Trustmark Corporation (TRMK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 50,5 US Dollar | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 58.225.687 | 8,9 | 8,78 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +17,07 % | – |
| 1 Jahr | +20,90 % | +20,90 % |
| 3 Jahre | +149,94 % | +35,71 % |
| 5 Jahre | +63,13 % | +10,28 % |
| 10 Jahre | +118,86 % | +8,15 % |
| 20 Jahre | +184,21 % | +5,36 % |
Über Trustmark Corporation
(automatisch übersetzt)
Trustmark Corporation ist als Bankholdinggesellschaft für Trustmark National Bank tätig, die Privatpersonen und Unternehmensinstitutionen in den Vereinigten Staaten Bankgeschäfte und andere Finanzlösungen bietet. Es operiert durch die Segmente Allgemeines Banking und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet Girokonten, Sparkonten und Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate, sowie Zertifikate für Einlagen und Individual Retirement Accounts; und Treasury-Management-Dienstleistungen. Es bietet außerdem Kredite an, die Finanzierung für gewerbliche und industrielle Projekte, ertragsbringende Gewerbeimmobilien, eigenständig genutzte Immobilien und Bau- und Landentwicklung umfassen; sowie Raten- und Immobilienkredite und Kreditlinien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hypothekengeschäftsdienstleistungen an, einschließlich Baufinanzierung, Erstellung konventioneller und staatlich versicherter Hypotheken sowie sekundäres Marketing und Hypothekenservicing; Vermögensverwaltung und Treuhanddienstleistungen, wie Verwaltung von Privat-Treuhandvermögen und Nachlässen; Verwaltung von Anlagekonten für Privatpersonen, Mitarbeiterbenefit-Pläne und gemeinnützige Stiftungen; sowie institutionelle Verwahrung für große Regierungs- und Stiftungsorgane, Finanz- und Nachlassplanung sowie Dienstleistungen für Ruhestandspläne. Weiterhin bietet es ein intermediary Vehicle für die Bereitstellung von Krediten oder Investitionen in einkommensschwache Gemeinden. Trustmark Corporation wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jackson, Mississippi.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 23,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.620.155.904 USD | ROIC [%] ? | -52,32 |
| Enterprise Value ? | 2.791.874.048 USD | ROIC/WACC ? | -10,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,37 |
| KGV [Forward] ? | 11,89 | EV/Sales [TTM] ? | 4,42 |
| KUV [TTM] ? | 3,21 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,25 | PEG [Trailing] ? | 1,61 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,29 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,91 | Cash Ratio - L1 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,53 | Quick Ratio - L2 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,43 | Current Ratio - L3 ? | 0,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 20,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,17 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 94.895.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 58.710.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 153.605.000 USD | ||
Kennzahlen von Trustmark Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Trustmark Corporation einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+34,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 224,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 831,4 Mio. | 759,8 Mio. | 583,3 Mio. | 567,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 794,9 Mio. | 414,2 Mio. | 892,3 Mio. | 513,3 Mio. | 568,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 285,7 Mio. | 34,1 Mio. | 210,8 Mio. | 59,1 Mio. | 175,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 224,1 Mio. | 223,0 Mio. | 165,5 Mio. | 71,9 Mio. | 147,4 Mio. |
| Brutto Marge | 71,0 % | 49,8 % | 117,4 % | 88,0 % | 100,1 % |
| Operative Marge | 25,5 % | 4,1 % | 27,7 % | 10,1 % | 30,9 % |
| Netto Marge | 20,0 % | 26,8 % | 21,8 % | 12,3 % | 26,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Trustmark Corporation bei 243,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 20,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 223,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 243,9 Mio. | 116,9 Mio. | 196,9 Mio. | 296,5 Mio. | 348,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 20,2 Mio. | 28,6 Mio. | 48,7 Mio. | 34,0 Mio. | 31,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 223,7 Mio. | 88,3 Mio. | 148,2 Mio. | 262,5 Mio. | 317,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,8 % | 14,1 % | 25,9 % | 50,8 % | 61,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 3,4 % | 6,4 % | 5,8 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,0 % | 10,6 % | 19,5 % | 45,0 % | 55,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Trustmark Corporation Dividenden in Höhe von 58,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Trustmark Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 80,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 58,5 Mio. | 56,8 Mio. | 56,7 Mio. | 56,7 Mio. | 58,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 80,0 Mio. | 7,5 Mio. | 1,1 Mio. | 26,3 Mio. | 63,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 138,5 Mio. | 64,3 Mio. | 57,7 Mio. | 83,0 Mio. | 121,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 61,9 % | 72,8 % | 39,0 % | 31,6 % | 38,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Trustmark Corporation eine Bilanzsumme von 18,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 18,9 Mrd. | 18,2 Mrd. | 18,7 Mrd. | 18,0 Mrd. | 17,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,8 Mrd. | 16,2 Mrd. | 17,1 Mrd. | 16,5 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 692,9 Mio. | 552,3 Mio. | 37,0 Mio. | 457,7 Mio. | −3,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,2 % | 10,8 % | 8,9 % | 8,3 % | 9,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | First Bancorp | 48,52 | 2.623.055.360 USD | Banken (regional) | USA | 15.96 | 14.64 |
![]() | NBT Bancorp Inc | 63,35 | 2.748.167.424 USD | Banken (regional) | USA | 12.93 | 13.4 |
![]() | First Merchants Corporation | 51,61 | 2.553.505.792 USD | Banken (regional) | USA | 12.71 | 11.07 |
![]() | First Busey Corp | 52,28 | 2.414.550.272 USD | Banken (regional) | USA | 12.44 | 9.59 |
![]() | Banner Corporation | 48,81 | 2.334.083.584 USD | Banken (regional) | USA | 11.8 | 12.39 |
![]() | Seacoast Banking Corporation of Florida | 45,84 | 3.265.832.960 USD | Banken (regional) | USA | 21.76 | 16.92 |
![]() | WaFd, Inc. | 41,21 | 2.170.017.792 USD | Banken (regional) | USA | 9.13 | 13.55 |
![]() | Simmons First National Corporation | 28,79 | 3.371.506.688 USD | Banken (regional) | USA | 12.09 | 9.52 |
![]() | 1st Source Corporation | 56,95 | 2.118.268.672 USD | Banken (regional) | USA | 12.06 | 13.68 |
![]() | First Financial Bancorp | 41,3 | 3.422.131.968 USD | Banken (regional) | USA | 11.5 | 9.34 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









