Banner Corporation (BANR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 76,167 US Dollar | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 36.639.472 | 5,24 | 5,65 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +13,25 % | – |
| 1 Jahr | +17,14 % | +17,14 % |
| 3 Jahre | +83,75 % | +22,48 % |
| 5 Jahre | +41,76 % | +7,23 % |
| 10 Jahre | +115,06 % | +7,96 % |
| 20 Jahre | −60,99 % | −4,60 % |
Über Banner Corporation
(automatisch übersetzt)
Banner Corporation operiert als Bankholding-Gesellschaft für Banner Bank, die in den Vereinigten Staaten Geschäftsbanking- und Finanzprodukte sowie -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Sektoren anbietet. Sie nimmt verschiedene Einlageninstrumente entgegen, darunter zinsbringende und zinslose Scheckeinlagen, Geldmarkteinlagenkonten, reguläre Sparkonten und Festgeldzertifikate, sowie Treasury-Management-Dienstleistungen und Altersvorsorgepläne. Das Unternehmen bietet auch gewerbliche Immobilienkredite, einschließlich eigenbewohntem, Investitionsobjekten und Mehrfamilienwohnimmobilienkrediten; Kredite für Ein- bis Vierfamilien-Wohnimmobilien; Bau-, Grund- und Grundstücksentwicklungsdarlehen; kommerzielle Geschäftskredite; landwirtschaftliche Hypotheken- und Geschäftsdarlehen; Verbraucherdarlehen und andere Darlehen, wie Hypothekendarlehen für Eigenheime, Autokredite und Darlehen für Boote und Freizeitfahrzeuge sowie durch Einlagenkonten gesicherte Darlehen; und Kreditvergabe- und -bearbeitungsdienstleistungen. Zusätzlich bietet es elektronische und digitale Banking-Dienstleistungen, einschließlich Debitkarten- und Geldautomatenprogrammen, Online-Banking, Remote-Deposit-Erfassung und mobilen Bankdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1890 gegründet und hat seinen Sitz in Walla Walla, Washington.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 16,84 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.539.848.192 USD | ROIC [%] ? | -28,26 |
| Enterprise Value ? | 2.194.450.688 USD | ROIC/WACC ? | -4,68 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,79 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,01 |
| KGV [Forward] ? | 12,39 | EV/Sales [TTM] ? | 4,04 |
| KUV [TTM] ? | 3,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,18 | PEG [Trailing] ? | 1,07 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,1 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,19 | Quick Ratio - L2 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,15 | Current Ratio - L3 ? | 0,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,04 USD | Ausschüttungsquote ? | 27,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,03 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 50.500.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 69.242.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 119.742.000 USD | ||
Kennzahlen von Banner Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Banner Corporation einen Umsatz von 819,5 Mio. USD (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 195,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 819,5 Mio. | 827,3 Mio. | 741,7 Mio. | 643,1 Mio. | 630,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 647,7 Mio. | 595,4 Mio. | 605,3 Mio. | 613,4 Mio. | 640,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 241,4 Mio. | 209,5 Mio. | 227,1 Mio. | 240,8 Mio. | 246,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 195,4 Mio. | 168,9 Mio. | 183,6 Mio. | 195,4 Mio. | 201,0 Mio. |
| Brutto Marge | 79,0 % | 72,0 % | 81,6 % | 95,4 % | 101,6 % |
| Operative Marge | 29,5 % | 25,3 % | 30,6 % | 37,4 % | 39,1 % |
| Netto Marge | 23,8 % | 20,4 % | 24,8 % | 30,4 % | 31,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Banner Corporation bei 257,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 248,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 257,5 Mio. | 293,2 Mio. | 257,2 Mio. | 238,1 Mio. | 301,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 9,5 Mio. | 13,7 Mio. | 14,7 Mio. | 14,7 Mio. | 10,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 248,0 Mio. | 279,4 Mio. | 242,5 Mio. | 223,3 Mio. | 291,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,4 % | 35,4 % | 34,7 % | 37,0 % | 47,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 1,7 % | 2,0 % | 2,3 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 30,3 % | 33,8 % | 32,7 % | 34,7 % | 46,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Banner Corporation Dividenden in Höhe von 67,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Banner Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 35,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 67,5 Mio. | 66,7 Mio. | 66,8 Mio. | 61,1 Mio. | 57,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 35,0 Mio. | 2,2 Mio. | 3,5 Mio. | 11,0 Mio. | 56,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 102,5 Mio. | 68,9 Mio. | 70,2 Mio. | 72,0 Mio. | 114,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 41,3 % | 24,7 % | 29,0 % | 32,3 % | 39,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Banner Corporation eine Bilanzsumme von 16,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,4 Mrd. | 16,2 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,8 Mrd. | 16,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 14,4 Mrd. | 14,4 Mrd. | 14,0 Mrd. | 279,0 Mio. | 328,1 Mio. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 15,6 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | −261,8 Mio. | 13,2 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,9 % | 11,0 % | 10,5 % | 98,2 % | 98,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | First Busey Corp | 52,28 | 2.414.550.272 USD | Banken (regional) | USA | 12.44 | 9.59 |
 | WaFd, Inc. | 41,21 | 2.170.017.792 USD | Banken (regional) | USA | 9.13 | 13.55 |
 | First Merchants Corporation | 51,61 | 2.553.505.792 USD | Banken (regional) | USA | 12.71 | 11.07 |
 | 1st Source Corporation | 56,95 | 2.118.268.672 USD | Banken (regional) | USA | 12.06 | 13.68 |
 | First Bancorp | 48,52 | 2.623.055.360 USD | Banken (regional) | USA | 15.96 | 14.64 |
 | Trustmark Corporation | 50,47 | 2.678.214.912 USD | Banken (regional) | USA | 11.71 | 11.89 |
 | City Holding Company | 56,74 | 1.990.746.752 USD | Banken (regional) | USA | 15.47 | 16.42 |
 | NBT Bancorp Inc | 63,35 | 2.748.167.424 USD | Banken (regional) | USA | 12.93 | 13.4 |
 | TriCo Bancshares | 58,98 | 1.684.321.664 USD | Banken (regional) | USA | 12.25 | 12.12 |
 | Seacoast Banking Corporation of Florida | 45,84 | 3.265.832.960 USD | Banken (regional) | USA | 21.76 | 16.92 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital