SR Bancorp, Inc. Common stock (SRBK)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,06 % | – |
| 1 Jahr | +23,85 % | +23,85 % |
| 3 Jahre | +118,73 % | +29,81 % |
Über SR Bancorp, Inc. Common stock
(automatisch übersetzt)
SR Bancorp, Inc. fungiert als Dachgesellschaft für Somerset Regal Bank, die Privat- und Geschäftskundengeschäfts banking-Dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und lokale Gemeinden in den Gemeinden der Bezirke Essex, Hunterdon, Middlesex, Morris, Somerset und Union in New Jersey anbietet. Das Unternehmen bietet Einlageninstrumente, einschließlich zinsloser Sichteinlagen, zinsbringender Sichteinlagen, Sparkonten, Geldmarktkonten und Festgelder; Geschäftskonten für kleine Unternehmen; und Zahlungsdienste über sein Online-Banking-System an. Es bietet auch Kredite an, bestehend aus Hypotheken für Ein- bis Vierfamilien-Wohnimmobilien, gewerbliche Immobilien, Mehrfamilienimmobilien, Gewerbe- und Industriekrediten, Konsumentenkrediten, Eigenheimerwerbskrediten, ungesicherten Privatkrediten und Sanierungskrediten; sowie Kreditlinien. Zusätzlich ist das Unternehmen in Investmenttätigkeiten tätig. SR Bancorp, Inc. wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Bound Brook, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 7,47 |
| Marktkapitalisierung ? | 131.068.000 USD | ROIC [%] ? | 7 |
| Enterprise Value ? | 127.392.000 USD | ROIC/WACC ? | 1,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 42,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,33 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 6,21 |
| KUV [TTM] ? | 3,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,77 | PEG [Trailing] ? | 1,96 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,24 | Cash Ratio - L1 ? | 1,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,37 | Quick Ratio - L2 ? | 326,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,52 | Current Ratio - L3 ? | 326,21 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,21 USD | Ausschüttungsquote ? | 55,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,24 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,29 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 16.023.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 528,24 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.689.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 17.712.000 USD | ||
Kennzahlen von SR Bancorp, Inc. Common stock
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte SR Bancorp, Inc. Common stock einen Umsatz von 51,3 Mio. USD (+2,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 51,3 Mio. | 50,0 Mio. | 38,4 Mio. | 17,4 Mio. | 14,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 32,5 Mio. | 33,2 Mio. | 22,8 Mio. | 15,0 Mio. | 13,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 3,8 Mio. | 6,1 Mio. | −11,8 Mio. | 1,8 Mio. | 2,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 3,4 Mio. | 5,1 Mio. | −10,9 Mio. | 1,6 Mio. | 1,9 Mio. |
| Brutto Marge | 63,3 % | 66,3 % | 59,5 % | 86,0 % | 89,6 % |
| Operative Marge | 7,5 % | 12,2 % | −30,7 % | 10,4 % | 15,1 % |
| Netto Marge | 6,5 % | 10,3 % | −28,3 % | 8,9 % | 12,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von SR Bancorp, Inc. Common stock bei 10,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 820,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 9,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,7 Mio. | 4,7 Mio. | −1,7 Mio. | 2,3 Mio. | 1,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 820,0 Tsd. | 433,0 Tsd. | 1,1 Mio. | 516,0 Tsd. | 327,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 9,9 Mio. | 4,2 Mio. | −2,8 Mio. | 1,8 Mio. | 708,0 Tsd. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,9 % | 9,3 % | −4,5 % | 13,3 % | 7,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 0,9 % | 2,9 % | 3,0 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 19,3 % | 8,5 % | −7,4 % | 10,4 % | 4,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte SR Bancorp, Inc. Common stock Dividenden in Höhe von 1,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete SR Bancorp, Inc. Common stock im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 16,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,7 Mio. | 444,0 Tsd. | 35,5 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 16,0 Mio. | 11,3 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 17,7 Mio. | 11,8 Mio. | 35,5 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 179,2 % | 278,1 % | – | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies SR Bancorp, Inc. Common stock eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 181,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 651,5 Mio. | 648,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,0 Mrd. | 890,6 Mio. | 821,4 Mio. | 529,4 Mio. | 530,4 Mio. |
| Eigenkapital | 181,8 Mio. | 193,8 Mio. | 199,5 Mio. | 122,1 Mio. | 118,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 245,7 Mio. | 169,0 Mio. | 156,0 Mio. | 63,6 Mio. | 35,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 15,3 % | 17,9 % | 19,5 % | 18,7 % | 18,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | FNCB Bancorp Inc | 43,04 | 133.620.976 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.64 | - |
 | Affinity Bancshares Inc | 36,95 | 140.182.352 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.79 | - |
 | Lake Shore Bancorp Inc | 53,02 | 141.289.648 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.78 | 14.37 |
 | Patriot National Bancorp Inc | 21,98 | 127.054.160 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 23.75 |
 | HMN Financial Inc | 32,37 | 124.973.952 USD | Bank (Großbanken) | USA | 23.52 | - |
 | Bank of the James Financial Group | 61,2 | 122.352.120 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.17 | - |
 | Finwise Bancorp | 52,71 | 150.904.736 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.32 | - |
 | Sound Financial Bancorp Inc | 28,66 | 120.954.824 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.14 | - |
 | Village Bank and Trust Financial | 45,57 | 120.162.600 USD | Bank (Großbanken) | USA | 17.1 | - |
 | Magyar Bancorp Inc | 41,52 | 118.232.400 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.78 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital