Quálitas Controladora S.A.B. de C.V (QUCOF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −12,80 % | – |
| 1 Jahr | +8,56 % | +8,56 % |
| 3 Jahre | +84,63 % | +22,68 % |
| 5 Jahre | +147,00 % | +19,82 % |
Über Quálitas Controladora S.A.B. de C.V
(automatisch übersetzt)
Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V., durch ihre Tochtergesellschaften, bietet Versicherungs-, Mitversicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen in den Bereichen Unfälle und Krankheiten, Schäden, Gesundheit und Automobile in Mexiko, den Vereinigten Staaten, El Salvador, Peru und Costa Rica. Das Unternehmen offeriert Personenkraftwagen und Pickups, Fracht-Pickups, LKWs, öffentlichen Personennahverkehr, Grenz- und regulierte, Touristen, Motorräder sowie standardisierte Basisversicherungsprodukte sowie Berufshaftpflichtversicherung für Versicherungsvertreter. Zudem bietet es Produkte der Auslandshaftung und Pflicht-Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen tätig in Erwerb und Vermietung von Immobilien; Erwerb, Verkauf und Service von Autoglas, Autoersatzteilen und Fahrzeugersatzteilen; Herstellung von telemetry-orientierter Hardware für schwere und leichte Fuhrparks; bietet Internet-of-Things-Ökosystem und Cloud-Ökosystem; und Bereitstellung von Verwaltungs-, Salvage-Management- und Marketingdienstleistungen sowie Datenanalyse, sowie Beratung, Consulting und Schulungsdienstleistungen in den Bereichen Investitionsplanung und Betriebsführung. Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.430.638.336 USD | ROIC [%] ? | 27,13 |
| Enterprise Value ? | 3.904.662.435 USD | ROIC/WACC ? | 2,49 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,81 |
| KGV [Forward] ? | 8,58 | EV/Sales [TTM] ? | 0,87 |
| KUV [TTM] ? | 0,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 82,9 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,75 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 340.479.301 MXN | Effektive Ausschüttungsquote ? | 51,14 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.971.930.430 MXN | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.312.409.731 MXN | ||
Kennzahlen von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Quálitas Controladora S.A.B. de C.V einen Umsatz von 80,0 Mrd. MXN (+8,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,1 Mrd. MXN, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MXN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 80,0 Mrd. | 73,5 Mrd. | 57,1 Mrd. | 42,5 Mrd. | 39,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operativer Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Gewinn | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Netto Marge | 6,3 % | 6,9 % | 6,6 % | 5,2 % | 9,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Quálitas Controladora S.A.B. de C.V bei 5,6 Mrd. MXN, die Investitionsausgaben bei 698,8 Mio. MXN und der Free Cashflow bei 4,9 Mrd. MXN.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MXN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 698,8 Mio. | 822,1 Mio. | 747,2 Mio. | 345,6 Mio. | 358,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,0 % | 5,1 % | 7,3 % | 9,6 % | 9,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 1,1 % | 1,3 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,1 % | 4,0 % | 6,0 % | 8,8 % | 8,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Quálitas Controladora S.A.B. de C.V Dividenden in Höhe von 3,9 Mrd. MXN.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MXN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 264,3 Mio. | 0 | 326,3 Mio. | 727,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 80,4 % | 116,3 % | 57,8 % | 77,6 % | 73,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Quálitas Controladora S.A.B. de C.V eine Bilanzsumme von 121,9 Mrd. MXN und ein Eigenkapital von 25,7 Mrd. MXN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MXN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 121,9 Mrd. | 107,9 Mrd. | 87,7 Mrd. | 76,0 Mrd. | 71,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 96,2 Mrd. | 83,2 Mrd. | 66,2 Mrd. | 56,5 Mrd. | 51,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 25,7 Mrd. | 24,7 Mrd. | 21,4 Mrd. | 19,5 Mrd. | 20,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 22,8 Mrd. | 21,4 Mrd. | 17,5 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 21,1 % | 22,9 % | 24,5 % | 25,7 % | 28,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Ins Grp Co Ltd | 32 | 4.940.754.103,542 USD | Versicherung (Allgemein) | Hong Kong | 4.55 | - |
 | White Mountains Insurance Group Ltd | 73,9 | 5.271.264.256 USD | Versicherung (Allgemein) | Bermuda | 5.07 | 13.87 |
 | Hagerty Inc | 54,43 | 5.350.204.928 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 141.55 | 27.32 |
 | Al-Rajhi Cooperative Insurance | 39,15 | 3.898.631.727,309 USD | Versicherung (Allgemein) | 38.73 | - | |
 | Lemonade Inc | 33,02 | 3.553.278.720 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | - |
 | Palomar Holdings Inc | 78,56 | 3.553.108.992 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 18.99 | - |
 | Kinsale Capital Group Inc | 75,58 | 8.118.436.352 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 15.72 | 16.64 |
| DB Insurance Co Ltd | 38,7 | 8.195.247.375,961 USD | Versicherung (Allgemein) | Südkorea | 5.98 | 5.61 |
 | The Hanover Insurance Group Inc | 70,09 | 8.212.000.768 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 11.44 | 12.25 |
 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 57,8 | 2.573.220.608 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 13.61 | 10.57 |
Hong Kong
Bermuda
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital