Resideo Technologies Inc (REZI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 29,833 US Dollar | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 151.847.378 | 10,1 | 4,41 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,68 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −23,04 % | – |
| 1 Jahr | −38,12 % | −38,12 % |
| 3 Jahre | +88,88 % | +23,61 % |
| 5 Jahre | +9,61 % | +1,85 % |
Über Resideo Technologies Inc
(automatisch übersetzt)
Resideo Technologies, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vertreibt Lösungen für Komfort, Energiemanagement sowie Sicherheit und Schutz in den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Products and Solutions sowie ADI Global Distribution. Das Segment Products and Solutions bietet Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Wasser- und Luftlösungen, Rauch- und Kohlenmonoxid-Erkennung, Sicherheitsprodukte für Zuhause, Sicherheitsprodukte für Wohn- und kleine Unternehmen, Videoüberwachungskameras, weitere hausbezogene Lifestyle-Komfortlösungen, Cloud-Infrastruktur, Installations- und Wartungswerkzeuge sowie dazugehörige Softwareprodukte unter den Marken Honeywell Home, First Alert, Resideo, Braukmann und BRK. Das Segment ADI Global Distribution vertreibt Niederspannungsprodukte, einschließlich Sicherheits- und Audio-Visuelle-Lösungen, die gewerbliche und private Märkte über eine Omnichannel-Go-to-Market-Plattform bedienen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk professioneller Auftragnehmer, Installateure und Systemintegratoren, Distributoren und Originalgerätehersteller sowie über Einzelhändler und Online-Händler. Resideo Technologies, Inc. wurde im Jahr 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 7,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.780.325.376 USD | ROIC [%] ? | 9,31 |
| Enterprise Value ? | 6.329.288.543 USD | ROIC/WACC ? | 0,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,69 | EV/FCFF [TTM] ? | -5 |
| KGV [Forward] ? | 9,62 | EV/Sales [TTM] ? | 0,83 |
| KUV [TTM] ? | 0,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,31 |
| KBV [TTM] ? | 1,1 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -2,34 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,11 | Quick Ratio - L2 ? | 0,99 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,16 | Current Ratio - L3 ? | 1,91 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 11,24 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 35.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 48.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Resideo Technologies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Resideo Technologies Inc einen Umsatz von 7,5 Mrd. USD (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −527,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −7,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,5 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 641,0 Mio. | 520,0 Mio. | 547,0 Mio. | 611,0 Mio. | 559,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −527,0 Mio. | 116,0 Mio. | 210,0 Mio. | 283,0 Mio. | 242,0 Mio. |
| Brutto Marge | 27,8 % | 28,1 % | 27,2 % | 27,7 % | 27,1 % |
| Operative Marge | 8,6 % | 7,7 % | 8,8 % | 9,6 % | 9,6 % |
| Netto Marge | −7,1 % | 1,7 % | 3,4 % | 4,4 % | 4,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Resideo Technologies Inc bei −1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 116,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −1,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −1,1 Mrd. | 444,0 Mio. | 440,0 Mio. | 152,0 Mio. | 315,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 116,0 Mio. | 80,0 Mio. | 105,0 Mio. | 85,0 Mio. | 63,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −1,3 Mrd. | 364,0 Mio. | 335,0 Mio. | 67,0 Mio. | 252,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −15,2 % | 6,6 % | 7,0 % | 2,4 % | 5,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −16,8 % | 5,4 % | 5,4 % | 1,1 % | 4,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Resideo Technologies Inc Dividenden in Höhe von 35,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Resideo Technologies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 29,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 35,0 Mio. | 12,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 29,0 Mio. | 1,0 Mio. | 41,0 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 64,0 Mio. | 13,0 Mio. | 41,0 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 3,6 % | 12,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Resideo Technologies Inc eine Bilanzsumme von 8,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,4 Mrd. | 8,2 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,5 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,6 % | 40,4 % | 41,4 % | 39,6 % | 38,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Now Inc | 25,03 | 2.963.080.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 29.76 |
 | SiteOne Landscape Supply Inc | 41,49 | 4.497.815.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 27.85 | 22.68 |
 | Global Industrial Co | 63,55 | 1.699.631.872 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 20.18 | 19.01 |
 | MSC Industrial Direct Company Inc | 48,93 | 6.611.084.288 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 29.75 | 22.88 |
 | Core & Main Inc | 68,15 | 7.811.182.080 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.43 | 14.75 |
 | Applied Industrial Technologies | 81,81 | 10.931.272.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 26.36 | 27.03 |
 | Watsco Inc | 76,22 | 12.535.586.816 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 24.06 | 20.75 |
 | BlueLinx Holdings Inc | 17,09 | 600.206.144 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.03 |
 | Ferguson Plc | 36,78 | 44.409.004.032 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 22.59 | 17.76 |
 | Alta Equipment Group Inc | 41,06 | 221.481.392 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 222.22 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital