Seven Hills Realty Trust (SEVN)

Takani Score

52.4

Datenstand: 12.10.2026

Preis (12.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
6,91 US Dollar	9,636 US Dollar	6,7 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
9,55 US Dollar	3	1	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
22.656.606	4,25	4,01

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 09.10.2026	+0,14 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−14,35 %	–
1 Jahr 10.10.2025	−20,89 %	−20,89 %
3 Jahre 12.10.2023	−8,46 %	−2,90 %
5 Jahre 12.10.2021	+13,19 %	+2,51 %
10 Jahre 12.10.2016	−17,11 %	−1,86 %
20 Jahre 12.10.2006	+32,12 %	+1,40 %

Über Seven Hills Realty Trust

(automatisch übersetzt)

Seven Hills Realty Trust, ein Real Estate Investment Trust, konzentriert sich darauf, Ersthypothekendarlehen zu originiere und zu investieren, die durch mittelständische und Übergangs- gewerbliche Immobilien in den Vereinigten Staaten gesichert sind. Das Unternehmen hat sich entschieden, als Real Estate Investment Trust besteuert zu werden. Infolgedessen wäre das Unternehmen auf den Teil seines Nettoeinkommens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, nicht der Körperschaftsteuer unterworfen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen RMR Mortgage Trust bekannt. Seven Hills Realty Trust wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newton, Massachusetts.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	68
Marktkapitalisierung ?	156.330.576 USD	ROIC [%] ?	5,63
Enterprise Value ?	556.689.600 USD	ROIC/WACC ?	0,67
Bewertung
KGV [TTM] ?	10,15	EV/FCFF [TTM] ?	14,89
KGV [Forward] ?	9,29	EV/Sales [TTM] ?	24,81
KUV [TTM] ?	6,04	EV/EBITDA [TTM] ?	14,19
KBV [TTM] ?	0,51	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,52	Cash Ratio - L1 ?	0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,48	Quick Ratio - L2 ?	0,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?	3,12	Current Ratio - L3 ?	0,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,12 USD	Ausschüttungsquote ?	107,69 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,12 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	16,22 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	328.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	182,12 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	21.056.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	13,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	21.384.000 USD

Kennzahlen von Seven Hills Realty Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Seven Hills Realty Trust einen Umsatz von 58,9 Mio. USD (−12,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 26,2 %.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	58,9 Mio.	67,0 Mio.	71,8 Mio.	56,0 Mio.	35,7 Mio.
Brutto Gewinn	47,4 Mio.	54,0 Mio.	62,0 Mio.	49,5 Mio.	30,9 Mio.
Operativer Gewinn	44,9 Mio.	49,6 Mio.	59,4 Mio.	45,4 Mio.	27,8 Mio.
Netto Gewinn	15,4 Mio.	17,8 Mio.	26,0 Mio.	27,6 Mio.	24,7 Mio.
Brutto Marge	80,5 %	80,6 %	86,4 %	88,4 %	86,6 %
Operative Marge	76,3 %	74,0 %	82,8 %	81,1 %	77,9 %
Netto Marge	26,2 %	26,6 %	36,2 %	49,4 %	69,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Seven Hills Realty Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Seven Hills Realty Trust bei 15,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 15,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	15,0 Mio.	20,1 Mio.	20,3 Mio.	12,8 Mio.	792,0 Tsd.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	0	0	0	4,9 Mio.
Free Cash Flow	15,0 Mio.	20,1 Mio.	20,3 Mio.	12,8 Mio.	−4,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	25,5 %	30,0 %	28,2 %	22,8 %	2,2 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,8 %
Free Cash Flow Marge	25,5 %	30,0 %	28,2 %	22,8 %	−11,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Seven Hills Realty Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Seven Hills Realty Trust Dividenden in Höhe von 18,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Seven Hills Realty Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 383,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	18,8 Mio.	20,8 Mio.	20,6 Mio.	14,6 Mio.	4,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	383,0 Tsd.	377,0 Tsd.	183,0 Tsd.	137,0 Tsd.	57,0 Tsd.
Gesamtausschüttung	19,2 Mio.	21,1 Mio.	20,8 Mio.	14,8 Mio.	4,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	127,8 %	105,2 %	102,7 %	115,9 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Seven Hills Realty Trust eine Bilanzsumme von 820,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 328,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	820,9 Mio.	692,8 Mio.	731,5 Mio.	746,8 Mio.	600,0 Mio.
Verbindlichkeiten	492,2 Mio.	423,5 Mio.	460,3 Mio.	475,3 Mio.	342,3 Mio.
Eigenkapital	328,7 Mio.	269,3 Mio.	271,2 Mio.	271,6 Mio.	257,7 Mio.
Investiertes Kapital	692,8 Mio.	616,3 Mio.	637,8 Mio.	2,1 Mio.	246,0 Tsd.
Eigenkapitalquote	40,0 %	38,9 %	37,1 %	36,4 %	42,9 %

Vollständige Bilanz von Seven Hills Realty Trust

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Cherry Hill Mortgage Investment Corp	43,4	84.233.024 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	15.07	8.99
Ready Capital Corp	16,25	215.164.288 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	7.05
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	48,95	241.351.200 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	6.88	5.43
Invesco Mortgage Capital Inc	55,57	621.299.968 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	3.68	3.78
PennyMac Mortgage Investment Trust	58,46	641.809.408 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	5.11	8.42
Chimera Investment Corporation	59,1	749.468.288 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	5.29
Ellington Financial Inc.	58,04	1.531.233.280 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	7.24	9.07
Rithm Capital Corp.	49,39	4.824.636.928 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	14.4	4.06
Great Ajax Corp	2,66	93.090.080 USD	Immobilienfonds (REIT)		-	6.57
Claros Mortgage Trust Inc	13,89	169.301.056 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	-	18.59

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