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NIBE Industrier AB (publ) (NIBE-B)

Takani Score ?
32.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
45,61 Krone46,579 Krone30,937 Krone
Analysten Konsens
46,923 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.782.936.128

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,04 %–
Seit Jahresbeginn +29,18 %–
1 Jahr +20,45 %+20,45 %
3 Jahre −26,00 %−9,55 %
5 Jahre −62,96 %−18,01 %
10 Jahre +192,11 %+11,32 %
20 Jahre +943,25 %+12,44 %

Über NIBE Industrier AB (publ)

(automatisch übersetzt)

NIBE Industrier AB (publ) entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energiesparende Lösungen für den Innenraumkomfort sowie Bauteile und Lösungen für intelligentes Heizen und Regelung. Es operiert über die Geschäftsbereiche NIBE Climate Solutions, NIBE Element und NIBE Stoves. Der Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions bietet Produkte für den Innenraumkomfort, wie Wärmepumpen, Wassererhitzer, Kühlanlagen, Pufferspeicher, Lüftungssysteme, Klimasteuerungssysteme und Fernwärmeprodukte für Wohnhäuser, Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Objekte. Der Geschäftsbereich NIBE Element bietet verschiedene Bauteile und Lösungen für Heizung und Regelung, darunter Röhren-, Aluminium-, Folien-, Dickfilm-, PTC-, Hochleistungs- und Keramikelemente sowie offene Spiralen und Bänder, Heizkabel und Ummantelungen, Vakuumlöten, Wärmepumpentechnologie, Widerstände, Wärmetauscher, Temperatursensoren, Heizkabel, flexible Schläuche und Steuergeräte für Haushaltsgeräte; Professionelle Küchen und die Kühlwirtschaft; Energie; Transport; und fortschrittliche Technologie sowie die Luftfahrtsektoren. Der Geschäftsbereich NIBE Stoves bietet freistehende, holzverbrennende, Gas- und Elektroofen; wärmespeichernde Produkte; und Schornsteinsysteme sowie Einsetze, Kamineinlagen, Außenöfen und Zubehör. Es ist in den Nordic Countries, dem übrigen Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markaryd, Schweden.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?10,24
Marktkapitalisierung ?91.368.128.512 SEKROIC [%] ?6,51
Enterprise Value ?109.970.113.846 SEKROIC/WACC ?0,96
Bewertung
KGV [TTM] ?34,6EV/FCFF [TTM] ?113,69
KGV [Forward] ?22,73EV/Sales [TTM] ?2,64
KUV [TTM] ?2,2EV/EBITDA [TTM] ?23,94
KBV [TTM] ?2,84PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,74Cash Ratio - L1 ?0,39
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,75Quick Ratio - L2 ?0,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,25Current Ratio - L3 ?1,55
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,35 SEKAusschüttungsquote ?25,36 %
Erwartete Jahresdividende ?0,35 SEKErwartete Dividendenrendite ?0,77 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?26,65 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?706.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?0,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?706.000.000 SEK

Kennzahlen von NIBE Industrier AB (publ)

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte NIBE Industrier AB (publ) einen Umsatz von 40,8 Mrd. SEK (+0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz40,8 Mrd.40,5 Mrd.46,6 Mrd.40,1 Mrd.30,8 Mrd.
Brutto Gewinn14,4 Mrd.11,0 Mrd.15,6 Mrd.12,6 Mrd.10,2 Mrd.
Operativer Gewinn4,1 Mrd.2,7 Mrd.7,0 Mrd.5,7 Mrd.4,5 Mrd.
Netto Gewinn2,3 Mrd.1,2 Mrd.4,8 Mrd.4,4 Mrd.3,3 Mrd.
Brutto Marge35,4 %27,1 %33,5 %31,5 %33,1 %
Operative Marge10,1 %6,6 %14,9 %14,2 %14,5 %
Netto Marge5,6 %2,9 %10,3 %10,9 %10,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von NIBE Industrier AB (publ)

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von NIBE Industrier AB (publ) bei 4,9 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 3,7 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,9 Mrd.4,0 Mrd.3,8 Mrd.2,6 Mrd.3,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,2 Mrd.2,2 Mrd.3,3 Mrd.2,2 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow3,7 Mrd.1,8 Mrd.560,0 Mio.373,0 Mio.1,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge12,0 %9,9 %8,2 %6,5 %10,6 %
CapEx/Umsatz2,9 %5,4 %7,0 %5,6 %4,3 %
Free Cash Flow Marge9,1 %4,5 %1,2 %0,9 %6,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von NIBE Industrier AB (publ)

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte NIBE Industrier AB (publ) Dividenden in Höhe von 605,0 Mio. SEK.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden605,0 Mio.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.784,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung605,0 Mio.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.784,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF16,3 %71,5 %233,9 %270,5 %40,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies NIBE Industrier AB (publ) eine Bilanzsumme von 65,0 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 30,2 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme65,0 Mrd.70,4 Mrd.68,1 Mrd.54,0 Mrd.43,2 Mrd.
Verbindlichkeiten34,8 Mrd.38,3 Mrd.37,9 Mrd.26,0 Mrd.21,7 Mrd.
Eigenkapital30,2 Mrd.32,1 Mrd.30,2 Mrd.27,9 Mrd.21,4 Mrd.
Investiertes Kapital47,3 Mrd.51,2 Mrd.48,3 Mrd.34,5 Mrd.27,0 Mrd.
Eigenkapitalquote46,5 %45,6 %44,3 %51,8 %49,7 %
Vollständige Bilanz von NIBE Industrier AB (publ)

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Kingspan Group plc logoKingspan Group plc
56,75
19.596.851.250,545 USDBaumaterialien Irland26.5916.67
Geberit AG logoGeberit AG
67,51
22.281.137.389,568 USDBaumaterialien Schweiz30.2326.67
Masco Corporation logoMasco Corporation
55,99
14.822.578.176 USDBaumaterialien USA16.5616.29
Carlisle Companies Incorporated logoCarlisle Companies Incorporated
77,89
13.843.154.944 USDBaumaterialien USA19.6714.45
Lennox International Inc logoLennox International Inc
84,53
12.858.299.392 USDBaumaterialien USA16.414.03
Belimo Holding logoBelimo Holding
80,77
11.905.033.827,123 USDBaumaterialien Schweiz48.0541.32
Compagnie de Saint-Gobain S.A. logoCompagnie de Saint-Gobain S.A.
70,11
36.938.528.385,843 USDBaumaterialien Frankreich12.639.02
Daikin Industries Ltd ADR logoDaikin Industries Ltd ADR
51,23
38.076.383.232 USDBaumaterialien Japan22.4322.08
Advanced Drainage Systems Inc logoAdvanced Drainage Systems Inc
72,83
9.873.575.936 USDBaumaterialien USA22.3121.05
Owens Corning Inc logoOwens Corning Inc
42,34
9.194.151.936 USDBaumaterialien USA-11.11

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