Burke & Herbert Financial Services Corp. (BHRB)

Takani Score

45.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
71,08 US Dollar	74,521 US Dollar	56,105 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
80,25 US Dollar	2	1	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
20.187.033	4,69	5,35

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,88 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+16,90 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+22,10 %	+22,10 %
3 Jahre 27.10.2023	+80,87 %	+21,84 %
5 Jahre 29.10.2021	+56,10 %	+9,32 %
10 Jahre 28.10.2016	+112,73 %	+7,84 %
20 Jahre 26.10.2006	+1.167,11 %	+13,54 %

Über Burke & Herbert Financial Services Corp.

(automatisch übersetzt)

Burke & Herbert Financial Services Corp. fungiert als Bankholdinggesellschaft für Burke & Herbert Bank & Trust Company, das verschiedene Community-Banking-Produkte und -Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Privat- und Geschäftseinlagenprodukte, wie digitales Banking, Sichteinlagen, verhandelbare Abhebungsanordnungen, Geldmarktkonten und Sparkonten; sowie Festgeldzertifikate. Es bietet auch Kredite, die kommerzielle Immobilien, Einfamilienwohngrundstücke, eigennutzungsorientierte kommerzielle Immobilien, kommerzielle und industrielle Kredite, Hypothekendarlehen für Wohnzwecke sowie Konsumentenkredite ohne Immobilienbesitz und andere Kredite umfassen, sowie Akquisitions-, Bau- und Entwicklungsdarlehen. Darüber hinaus bietet es Cash-Management-Dienstleistungen; Online- und Mobile-Banking; sowie Vermögens- und Treuhanddienste. Des Weiteren bietet das Unternehmen Geschäftslösungen, einschließlich Kleinbetriebs- und gewerblichem Giro- und Sparkonten; Anlageberatungsdienstleistungen; und Treasury-Management-Lösungen, die eine Suite von digitalem Banking, Payables, Receivables und Risikomanagement umfassen, sowie automatisierte Cashflow-Lösungen mit erweitertem Reporting, Automated Clearing House, Wire-Überweisungen, Remote-Deposit-Erfassung, Rechnungszahlung, Lockbox, Kredit- und Debitkarten, Händlerdienstleistungen, Betrugsschutz sowie Einlagen- und Darlehens-Sweeps. Burke & Herbert Financial Services Corp. wurde 1852 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Virginia.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Banken (regional)	Operative Marge [%] ?	26,02
Marktkapitalisierung ?	1.422.378.240 USD	ROIC [%] ?	-144,49
Enterprise Value ?	2.065.253.760 USD	ROIC/WACC ?	-29,45
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,72	EV/FCFF [TTM] ?	12,52
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	5,63
KUV [TTM] ?	3,61	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	1,24	PEG [Trailing] ?	0,34
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,97	Cash Ratio - L1 ?	3,71
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,63	Quick Ratio - L2 ?	3,79
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,38	Current Ratio - L3 ?	3,79
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2,2 USD	Ausschüttungsquote ?	22,2 %
Erwartete Jahresdividende ?	2,2 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	3,12 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	27,34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	28.296.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,99 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	28.296.000 USD

Kennzahlen von Burke & Herbert Financial Services Corp.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Burke & Herbert Financial Services Corp. einen Umsatz von 491,1 Mio. USD (+23,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 117,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +32,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	491,1 Mio.	396,9 Mio.	162,3 Mio.	127,5 Mio.	119,1 Mio.
Brutto Gewinn	340,5 Mio.	232,3 Mio.	108,9 Mio.	126,0 Mio.	115,9 Mio.
Operativer Gewinn	144,9 Mio.	39,9 Mio.	25,1 Mio.	52,3 Mio.	40,4 Mio.
Netto Gewinn	117,3 Mio.	35,7 Mio.	22,7 Mio.	44,0 Mio.	36,2 Mio.
Brutto Marge	69,3 %	58,5 %	67,1 %	98,8 %	97,3 %
Operative Marge	29,5 %	10,1 %	15,4 %	41,0 %	33,9 %
Netto Marge	23,9 %	9,0 %	14,0 %	34,5 %	30,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Burke & Herbert Financial Services Corp.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Burke & Herbert Financial Services Corp. bei 107,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 96,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	107,9 Mio.	86,1 Mio.	42,5 Mio.	61,1 Mio.	54,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	11,7 Mio.	4,6 Mio.	14,2 Mio.	23,1 Mio.	1,1 Mio.
Free Cash Flow	96,2 Mio.	81,6 Mio.	28,3 Mio.	38,0 Mio.	53,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	22,0 %	21,7 %	26,2 %	47,9 %	46,0 %
CapEx/Umsatz	2,4 %	1,2 %	8,8 %	18,1 %	0,9 %
Free Cash Flow Marge	19,6 %	20,6 %	17,4 %	29,8 %	45,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Burke & Herbert Financial Services Corp.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Burke & Herbert Financial Services Corp. Dividenden in Höhe von 33,9 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	33,9 Mio.	28,6 Mio.	15,7 Mio.	15,7 Mio.	14,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	−81,5 Mio.	68,2 Mio.	1,1 Mio.
Gesamtausschüttung	33,9 Mio.	28,6 Mio.	−65,7 Mio.	83,9 Mio.	16,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	35,2 %	35,1 %	−232,6 %	221,0 %	29,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Burke & Herbert Financial Services Corp. eine Bilanzsumme von 7,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 854,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	7,9 Mrd.	7,8 Mrd.	3,6 Mrd.	3,6 Mrd.	3,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	7,1 Mrd.	7,1 Mrd.	3,3 Mrd.	3,3 Mrd.	3,2 Mrd.
Eigenkapital	854,6 Mio.	730,2 Mio.	314,8 Mio.	273,5 Mio.	389,6 Mio.
Investiertes Kapital	−277,3 Mio.	739,4 Mio.	308,3 Mio.	−462,4 Mio.	−743,4 Mio.
Eigenkapitalquote	10,8 %	9,3 %	8,7 %	7,7 %	10,8 %

Vollständige Bilanz von Burke & Herbert Financial Services Corp.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Westamerica Bancorporation	59,47	1.420.820.224 USD	Banken (regional)	USA	13.27	21.1
Peoples Bancorp Inc	60,14	1.380.553.344 USD	Banken (regional)	USA	11.6	9.8
Lakeland Financial Corporation	53,43	1.499.125.888 USD	Banken (regional)	USA	13.51	17.04
Preferred Bank	60,02	1.259.749.120 USD	Banken (regional)	USA	9.91	8.32
OceanFirst Financial Corp.	36,06	1.611.075.712 USD	Banken (regional)	USA	20.84	10.5
ConnectOne Bancorp, Inc.	40,85	1.637.257.344 USD	Banken (regional)	USA	11.39	10.21
TriCo Bancshares	58,98	1.684.321.664 USD	Banken (regional)	USA	12.25	12.12
Heritage Financial Corporation	56,71	1.163.744.768 USD	Banken (regional)	USA	14.48	12.33
Five Star Bancorp	47,79	1.115.434.496 USD	Banken (regional)	USA	13.45	-
CNB Financial Corporation	57,4	1.054.503.424 USD	Banken (regional)	USA	9.08	10.12

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