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Tata Motors Limited (TATAMOTORS)

Takani Score ?
52.7

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
692,4 Rupie (Indien)1.166,268 Rupie (Indien)537,923 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
764,857 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.681.710.080

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,48 %–
Seit Jahresbeginn −5,72 %–
1 Jahr −37,86 %−37,86 %
3 Jahre +56,27 %+16,05 %
5 Jahre +564,17 %+46,03 %
10 Jahre +86,84 %+6,45 %
20 Jahre +723,41 %+11,12 %

Über Tata Motors Limited

(automatisch übersetzt)

Tata Motors Limited entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt verschiedene Kraftfahrzeuge. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen, Sport Utility Vehicles, mittelschwere und leichte Nutzfahrzeuge, kleine, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge, Verteidigungsfahrzeuge, Pickups, Wingers, Busse, Transporter und Lastwagen sowie Elektrofahrzeuge und die dazugehörigen Ersatzteile und Zubehör an. Das Unternehmen stellt außerdem Motoren für industrielle Anwendungen und Aggregate her, die Achsen und Getriebe für Nutzfahrzeuge umfassen, sowie Anlagen für die Fabrikautomation und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Informationstechnologie und Fahrzeugfinanzierung an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Tata, Daewoo, Harrier, Safari, Fiat, Nexon, Altroz, Punch, Tiago, Tigor, Jaguar und Land Rover an. Das Unternehmen ist in Indien, China, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte Fuhrparkbesitzern, Transporteuren, Regierungsbehörden, dem Verteidigungssektor, öffentlichen Verkehrsbetrieben, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), der Landwirtschaft und dem ländlichen Bereich, dem Bergbau und der Bauindustrie usw. an. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Automobile & NutzfahrzeugeOperative Marge [%] ?5,38
Marktkapitalisierung ?2.549.216.182.272 INRROIC [%] ?40,16
Enterprise Value ?2.579.909.987.088 INRROIC/WACC ?3,2
Bewertung
KGV [TTM] ?10,5EV/FCFF [TTM] ?9,47
KGV [Forward] ?11,53EV/Sales [TTM] ?0,59
KUV [TTM] ?0,58EV/EBITDA [TTM] ?4,15
KBV [TTM] ?2,16PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,65Cash Ratio - L1 ?0,52
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,54Quick Ratio - L2 ?0,6
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,25Current Ratio - L3 ?0,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6 INRAusschüttungsquote ?9,45 %
Erwartete Jahresdividende ?6 INRErwartete Dividendenrendite ?0,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-630.000.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?16,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?46.080.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?1,78 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?45.450.000.000 INR

Kennzahlen von Tata Motors Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Tata Motors Limited einen Umsatz von 4,4 Bio. INR (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 278,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz4,4 Bio.4,3 Bio.3,5 Bio.2,8 Bio.2,5 Bio.
Brutto Gewinn1,9 Bio.1,8 Bio.1,3 Bio.1,1 Bio.1,0 Bio.
Operativer Gewinn311,6 Mrd.312,3 Mrd.106,4 Mrd.−7,0 Mrd.−81,7 Mrd.
Netto Gewinn278,3 Mrd.314,0 Mrd.24,1 Mrd.−114,4 Mrd.−134,5 Mrd.
Brutto Marge43,8 %41,9 %38,4 %38,9 %40,4 %
Operative Marge7,1 %7,2 %3,1 %−0,3 %−3,3 %
Netto Marge6,3 %7,2 %0,7 %−4,1 %−5,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tata Motors Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Tata Motors Limited bei 598,7 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 380,4 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 218,3 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow598,7 Mrd.679,2 Mrd.353,9 Mrd.142,8 Mrd.290,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)380,4 Mrd.314,1 Mrd.93,3 Mrd.90,4 Mrd.117,8 Mrd.
Free Cash Flow218,3 Mrd.365,0 Mrd.260,6 Mrd.52,4 Mrd.172,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge13,6 %15,6 %10,2 %5,1 %11,6 %
CapEx/Umsatz8,7 %7,2 %2,7 %3,2 %4,7 %
Free Cash Flow Marge5,0 %8,4 %7,5 %1,9 %6,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tata Motors Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Tata Motors Limited Dividenden in Höhe von 23,0 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Tata Motors Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 350,0 Mio. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden23,0 Mrd.7,7 Mrd.015,3 Mio.15,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−350,0 Mio.−818,7 Mio.−37,7 Mrd.−37,7 Mrd.−26,0 Mrd.
Gesamtausschüttung22,7 Mrd.6,9 Mrd.−37,7 Mrd.−37,7 Mrd.−26,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF10,4 %1,9 %−14,5 %−71,8 %−15,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Tata Motors Limited eine Bilanzsumme von 3,7 Bio. INR und ein Eigenkapital von 1,2 Bio. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme3,7 Bio.3,7 Bio.3,4 Bio.3,3 Bio.3,4 Bio.
Verbindlichkeiten2,6 Bio.2,9 Bio.2,9 Bio.2,9 Bio.2,9 Bio.
Eigenkapital1,2 Bio.849,2 Mrd.453,2 Mrd.445,6 Mrd.552,5 Mrd.
Investiertes Kapital916,3 Mrd.1,6 Bio.1,2 Bio.1,5 Bio.1,5 Bio.
Eigenkapitalquote31,2 %22,9 %13,5 %13,5 %16,1 %
Vollständige Bilanz von Tata Motors Limited

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
55,94
301.846.429.696 USDHaushaltsprodukte Südkorea8.4412.97
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
60,56
189.182.181.376 USDHaushaltsprodukte China56.3832.68
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
89,73
4.179.303.071.744 USDHalbleiter USA55.138.31
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,05
3.758.040.809.472 USDSoftware (System & Anwendung) USA39.0733.56
Sony Corp logoSony Corp
68,2
151.784.161.280 USDHaushaltsprodukte Japan19.7520.12
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
81,76
2.369.474.265.088 USDEinzelhandel (Allgemein) USA36.3535.34
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
87,69
2.224.664.608.768 USDSoftware (Unterhaltung) USA20.4919.34
Meta Platforms Inc. logoMeta Platforms Inc.
86,15
1.767.347.716.096 USDSoftware (Unterhaltung) USA27.4728.57
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
67,49
1.347.309.010.944 USDHalbleiter USA104.1634.25
Tesla Inc logoTesla Inc
70,09
1.036.086.214.656 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA184.87163.93

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