Steadfast Group Ltd (SDF)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 5,95 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 1.111.991.628 |
Über Steadfast Group Ltd
(automatisch übersetzt)
Steadfast Group Limited bietet Allgemeine Versicherungsvermittlungsdienstleistungen in Australasien, Asien und Europa. Es bietet außerdem Underwriting-Dienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Geschäftsversicherungsprodukte, wie Luftfahrt, Business-Pack und Betriebsunterbrechung, Bauarbeiten, Geschäftsreisen, Cyber, Veranstaltungen, Landwirtschaft, Marine, Management- und Produkt-Haftpflicht, Berufshaftpflichtversicherung, öffentliche Haftpflichtversicherung, Kreditversicherung und Arbeitsunfallversicherung. Des Weiteren bietet es Privatversicherungsprodukte an, darunter Haus- und Hausratversicherung, Vermieterversicherung, Kraftfahrzeugversicherung, Lebensversicherung und Strata-Versicherung. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von General-Versicherungsvermittlern und Versicherungs-Unterwriting-Agenturen. Steadfast Group Limited wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 22,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.460.671.488 AUD | ROIC [%] ? | 12,98 |
| Enterprise Value ? | 6.619.351.442 AUD | ROIC/WACC ? | 2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 33,27 |
| KGV [Forward] ? | 16,16 | EV/Sales [TTM] ? | 4,25 |
| KUV [TTM] ? | 2,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,96 |
| KBV [TTM] ? | 2,73 | PEG [Trailing] ? | 1,8 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,57 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,85 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,84 | Quick Ratio - L2 ? | 1,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 1,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,21 AUD | Ausschüttungsquote ? | 81,89 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,21 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,61 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.400.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 70,57 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 186.500.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 189.900.000 AUD | ||
Kennzahlen von Steadfast Group Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Steadfast Group Ltd einen Umsatz von 2,1 Mrd. AUD (+16,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 269,1 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 885,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 862,0 Mio. | 696,0 Mio. | 423,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 473,6 Mio. | 266,1 Mio. | 600,8 Mio. | 476,6 Mio. | 269,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 269,1 Mio. | 334,9 Mio. | 228,0 Mio. | 189,2 Mio. | 171,6 Mio. |
| Brutto Marge | 57,4 % | 72,4 % | 49,0 % | 47,6 % | 47,8 % |
| Operative Marge | 22,3 % | 14,6 % | 34,1 % | 32,6 % | 30,4 % |
| Netto Marge | 12,6 % | 18,4 % | 13,0 % | 12,9 % | 19,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Steadfast Group Ltd bei 471,6 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 471,6 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 0 AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 471,6 Mio. | 498,5 Mio. | 298,7 Mio. | 424,6 Mio. | 73,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 471,6 Mio. | 8,2 Mio. | 10,7 Mio. | 16,2 Mio. | 8,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 0 | 490,3 Mio. | 288,0 Mio. | 408,4 Mio. | 64,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,2 % | 27,3 % | 17,0 % | 29,0 % | 8,3 % |
| CapEx/Umsatz | 22,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,0 % | 26,9 % | 16,4 % | 27,9 % | 7,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Steadfast Group Ltd Dividenden in Höhe von 186,5 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Steadfast Group Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 3,4 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 186,5 Mio. | 248,8 Mio. | 168,1 Mio. | 165,5 Mio. | 130,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,4 Mio. | 8,2 Mio. | 9,9 Mio. | 4,7 Mio. | 4,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 189,9 Mio. | 257,0 Mio. | 178,0 Mio. | 170,2 Mio. | 134,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 52,4 % | 61,8 % | 41,7 % | 207,9 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Steadfast Group Ltd eine Bilanzsumme von 6,7 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,4 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,7 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 35,3 % | 38,7 % | 42,6 % | 43,6 % | 44,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | PB Fintech Limited | 59,24 | 8.704.877.690,88 USD | Versicherung (Allgemein) | Indien | 230.91 | - |
 | Ryan Specialty Group Holdings Inc | 51,09 | 10.860.679.168 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 59.69 | 18.02 |
| Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | 40,86 | 2.763.769.088 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | - |
 | Brown & Brown Inc | 74,79 | 22.602.932.224 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 21.31 | 14.47 |
 | Brp Group Inc | 38,94 | 2.160.187.904 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 21.93 |
| Willis Towers Watson PLC | 50,89 | 29.687.443.456 USD | Versicherung (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 19.78 | 14.6 |
 | Goosehead Insurance Inc | 51,64 | 1.654.678.272 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 33.8 | 17.33 |
 | Arthur J Gallagher & Co | 59,44 | 66.756.325.376 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 43.19 | 17.48 |
 | Aon PLC | 76,8 | 66.972.246.016 USD | Versicherung (Allgemein) | Irland | 16.68 | 14.47 |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | 79,78 | 90.666.319.872 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 22.81 | 16.98 |
Indien
USA
Vereinigtes Königreich - UK
IrlandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital