Soitec SA Logo

Soitec SA (SOI)

Takani Score ?
18.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
133 Euro200,5 Euro22,62 Euro
Analysten Konsens
164,79 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
35.791.857

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +8,04 %–
Seit Jahresbeginn +473,52 %–
1 Jahr +221,26 %+221,26 %
3 Jahre −4,08 %−1,38 %
5 Jahre −42,12 %−10,36 %
10 Jahre +655,68 %+22,41 %
20 Jahre −44,04 %−2,86 %

Über Soitec SA

(automatisch übersetzt)

Soitec SA entwickelt und produziert Halbleitermaterialien in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator für Smartphone-Front-End-Module; CONNECT FD SOI für KI-Anwendungen; CONNECT Piezoelectric-on-Insulator RF-Filter für Smartphones; Photonics- und optische Sensorlösung für die Integration von Siliziumoptikkomponenten in Rechenzentren; und CONNECT RF Gallium-Nitrid, das die Frequenzsystemeffizienz und die Leistungsdichte der nächsten Generation Sub-6-GHz- und mmWave-Band 5G-Infrastrukturen und Mobilgeräte erhöht. Es bietet auch Power-SOI-Produkte für Automobil- und industrielle Leistungselektronikgeräte; Auto Smartsic zur Kostenoptimierung von Elektrofahrzeugen und industriellen Anwendungen; und Photonics SOI, das Photonikkomponenten auf einem Silizium-auf-Isolator-(SOI)-Substrat integriert, um die optischen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, sowie AUTO FD-SOI für Automotive Radar und Prozessoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Imager-SOI, eine kompakte Lösung für hochauflösende 3D-Bilder und kleines Formfaktor; PD-SOI bietet komplexe Rechenfähigkeiten und Funktionalitäten in Cloud-Computing- und Netzwerkausrüstungen; FD-SOI-Technologie, die das optimale Gleichgewicht zwischen digitaler Leistung, Mixed-Signal/RF-Kompatibilität sowie Energieverbrauch und Kosten bietet; und MEMS-SOI, eine isolierende Oxidschicht und eine unterstützende Handhabungsschicht. Es bedient Mobile-Kommunikation, Automobil, Industrie, Edge-KI und Internet der Dinge sowie Cloud-KI- und Netzwerkinfrastruktursektor. Soitec SA wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bernin, Frankreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterausrüstungOperative Marge [%] ?-3,92
Marktkapitalisierung ?4.405.977.600 EURROIC [%] ?-12,12
Enterprise Value ?4.413.602.961 EURROIC/WACC ?-0,9
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?39,6
KGV [Forward] ?10.000EV/Sales [TTM] ?7,45
KUV [TTM] ?7,44EV/EBITDA [TTM] ?226,63
KBV [TTM] ?3,29PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?18,11
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-3,34Cash Ratio - L1 ?1,79
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,47Quick Ratio - L2 ?2,68
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,14Current Ratio - L3 ?3,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- EURAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 EURErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 EUREffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 EUR

Kennzahlen von Soitec SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Soitec SA einen Umsatz von 592,0 Mio. EUR (−33,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −220,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −37,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz592,0 Mio.891,0 Mio.977,9 Mio.1,1 Mrd.862,7 Mio.
Brutto Gewinn96,0 Mio.286,0 Mio.331,9 Mio.376,0 Mio.294,2 Mio.
Operativer Gewinn−33,3 Mio.119,0 Mio.205,3 Mio.250,2 Mio.204,6 Mio.
Netto Gewinn−220,0 Mio.92,0 Mio.178,3 Mio.233,0 Mio.202,0 Mio.
Brutto Marge16,2 %32,1 %33,9 %34,5 %34,1 %
Operative Marge−5,6 %13,4 %21,0 %23,0 %23,7 %
Netto Marge−37,2 %10,3 %18,2 %21,4 %23,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Soitec SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Soitec SA bei 199,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 115,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 84,0 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow199,0 Mio.201,0 Mio.165,3 Mio.262,4 Mio.254,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)115,0 Mio.172,0 Mio.225,2 Mio.227,5 Mio.204,9 Mio.
Free Cash Flow84,0 Mio.29,0 Mio.−59,9 Mio.34,9 Mio.49,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge33,6 %22,6 %16,9 %24,1 %29,5 %
CapEx/Umsatz19,4 %19,3 %23,0 %20,9 %23,8 %
Free Cash Flow Marge14,2 %3,3 %−6,1 %3,2 %5,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Soitec SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Soitec SA keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe008,0 Mio.00
Gesamtausschüttung008,0 Mio.00
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %–0,0 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Soitec SA eine Bilanzsumme von 2,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme2,3 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.2,0 Mrd.
Verbindlichkeiten954,0 Mio.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.955,6 Mio.
Eigenkapital1,3 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.
Investiertes Kapital1,4 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.899,4 Mio.
Eigenkapitalquote58,2 %56,8 %55,5 %54,0 %52,2 %
Vollständige Bilanz von Soitec SA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Nova Ltd logoNova Ltd
70,24
10.101.856.342,97 USDHalbleiterausrüstung Israel38.7522.37
Camtek Ltd logoCamtek Ltd
58,78
6.015.527.424 USDHalbleiterausrüstung Israel195.324.1
Onto Innovation Inc logoOnto Innovation Inc
56,25
10.510.231.552 USDHalbleiterausrüstung USA76.4917.24
Kokusai Electric Corporation logoKokusai Electric Corporation
44,71
10.778.642.530,468 USDHalbleiterausrüstung Japan49.8826.39
Formosa Sumco Technology Corp logoFormosa Sumco Technology Corp
30,94
4.893.663.904,746 USDHalbleiterausrüstung Taiwan317.4413.7
MPI Corporation logoMPI Corporation
88,45
15.442.131.059,267 USDHalbleiterausrüstung Taiwan108.258.55
Marketech International Corp logoMarketech International Corp
60,05
4.018.951.720,612 USDHalbleiterausrüstung Taiwan26.7817.12
Kinsus Interconnect Technology Corp logoKinsus Interconnect Technology Corp
48,32
15.715.581.032,577 USDHalbleiterausrüstung Taiwan151.726.41
AIXTRON SE logoAIXTRON SE
56,4
3.959.536.178,893 USDHalbleiterausrüstung Deutschland58.2818.15
Lasertec Corporation logoLasertec Corporation
89,64
22.937.980.928 USDHalbleiterausrüstung Japan45.6637.31

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon