mio. | 905,3 Mio. | 743,9 Mio. | 278,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 314,5 Mio. | 614,6 Mio. | 623,1 Mio. | 465,9 Mio. | 162,2 Mio. |
| Brutto Marge | 6,5 % | 17,9 % | 17,8 % | 15,3 % | 13,7 % |
| Operative Marge | 5,1 % | 15,6 % | 16,5 % | 11,8 % | 10,5 % |
| Netto Marge | 4,4 % | 10,8 % | 11,3 % | 7,4 % | 6,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Metlen Energy & Metals PLC bei 445,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 687,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −241,7 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 445,9 Mio. | 409,0 Mio. | 156,0 Mio. | 888,7 Mio. | 219,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 687,5 Mio. | 801,3 Mio. | 1,1 Mrd. | 715,7 Mio. | 365,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −241,7 Mio. | −392,2 Mio. | −898,3 Mio. | 172,9 Mio. | −145,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,3 % | 7,2 % | 2,8 % | 14,1 % | 8,3 % |
| CapEx/Umsatz | 9,7 % | 14,1 % | 19,2 % | 11,3 % | 13,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,4 % | −6,9 % | −16,4 % | 2,7 % | −5,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Metlen Energy & Metals PLC Dividenden in Höhe von 214,1 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Metlen Energy & Metals PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 6,3 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 214,1 Mio. | 206,4 Mio. | 165,2 Mio. | 57,9 Mio. | 51,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 6,3 Mio. | 31,6 Mio. | 43,6 Mio. | 67,3 Mio. | 26,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 220,4 Mio. | 238,0 Mio. | 208,8 Mio. | 125,2 Mio. | 78,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 72,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Metlen Energy & Metals PLC eine Bilanzsumme von 11,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,3 Mrd. | 10,6 Mrd. | 7,9 Mrd. | 6,9 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,3 Mrd. | 7,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,0 Mrd. | 6,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,6 % | 28,3 % | 32,8 % | 30,9 % | 30,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | SSE PLC | 40,91 | 42.133.464.112,333 USD | Versorger (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 24.8 | 12.87 |
 | EDP - Energias de Portugal S.A. | 47,83 | 22.403.333.761,27 USD | Versorger (Allgemein) | Portugal | 16.75 | 15.08 |
 | Origin Energy Ltd | 67,71 | 14.575.518.473,585 USD | Energie | Australien | 13.18 | 16.72 |
 | RWE AG | 56,62 | 50.693.203.125,535 USD | Versorger (Allgemein) | Deutschland | 12.72 | 17.39 |
 | E.ON SE | 43,98 | 54.117.818.253,312 USD | Versorger (Allgemein) | Deutschland | 14.39 | 15.13 |
 | Chubu Electric Power Company Incorporated | 49,02 | 13.181.618.176 USD | Versorger (Allgemein) | Japan | 9.33 | - |
 | Sempra Energy | 44,25 | 55.588.069.376 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.57 | 15.29 |
 | Engie S.A. | 50,2 | 66.490.344.924,611 USD | Versorger (Allgemein) | Frankreich | 14.39 | 10.89 |
 | The AES Corporation | 62,7 | 10.722.982.912 USD | Energie | USA | 5.63 | 6.68 |
| Canadian Utilities Limited | 31,26 | 9.777.117.907,763 USD | Versorger (Allgemein) | Kanada | 313.56 | 18.12 |
Vereinigtes Königreich - UK
Portugal
Australien
Deutschland
Japan
USA
Frankreich
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital