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ConnectOne Bancorp, Inc. (CNOB)

Takani Score ?
40.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
32,61 US Dollar33,94 US Dollar22,762 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
37,4 US Dollar2 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
50.268.8794,34 5,21

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,12 %–
Seit Jahresbeginn +26,76 %–
1 Jahr +40,28 %+40,28 %
3 Jahre +126,96 %+31,42 %
5 Jahre +11,54 %+2,21 %
10 Jahre +121,20 %+8,26 %
20 Jahre +225,61 %+6,08 %

Über ConnectOne Bancorp, Inc.

(automatisch übersetzt)

ConnectOne Bancorp, Inc. fungiert als Bankholdinggesellschaft der ConnectOne Bank, die gewerbliche Banking-Produkte und -Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen, lokale Fachkräfte und Privatpersonen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftsgirokonten, Geldmarktkonten sowie Zeit- und Sparkonten; Kreditkarten, Überweisungen, Schließfächer, Geldautomaten-Dienste und Telefon- sowie Internet- und mobiles Banking. Es bietet auch Altersvorsorgekonten, Verbraucher- und Cash-Management-Dienstleistungen für Geschäftskunden, einschließlich Treasury Direct, Origination des Automated Clearing House, Remote Deposit Capture und digitale Rechnungsstellung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Konsumenten- und kommerzielle Geschäftskredite an, einschließlich Kreditlinien, kommerzielle und wohnwirtschaftliche Hypotheken, Eigenheim- und Brückenkredite sowie weitere Privatkredite; kommerzielle Kredite, die durch Sicherheiten wie Geschäftsvermögen einschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Lagerbestände und Ausrüstung sowie Hypotheken auf gewerbliche und private Immobilien besichert sind, sowie Barguthaben und handelbare Wertpapiere. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen Immobilienkredite, zu deren Bestandteil Hypotheken mit Erstbelastung auf fertiggestellte Gewerbeimmobilien gehören, einschließlich Mehrfamilienhäusern, zum Kauf oder zur Refinanzierung von Immobilien; Wohnimmobilien-Hypotheken, wie Kredite mit Erstbelastung auf 1–4 Familienhäusern und Eigentumswohnungen; und Genossenschaftswohnimmobilienkredite. Das Unternehmen war früher als Center Bancorp, Inc. bekannt und änderte im Juli 2014 seinen Namen in ConnectOne Bancorp, Inc. ConnectOne Bancorp, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Englewood Cliffs, New Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Banken (regional)Operative Marge [%] ?16,21
Marktkapitalisierung ?1.639.268.224 USDROIC [%] ?30,63
Enterprise Value ?2.740.775.936 USDROIC/WACC ?5,78
Bewertung
KGV [TTM] ?11,24EV/FCFF [TTM] ?8,28
KGV [Forward] ?10,21EV/Sales [TTM] ?6,75
KUV [TTM] ?3,86EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,1PEG [Trailing] ?4,6
PEG [Forward, 5J] ?1,83
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,39Cash Ratio - L1 ?41,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,74Quick Ratio - L2 ?391,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,71Current Ratio - L3 ?391,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,765 USDAusschüttungsquote ?18,61 %
Erwartete Jahresdividende ?0,78 USDErwartete Dividendenrendite ?2,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?8.543.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?27,26 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?32.452.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?40.995.000 USD

Kennzahlen von ConnectOne Bancorp, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ConnectOne Bancorp, Inc. einen Umsatz von 606,5 Mio. USD (+13,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 80,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz606,5 Mio.534,6 Mio.504,1 Mio.387,0 Mio.316,8 Mio.
Brutto Gewinn267,9 Mio.250,3 Mio.260,9 Mio.297,6 Mio.283,4 Mio.
Operativer Gewinn112,7 Mio.98,5 Mio.117,0 Mio.171,2 Mio.175,1 Mio.
Netto Gewinn80,4 Mio.73,8 Mio.87,0 Mio.125,2 Mio.130,4 Mio.
Brutto Marge44,2 %46,8 %51,8 %76,9 %89,5 %
Operative Marge18,6 %18,4 %23,2 %44,2 %55,3 %
Netto Marge13,3 %13,8 %17,3 %32,4 %41,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von ConnectOne Bancorp, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ConnectOne Bancorp, Inc. bei 106,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 101,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow106,4 Mio.60,7 Mio.92,9 Mio.176,8 Mio.202,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,4 Mio.3,8 Mio.7,4 Mio.3,3 Mio.2,8 Mio.
Free Cash Flow101,0 Mio.56,9 Mio.85,5 Mio.173,5 Mio.199,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,5 %11,4 %18,4 %45,7 %63,9 %
CapEx/Umsatz0,9 %0,7 %1,5 %0,9 %0,9 %
Free Cash Flow Marge16,7 %10,6 %17,0 %44,8 %63,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von ConnectOne Bancorp, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ConnectOne Bancorp, Inc. Dividenden in Höhe von 38,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ConnectOne Bancorp, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden38,0 Mio.33,3 Mio.31,9 Mio.29,5 Mio.19,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe2,2 Mio.7,2 Mio.19,4 Mio.15,3 Mio.10,7 Mio.
Gesamtausschüttung40,2 Mio.40,5 Mio.51,3 Mio.44,7 Mio.29,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF39,8 %71,2 %60,1 %25,8 %15,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies ConnectOne Bancorp, Inc. eine Bilanzsumme von 14,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme14,0 Mrd.9,9 Mrd.9,9 Mrd.9,6 Mrd.8,1 Mrd.
Verbindlichkeiten12,4 Mrd.8,6 Mrd.8,6 Mrd.8,5 Mrd.7,0 Mrd.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital1,4 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote11,2 %12,6 %12,3 %12,2 %13,8 %
Vollständige Bilanz von ConnectOne Bancorp, Inc.

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41,21
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