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WaFd, Inc. (WAFD)

Takani Score ?
41.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
29,66 US Dollar39,195 US Dollar27,673 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
31,75 US Dollar0 0 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
74.011.52011,44 4,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,16 %–
Seit Jahresbeginn −5,21 %–
1 Jahr +5,05 %+5,05 %
3 Jahre +35,84 %+10,75 %
5 Jahre −1,39 %−0,28 %
10 Jahre +46,12 %+3,87 %
20 Jahre +114,11 %+3,88 %

Über WaFd, Inc.

(automatisch übersetzt)

WaFd, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der Washington Federal Bank, die in den Vereinigten Staaten Kredit-, Einlagen-, Versicherungs- und andere Bankdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet Einlagenprodukte wie Geschäfts- und Privatgirokonten, Festgeldkonten sowie Geldmarktkonten und Sparbücher an. Es bietet Darlehen für Einfamilienhäuser, Bauvorhaben, Grundstückserwerb und -erschließung, Verbraucherdarlehen, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien, Eigenheimkredite, Geschäfts- und Verbraucherkredite sowie gewerbliche und industrielle Kredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungsmaklerdienste wie Privat- und Unternehmensversicherungen an, hält und vermarktet Immobilien, Debit- und Kreditkarten und fungiert als Treuhänder. Darüber hinaus bietet es Technologie- und Datendienste sowie personalisierte Finanzberatung und Investmentdienstleistungen an. Es bedient Verbraucher, mittelständische und große Unternehmen sowie Eigentümer und Entwickler von Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Washington Federal, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2023 in WaFd, Inc. WaFd, Inc. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?23,12
Marktkapitalisierung ?2.170.017.792 USDROIC [%] ?-524,96
Enterprise Value ?4.266.434.560 USDROIC/WACC ?-121,1
Bewertung
KGV [TTM] ?9,13EV/FCFF [TTM] ?6,29
KGV [Forward] ?13,55EV/Sales [TTM] ?6,17
KUV [TTM] ?2,8EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?0,8PEG [Trailing] ?1,33
PEG [Forward, 5J] ?1,85
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,54Cash Ratio - L1 ?0,24
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,85Quick Ratio - L2 ?0,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,17Current Ratio - L3 ?0,26
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,08 USDAusschüttungsquote ?27,34 %
Erwartete Jahresdividende ?1,08 USDErwartete Dividendenrendite ?3,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?174.382.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?95.659.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?12,44 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?270.041.000 USD

Kennzahlen von WaFd, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2026 erzielte WaFd, Inc. einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 255,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.742,6 Mio.733,4 Mio.
Brutto Gewinn774,9 Mio.717,7 Mio.704,3 Mio.742,6 Mio.658,6 Mio.
Operativer Gewinn327,5 Mio.289,6 Mio.256,1 Mio.325,1 Mio.300,0 Mio.
Netto Gewinn255,9 Mio.226,1 Mio.200,0 Mio.257,4 Mio.236,3 Mio.
Brutto Marge54,7 %50,9 %49,2 %100,0 %89,8 %
Operative Marge23,1 %20,5 %17,9 %43,8 %40,9 %
Netto Marge18,1 %16,0 %14,0 %34,7 %32,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von WaFd, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von WaFd, Inc. bei 237,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 28,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 208,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow237,0 Mio.439,2 Mio.214,0 Mio.268,5 Mio.314,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)28,7 Mio.24,7 Mio.15,1 Mio.11,8 Mio.29,5 Mio.
Free Cash Flow208,2 Mio.414,6 Mio.198,9 Mio.256,7 Mio.285,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,8 %30,7 %28,8 %36,6 %48,2 %
CapEx/Umsatz2,0 %1,7 %2,0 %1,6 %4,5 %
Free Cash Flow Marge14,8 %28,9 %26,8 %35,0 %43,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von WaFd, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte WaFd, Inc. Dividenden in Höhe von 99,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete WaFd, Inc. im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 101,9 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden99,3 Mio.88,9 Mio.78,4 Mio.76,2 Mio.72,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe101,9 Mio.27,1 Mio.30,5 Mio.3,3 Mio.348,7 Mio.
Gesamtausschüttung201,2 Mio.116,0 Mio.108,9 Mio.79,5 Mio.420,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF96,6 %28,0 %54,7 %31,0 %147,7 %

Bilanz

Zum 30.09.2026 wies WaFd, Inc. eine Bilanzsumme von 27,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme27,2 Mrd.26,7 Mrd.28,1 Mrd.22,5 Mrd.20,8 Mrd.
Verbindlichkeiten24,2 Mrd.23,7 Mrd.25,1 Mrd.20,0 Mrd.18,5 Mrd.
Eigenkapital3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.
Investiertes Kapital−138,5 Mio.1,6 Mrd.1,4 Mrd.3,1 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote11,0 %11,4 %10,7 %10,8 %10,9 %
Vollständige Bilanz von WaFd, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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56,95
2.118.268.672 USDBanken (regional) USA12.0613.68
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63,35
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TriCo Bancshares logoTriCo Bancshares
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1.684.321.664 USDBanken (regional) USA12.2512.12
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40,85
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