Magellan Financial Group Ltd (MFG)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 8,388 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 292.607.897 |
Über Magellan Financial Group Ltd
(automatisch übersetzt)
Magellan Financial Group Limited ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Er investiert in globale Aktien und globale börsennotierte Infrastrukturmärkte auf der ganzen Welt. Magellan Financial Group Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 24,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.299.898.112 AUD | ROIC [%] ? | 12,43 |
| Enterprise Value ? | 1.907.251.840 AUD | ROIC/WACC ? | 1,73 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,93 |
| KGV [Forward] ? | 12,82 | EV/Sales [TTM] ? | 11,82 |
| KUV [TTM] ? | 11,68 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,13 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 708,25 | Cash Ratio - L1 ? | 4,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 4,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 5,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,65 AUD | Ausschüttungsquote ? | 130,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,51 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,62 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 40.397.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 212,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 146.374.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 186.771.000 AUD | ||
Kennzahlen von Magellan Financial Group Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Magellan Financial Group Ltd einen Umsatz von 206,8 Mio. AUD (−34,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 87,9 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 42,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −21,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 206,8 Mio. | 313,5 Mio. | 348,7 Mio. | 381,2 Mio. | 669,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 178,7 Mio. | 313,3 Mio. | 275,9 Mio. | 332,2 Mio. | 639,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 61,4 Mio. | 232,1 Mio. | 274,8 Mio. | 268,0 Mio. | 436,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 87,9 Mio. | 165,0 Mio. | 238,8 Mio. | 182,7 Mio. | 383,0 Mio. |
| Brutto Marge | 86,4 % | 99,9 % | 79,1 % | 87,2 % | 95,5 % |
| Operative Marge | 29,7 % | 74,0 % | 78,8 % | 70,3 % | 65,2 % |
| Netto Marge | 42,5 % | 52,6 % | 68,5 % | 47,9 % | 57,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Magellan Financial Group Ltd bei 128,0 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 198,0 Tsd. AUD und der Free Cashflow bei 127,8 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 128,0 Mio. | 153,4 Mio. | 47,4 Mio. | 186,6 Mio. | 434,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 198,0 Tsd. | 324,0 Tsd. | 458,0 Tsd. | 112,0 Tsd. | 261,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 127,8 Mio. | 153,1 Mio. | 46,9 Mio. | 186,5 Mio. | 434,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 61,9 % | 48,9 % | 13,6 % | 49,0 % | 64,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 61,8 % | 48,8 % | 13,5 % | 48,9 % | 64,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Magellan Financial Group Ltd Dividenden in Höhe von 146,4 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Magellan Financial Group Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 40,4 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 146,4 Mio. | 111,3 Mio. | 178,7 Mio. | 211,1 Mio. | 381,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 40,4 Mio. | 74,9 Mio. | 5,2 Mio. | 40,5 Mio. | 6,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 186,8 Mio. | 186,2 Mio. | 183,9 Mio. | 251,6 Mio. | 388,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 146,2 % | 121,7 % | 391,9 % | 134,9 % | 89,5 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Magellan Financial Group Ltd eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 92,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 81,4 Mio. | 90,5 Mio. | 69,7 Mio. | 642,4 Mio. | 581,6 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 707,2 Mio. | 838,2 Mio. | 702,9 Mio. | −276,0 Mio. | −169,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 92,9 % | 91,7 % | 93,6 % | 72,4 % | 71,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Perpetual Ltd | 34,84 | 1.405.340.882,15 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Australien | 33.57 | 10.96 |
 | Insignia Financial Ltd | 31,8 | 2.267.064.837,274 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Australien | 28.18 | 12.64 |
 | Patria Investments Ltd | 66,71 | 1.548.098.944 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 22.15 | 8.14 |
 | Trinity Capital Inc. | 62,13 | 1.509.213.696 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 9.54 | 7.79 |
 | UTI Asset Management Company Limited | 66,99 | 1.765.567.684,608 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 23.61 | - |
 | Capital Southwest Corporation | 66,15 | 1.452.494.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 12.59 | 10.99 |
 | Ashmore Group Plc | 67,06 | 1.925.474.554,278 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Vereinigtes Königreich - UK | 14.8 | 33.22 |
| Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 66,43 | 1.279.442.239,488 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 62.36 | - |
| GQG Partners Inc | 72,82 | 2.102.355.951,688 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 4.15 | 4.31 |
 | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
Australien
USA
Indien
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital