Toromont Industries Ltd. (TIH)

Takani Score

79.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
202,78 Kanadischer Dollar	242,801 Kanadischer Dollar	152,225 Kanadischer Dollar

Analysten Konsens
247,909 Kanadischer Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
81.533.495	0,45	4,7

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,62 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+23,11 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+29,17 %	+29,17 %
3 Jahre 27.10.2023	+106,25 %	+27,29 %
5 Jahre 29.10.2021	+98,17 %	+14,66 %
10 Jahre 28.10.2016	+494,58 %	+19,51 %
20 Jahre 27.10.2006	+2.129,06 %	+16,79 %

Über Toromont Industries Ltd.

(automatisch übersetzt)

Toromont Industries Ltd. bietet spezialisiertes Kapitalgut-Equipment in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Es operiert in zwei Segmenten, Equipment Group und CIMCO. Das Segment Equipment Group ist im Verkauf und Vermietungsgeschäft tätig; bietet Produktunterstützungsdienste für spezialisiertes mobiles Equipment, Industrie-Motoren, Flurförderzeuge, schwere Ausrüstung Vermietungen; Entwurf und Fertigung von Energieerzeugungs- und Speicherschränken; Bereitstellung von Steuersystemen für spezialisiertes mobiles Equipment; sowie Entwicklung verteilungsbasierter Generatoren und Combined-Heat-and-Power-Projekte unter Verwendung von Caterpillar-Motoren. Dieses Segment bedient Märkte für Straßenbau, Bergbau, Zuschlagstoffe, öffentliche Infrastruktur, Wohnungsbau, Stromerzeugung, Forstwirtschaft, straßentaugliche Motoren, Industrie-, Abbruch- und Abfallmanagement. Das CIMCO-Segment befasst sich mit dem Design, der Ingenieurleistung, Fertigung, Installation und dem After-Sales-Support von Kühlsystemen in industriellen und Freizeitmärkten sowie der Bereitstellung von Lösungen für das Thermomanagement. Dieses Segment bedient hauptsächlich Getränke- und Lebensmittelverarbeitungs-, Kälte- Lager-, Lebensmittelvertriebs-, Bergbau- und Freizeisportsektoren im Eisstadionbereich. Toromont Industries Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Concord, Kanada.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Einzelhandel (Distributoren)	Operative Marge [%] ?	14,27
Marktkapitalisierung ?	16.804.869.120 CAD	ROIC [%] ?	17,35
Enterprise Value ?	16.100.327.116 CAD	ROIC/WACC ?	2,81
Bewertung
KGV [TTM] ?	32,82	EV/FCFF [TTM] ?	31,77
KGV [Forward] ?	21,65	EV/Sales [TTM] ?	2,89
KUV [TTM] ?	3,02	EV/EBITDA [TTM] ?	15,06
KBV [TTM] ?	4,77	PEG [Trailing] ?	2,3
		PEG [Forward, 5J] ?	1,32
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	20,25	Cash Ratio - L1 ?	1,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,26	Quick Ratio - L2 ?	1,84
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,05	Current Ratio - L3 ?	2,93
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2,16 CAD	Ausschüttungsquote ?	35,03 %
Erwartete Jahresdividende ?	2,24 CAD	Erwartete Dividendenrendite ?	1,11 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	22.244.000 CAD	Effektive Ausschüttungsquote ?	37,81 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	172.497.000 CAD	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	194.741.000 CAD

Kennzahlen von Toromont Industries Ltd.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Toromont Industries Ltd. einen Umsatz von 5,2 Mrd. CAD (+3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 496,6 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 9,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,2 Mrd.	5,0 Mrd.	4,6 Mrd.	4,1 Mrd.	3,9 Mrd.
Brutto Gewinn	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	969,8 Mio.
Operativer Gewinn	681,3 Mio.	670,2 Mio.	704,2 Mio.	619,1 Mio.	475,9 Mio.
Netto Gewinn	496,6 Mio.	506,5 Mio.	534,7 Mio.	454,2 Mio.	332,7 Mio.
Brutto Marge	25,4 %	25,1 %	26,9 %	27,2 %	25,0 %
Operative Marge	13,1 %	13,3 %	15,2 %	15,0 %	12,2 %
Netto Marge	9,5 %	10,1 %	11,6 %	11,0 %	8,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Toromont Industries Ltd.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Toromont Industries Ltd. bei 742,1 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 228,2 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 514,0 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	742,1 Mio.	508,1 Mio.	527,0 Mio.	388,2 Mio.	610,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	228,2 Mio.	345,9 Mio.	346,4 Mio.	274,0 Mio.	189,4 Mio.
Free Cash Flow	514,0 Mio.	162,2 Mio.	180,6 Mio.	114,2 Mio.	420,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	14,3 %	10,1 %	11,4 %	9,4 %	15,7 %
CapEx/Umsatz	4,4 %	6,9 %	7,5 %	6,7 %	4,9 %
Free Cash Flow Marge	9,9 %	3,2 %	3,9 %	2,8 %	10,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Toromont Industries Ltd.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Toromont Industries Ltd. Dividenden in Höhe von 165,9 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Toromont Industries Ltd. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 40,1 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	165,9 Mio.	153,6 Mio.	138,6 Mio.	125,2 Mio.	109,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	40,1 Mio.	160,4 Mio.	37,5 Mio.	48,5 Mio.	50,0 Mio.
Gesamtausschüttung	205,9 Mio.	314,0 Mio.	176,1 Mio.	173,7 Mio.	159,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	40,1 %	193,6 %	97,5 %	152,1 %	37,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Toromont Industries Ltd. eine Bilanzsumme von 5,5 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	5,5 Mrd.	4,9 Mrd.	4,6 Mrd.	4,2 Mrd.	3,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,2 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,6 Mrd.
Eigenkapital	3,3 Mrd.	3,0 Mrd.	2,7 Mrd.	2,3 Mrd.	2,0 Mrd.
Investiertes Kapital	2,8 Mrd.	2,8 Mrd.	2,3 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	60,2 %	60,7 %	58,7 %	55,6 %	54,5 %

Vollständige Bilanz von Toromont Industries Ltd.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Finning International Inc.	66,36	9.422.617.774,08 USD	Einzelhandel (Distributoren)	Kanada	24.18	18.52
Ferguson Plc	36,78	44.409.004.032 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	22.59	17.76
Diploma PLC	72,86	12.974.215.332,352 USD	Einzelhandel (Distributoren)	Vereinigtes Königreich - UK	52.23	27.17
Fastenal Company	85,39	59.028.664.320 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	41.83	36.76
Watsco Inc	76,22	12.535.586.816 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	24.06	20.75
WW Grainger Inc	90,8	63.151.063.040 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	34.19	26.11
Applied Industrial Technologies	81,81	10.931.272.704 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	26.36	27.03
Addtech AB (publ.)	84,27	8.409.806.251,622 USD	Einzelhandel (Distributoren)	Schweden	36.83	33.56
Core & Main Inc	68,15	7.811.182.080 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	17.43	14.75
Beacon Roofing Supply Inc	43,69	7.718.630.400 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	25.39	16.61

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