Perpetual Ltd (PPT)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 17,76 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 116.330.801 |
Über Perpetual Ltd
(automatisch übersetzt)
Perpetual Limited ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen bietet Fondsmanagement, Portfoliomanagement, Finanzplanung, Treuhand- und Compliance-Dienste, Testamentsvollstreckerdienste, Anlageverwaltung und Verwahrungsdienste sowie Hypothekenabwicklungsdienste. Das Unternehmen bietet Anlagemöglichkeiten in einer Reihe von Anlageklassen, darunter australische und globale Aktien, Hypotheken, Bargeld und festverzinsliche Wertpapiere sowie börsennotierte australische Immobilien. Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Finanzdienstleistungen für vermögende Privatkunden an, darunter Treuhanddienstleistungen wie Treuhandberatung und -dienstleistungen, Verwahrungslösungen, Nachlassplanung, Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung, unabhängige Finanzberatungsdienste mit spezialisierten und Do-it-yourself"-Superannuationsangeboten sowie philanthropische Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treuhand- und Transaktionsunterstützungsdienste für Unternehmen an, darunter Treuhanddienste für hypothekarisch gesicherte und andere Verbriefungsprogramme für Großbanken und Finanzinstitute, Hypothekendienste, einschließlich Hypothekenvorbereitungen, -änderungen und -ablösungen, Dienstleistungen nach der Abwicklung, Dienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Fondsmanager, Verwahrungs-, Anteilsregister- und Buchhaltungsdienste für Immobilien- und Hypothekenfonds sowie Treuhandschaften für Unternehmensanleihen und Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 10,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.007.869.696 AUD | ROIC [%] ? | 1,57 |
| Enterprise Value ? | 2.638.883.313 AUD | ROIC/WACC ? | 0,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 33,84 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,29 |
| KGV [Forward] ? | 10,86 | EV/Sales [TTM] ? | 2,38 |
| KUV [TTM] ? | 1,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,46 |
| KBV [TTM] ? | 1,29 | PEG [Trailing] ? | 9,68 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,62 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,89 | Cash Ratio - L1 ? | 35,67 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,56 | Quick Ratio - L2 ? | 47,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,43 | Current Ratio - L3 ? | 47,77 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,22 AUD | Ausschüttungsquote ? | 223,06 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,26 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 142,29 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 126.500.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 126.500.000 AUD | ||
Kennzahlen von Perpetual Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Perpetual Ltd einen Umsatz von 1,2 Mrd. AUD (−14,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 88,9 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 995,6 Mio. | 773,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 858,7 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 878,8 Mio. | 711,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 116,0 Mio. | 104,2 Mio. | 163,1 Mio. | 169,1 Mio. | 199,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 88,9 Mio. | −58,2 Mio. | −472,2 Mio. | 59,0 Mio. | 101,2 Mio. |
| Brutto Marge | 74,5 % | 100,0 % | 94,8 % | 88,3 % | 92,0 % |
| Operative Marge | 10,1 % | 7,7 % | 12,0 % | 17,0 % | 25,8 % |
| Netto Marge | 7,7 % | −4,3 % | −34,8 % | 5,9 % | 13,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Perpetual Ltd bei 272,3 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 15,8 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 256,5 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 272,3 Mio. | 217,1 Mio. | 296,4 Mio. | 134,8 Mio. | 170,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,8 Mio. | 20,7 Mio. | 31,8 Mio. | 25,4 Mio. | 15,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 256,5 Mio. | 196,4 Mio. | 264,6 Mio. | 109,4 Mio. | 155,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,6 % | 16,1 % | 21,8 % | 13,5 % | 22,1 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 1,5 % | 2,3 % | 2,6 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,3 % | 14,6 % | 19,5 % | 11,0 % | 20,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Perpetual Ltd Dividenden in Höhe von 126,5 Mio. AUD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 126,5 Mio. | 126,7 Mio. | 141,8 Mio. | 131,6 Mio. | 112,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,2 Mio. | 800,0 Tsd. | 19,8 Mio. | 14,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 126,5 Mio. | 127,9 Mio. | 142,6 Mio. | 151,4 Mio. | 127,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 49,3 % | 65,1 % | 53,9 % | 138,4 % | 81,6 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Perpetual Ltd eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 820,7 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 925,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,3 % | 48,2 % | 51,2 % | 60,2 % | 53,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magellan Financial Group Ltd | 45,53 | 1.589.863.958,292 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Australien | 15.1 | 11.61 |
![]() | Insignia Financial Ltd | 31,8 | 2.267.064.837,274 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Australien | 28.18 | 12.64 |
![]() | Capital Southwest Corporation | 66,15 | 1.452.494.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 12.59 | 10.99 |
| Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 66,43 | 1.279.442.239,488 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 62.36 | - | |
| Trinity Capital Inc. | 62,13 | 1.509.213.696 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 9.54 | 7.79 | |
![]() | Patria Investments Ltd | 66,71 | 1.548.098.944 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 22.15 | 8.14 |
![]() | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
| Jupiter Fund Management Plc | 47,9 | 1.165.656.439,398 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Vereinigtes Königreich - UK | 9.82 | 10.72 | |
![]() | UTI Asset Management Company Limited | 66,99 | 1.765.567.684,608 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 23.61 | - |
![]() | Ashmore Group Plc | 67,06 | 1.925.474.554,278 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Vereinigtes Königreich - UK | 14.8 | 33.22 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






