Simmons First National Corporation (SFNC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,071 US Dollar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 144.513.789 | 5,42 | 3,55 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,30 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,80 % | – |
| 1 Jahr | +41,10 % | +41,10 % |
| 3 Jahre | +86,77 % | +23,15 % |
| 5 Jahre | −4,60 % | −0,94 % |
| 10 Jahre | +32,10 % | +2,82 % |
| 20 Jahre | +182,58 % | +5,33 % |
Über Simmons First National Corporation
(automatisch übersetzt)
Simmons First National Corporation fungiert als Bankholdinggesellschaft für Simmons Bank, die Privatpersonen und Unternehmen Banking- und andere Finanzprodukte und -dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet Einlagen, Giro- und Sparkonten; Kreditprodukte wie Verbraucherkredite, Immobilienkredite, Gewerbekredite, landwirtschaftliche Kredite, Ausrüstungsfinanzierung, Lagerfinanzierung und SBA-Kreditvergabe; spezialisierte Produkte und Dienstleistungen, darunter Kreditkarten, Treuhand- und Treuhanddienstleistungen, Investitionen und Versicherungen; sowie Treasury-Management-Dienstleistungen. Es bietet auch Geldautomaten-Dienste; Internet- und Mobile-Banking-Plattformen; Überziehungskredite; Safe-Deposit-Boxen; und Maklerdienste. Das Unternehmen ist in Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma, Tennessee und Texas tätig. Simmons First National Corporation wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pine Bluff, Arkansas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 21,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.377.287.424 USD | ROIC [%] ? | 37,8 |
| Enterprise Value ? | 4.377.950.720 USD | ROIC/WACC ? | 7,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,11 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,52 |
| KGV [Forward] ? | 9,52 | EV/Sales [TTM] ? | 31,21 |
| KUV [TTM] ? | 3,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,84 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,19 | Quick Ratio - L2 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 0,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,213 USD | Ausschüttungsquote ? | 34,18 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,86 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,73 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 11.017.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 39,95 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 93.028.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,08 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 104.045.000 USD | ||
Kennzahlen von Simmons First National Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Simmons First National Corporation einen Umsatz von 626,8 Mio. USD (−56,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −397,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −63,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 626,8 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 847,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 36,4 Mio. | 716,0 Mio. | 750,4 Mio. | 861,1 Mio. | 799,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −527,7 Mio. | 171,3 Mio. | 200,6 Mio. | 306,6 Mio. | 332,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −397,6 Mio. | 152,7 Mio. | 175,1 Mio. | 256,4 Mio. | 271,2 Mio. |
| Brutto Marge | 5,8 % | 49,5 % | 55,9 % | 84,5 % | 94,3 % |
| Operative Marge | −84,2 % | 11,8 % | 15,0 % | 30,1 % | 39,2 % |
| Netto Marge | −63,4 % | 10,6 % | 13,0 % | 25,1 % | 32,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Simmons First National Corporation bei 461,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 38,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 423,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 461,2 Mio. | 425,9 Mio. | 541,0 Mio. | 322,2 Mio. | 277,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 38,1 Mio. | 45,5 Mio. | 33,1 Mio. | 35,3 Mio. | 47,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 423,0 Mio. | 380,4 Mio. | 507,9 Mio. | 286,9 Mio. | 229,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 73,6 % | 29,4 % | 40,3 % | 31,6 % | 32,8 % |
| CapEx/Umsatz | 6,1 % | 3,1 % | 2,5 % | 3,5 % | 5,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 67,5 % | 26,3 % | 37,9 % | 28,1 % | 27,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Simmons First National Corporation Dividenden in Höhe von 115,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 115,0 Mio. | 105,4 Mio. | 101,0 Mio. | 94,1 Mio. | 78,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 595,0 Tsd. | 40,3 Mio. | 111,1 Mio. | 133,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 115,0 Mio. | 106,0 Mio. | 141,3 Mio. | 205,2 Mio. | 212,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,2 % | 27,9 % | 27,8 % | 71,5 % | 92,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Simmons First National Corporation eine Bilanzsumme von 24,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 24,5 Mrd. | 26,9 Mrd. | 27,3 Mrd. | 27,5 Mrd. | 24,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 21,1 Mrd. | 23,3 Mrd. | 23,9 Mrd. | 24,2 Mrd. | 21,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 413,9 Mio. | 2,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 119,3 Mio. | −3,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,9 % | 13,1 % | 12,5 % | 11,9 % | 13,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | First Financial Bancorp | 41,3 | 3.422.131.968 USD | Banken (regional) | USA | 11.5 | 9.34 |
 | Seacoast Banking Corporation of Florida | 45,84 | 3.265.832.960 USD | Banken (regional) | USA | 21.76 | 16.92 |
 | WesBanco, Inc. | 51,95 | 3.719.385.088 USD | Banken (regional) | USA | 11.04 | 10.02 |
 | BancFirst Corporation | 65,01 | 3.721.306.624 USD | Banken (regional) | USA | 14.68 | 18.98 |
 | WSFS Financial Corporation | 58,72 | 4.051.943.680 USD | Banken (regional) | USA | 12.42 | 11.72 |
 | NBT Bancorp Inc | 63,35 | 2.748.167.424 USD | Banken (regional) | USA | 12.93 | 13.4 |
 | International Bancshares Corporation | 52,67 | 4.146.308.096 USD | Banken (regional) | USA | 10.06 | 9.81 |
 | Trustmark Corporation | 50,47 | 2.678.214.912 USD | Banken (regional) | USA | 11.71 | 11.89 |
 | Cathay General Bancorp | 61,72 | 4.315.717.120 USD | Banken (regional) | USA | 11.94 | 10.1 |
 | First Bancorp | 48,52 | 2.623.055.360 USD | Banken (regional) | USA | 15.96 | 14.64 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital