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Trustmark Corporation (TRMK)

Takani Score ?
50.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
44,84 US Dollar48,733 US Dollar35,588 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
50,5 US Dollar1 0 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
58.225.6878,9 8,78

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,36 %–
Seit Jahresbeginn +17,07 %–
1 Jahr +20,90 %+20,90 %
3 Jahre +149,94 %+35,71 %
5 Jahre +63,13 %+10,28 %
10 Jahre +118,86 %+8,15 %
20 Jahre +184,21 %+5,36 %

Über Trustmark Corporation

(automatisch übersetzt)

Trustmark Corporation ist als Bankholdinggesellschaft für Trustmark National Bank tätig, die Privatpersonen und Unternehmensinstitutionen in den Vereinigten Staaten Bankgeschäfte und andere Finanzlösungen bietet. Es operiert durch die Segmente Allgemeines Banking und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet Girokonten, Sparkonten und Geldmarktkonten sowie Einlagenzertifikate, sowie Zertifikate für Einlagen und Individual Retirement Accounts; und Treasury-Management-Dienstleistungen. Es bietet außerdem Kredite an, die Finanzierung für gewerbliche und industrielle Projekte, ertragsbringende Gewerbeimmobilien, eigenständig genutzte Immobilien und Bau- und Landentwicklung umfassen; sowie Raten- und Immobilienkredite und Kreditlinien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hypothekengeschäftsdienstleistungen an, einschließlich Baufinanzierung, Erstellung konventioneller und staatlich versicherter Hypotheken sowie sekundäres Marketing und Hypothekenservicing; Vermögensverwaltung und Treuhanddienstleistungen, wie Verwaltung von Privat-Treuhandvermögen und Nachlässen; Verwaltung von Anlagekonten für Privatpersonen, Mitarbeiterbenefit-Pläne und gemeinnützige Stiftungen; sowie institutionelle Verwahrung für große Regierungs- und Stiftungsorgane, Finanz- und Nachlassplanung sowie Dienstleistungen für Ruhestandspläne. Weiterhin bietet es ein intermediary Vehicle für die Bereitstellung von Krediten oder Investitionen in einkommensschwache Gemeinden. Trustmark Corporation wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jackson, Mississippi.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?23,22
Marktkapitalisierung ?2.620.155.904 USDROIC [%] ?-52,32
Enterprise Value ?2.791.874.048 USDROIC/WACC ?-10,25
Bewertung
KGV [TTM] ?11,25EV/FCFF [TTM] ?6,37
KGV [Forward] ?11,89EV/Sales [TTM] ?4,42
KUV [TTM] ?3,21EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,25PEG [Trailing] ?1,61
PEG [Forward, 5J] ?2,29
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,91Cash Ratio - L1 ?0,73
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,53Quick Ratio - L2 ?0,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,43Current Ratio - L3 ?0,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?20,5 %
Erwartete Jahresdividende ?1 USDErwartete Dividendenrendite ?2,17 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?94.895.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?58.710.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,86 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?153.605.000 USD

Kennzahlen von Trustmark Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Trustmark Corporation einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+34,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 224,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.831,4 Mio.759,8 Mio.583,3 Mio.567,8 Mio.
Brutto Gewinn794,9 Mio.414,2 Mio.892,3 Mio.513,3 Mio.568,1 Mio.
Operativer Gewinn285,7 Mio.34,1 Mio.210,8 Mio.59,1 Mio.175,4 Mio.
Netto Gewinn224,1 Mio.223,0 Mio.165,5 Mio.71,9 Mio.147,4 Mio.
Brutto Marge71,0 %49,8 %117,4 %88,0 %100,1 %
Operative Marge25,5 %4,1 %27,7 %10,1 %30,9 %
Netto Marge20,0 %26,8 %21,8 %12,3 %26,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Trustmark Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Trustmark Corporation bei 243,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 20,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 223,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow243,9 Mio.116,9 Mio.196,9 Mio.296,5 Mio.348,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)20,2 Mio.28,6 Mio.48,7 Mio.34,0 Mio.31,2 Mio.
Free Cash Flow223,7 Mio.88,3 Mio.148,2 Mio.262,5 Mio.317,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge21,8 %14,1 %25,9 %50,8 %61,4 %
CapEx/Umsatz1,8 %3,4 %6,4 %5,8 %5,5 %
Free Cash Flow Marge20,0 %10,6 %19,5 %45,0 %55,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Trustmark Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Trustmark Corporation Dividenden in Höhe von 58,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Trustmark Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 80,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden58,5 Mio.56,8 Mio.56,7 Mio.56,7 Mio.58,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe80,0 Mio.7,5 Mio.1,1 Mio.26,3 Mio.63,2 Mio.
Gesamtausschüttung138,5 Mio.64,3 Mio.57,7 Mio.83,0 Mio.121,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF61,9 %72,8 %39,0 %31,6 %38,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Trustmark Corporation eine Bilanzsumme von 18,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme18,9 Mrd.18,2 Mrd.18,7 Mrd.18,0 Mrd.17,6 Mrd.
Verbindlichkeiten16,8 Mrd.16,2 Mrd.17,1 Mrd.16,5 Mrd.15,9 Mrd.
Eigenkapital2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital692,9 Mio.552,3 Mio.37,0 Mio.457,7 Mio.−3,2 Mrd.
Eigenkapitalquote11,2 %10,8 %8,9 %8,3 %9,9 %
Vollständige Bilanz von Trustmark Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
First Bancorp logoFirst Bancorp
48,52
2.623.055.360 USDBanken (regional) USA15.9614.64
NBT Bancorp Inc logoNBT Bancorp Inc
63,35
2.748.167.424 USDBanken (regional) USA12.9313.4
First Merchants Corporation logoFirst Merchants Corporation
51,61
2.553.505.792 USDBanken (regional) USA12.7111.07
First Busey Corp logoFirst Busey Corp
52,28
2.414.550.272 USDBanken (regional) USA12.449.59
Banner Corporation logoBanner Corporation
48,81
2.334.083.584 USDBanken (regional) USA11.812.39
Seacoast Banking Corporation of Florida logoSeacoast Banking Corporation of Florida
45,84
3.265.832.960 USDBanken (regional) USA21.7616.92
WaFd, Inc. logoWaFd, Inc.
41,21
2.170.017.792 USDBanken (regional) USA9.1313.55
Simmons First National Corporation logoSimmons First National Corporation
28,79
3.371.506.688 USDBanken (regional) USA12.099.52
1st Source Corporation logo1st Source Corporation
56,95
2.118.268.672 USDBanken (regional) USA12.0613.68
First Financial Bancorp logoFirst Financial Bancorp
41,3
3.422.131.968 USDBanken (regional) USA11.59.34

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