Ultrapar Participações S.A (UGPA3)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,76 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +79,60 % | – |
| 1 Jahr | +99,32 % | +99,32 % |
| 3 Jahre | +125,22 % | +31,08 % |
| 5 Jahre | +199,38 % | +24,52 % |
| 10 Jahre | +37,51 % | +3,24 % |
Über Ultrapar Participações S.A
(automatisch übersetzt)
Ultrapar Participações S.A., durch Tochtergesellschaften, ist in den Bereichen Energie, Mobilität und Logistik-Infrastruktur in Brasilien, dem Rest von Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen lateinamerikanischen Ländern, Ozeanien und international tätig. Es operiert über die Segmente Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo und Hidrovias. Das Unternehmen vertreibt und verkauft ölbezogene Produkte, Biokraftstoffe, Benzin, Ethanol, Diesel, Schweröl, Kerosin, Erdgas für Fahrzeuge und Additiv-Kraftstoffe unter der Marke Ipimax an Carrier, Wiederverkäufer und Einzelhändler; betreibt Tankstellen unter der Marke Ipiranga und Convenience Stores unter der Marke AmPm; und produziert und verkauft Schmierstoffe unter der Marke ICONIC. Es beteiligt sich auch am Vertrieb von Schütt- und Flaschengas aus Flüssiggas (LPG) für die Wohn-, Wohnungs-, Handels-, Dienstleistungs-, Industrie- und Agrarsektoren; Betrieb eines Erdgasleitungsnetzes; sowie Bereitstellung von erneuerbarer Elektrizität für Unternehmen und Haushalte sowie von verflüssigtem Erdgas (CNG) und Biomethan für Firmenkunden. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Flüssigbulk-Lagerterminals in Logistikzentren; Wasserwege- und multimodale Infrastruktur; und Hafenbetrieb. Weiterhin bietet das Unternehmen Logistiklösungen für den Umschlag von Getreide, Erzen und Düngemitteln; Automobilservices über Jet Oil-Einheiten; und Treueprogramme unter der Marke Km de Vantagens (KMV). Außerdem exportiert es seine Produkte und Dienstleistungen. Ultrapar Participações S.A. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 5,07 |
| Marktkapitalisierung ? | 39.081.390.080 BRL | ROIC [%] ? | 20,65 |
| Enterprise Value ? | 47.918.330.717 BRL | ROIC/WACC ? | 1,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,2 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,07 |
| KGV [Forward] ? | 11,59 | EV/Sales [TTM] ? | 0,31 |
| KUV [TTM] ? | 0,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,73 |
| KBV [TTM] ? | 2,09 | PEG [Trailing] ? | 0,5 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,49 | Cash Ratio - L1 ? | 0,59 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,39 | Quick Ratio - L2 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,56 | Current Ratio - L3 ? | 1,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2 BRL | Ausschüttungsquote ? | 61,02 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 24.936.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 49,14 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.684.456.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,37 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.709.392.000 BRL | ||
Kennzahlen von Ultrapar Participações S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ultrapar Participações S.A einen Umsatz von 142,4 Mrd. BRL (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 142,4 Mrd. | 133,5 Mrd. | 126,0 Mrd. | 143,6 Mrd. | 109,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 9,4 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 850,5 Mio. |
| Brutto Marge | 6,6 % | 7,3 % | 7,4 % | 5,1 % | 4,5 % |
| Operative Marge | 3,2 % | 4,0 % | 3,6 % | 2,6 % | 1,6 % |
| Netto Marge | 1,7 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,3 % | 0,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ultrapar Participações S.A bei 3,6 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 785,7 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,5 % | 2,8 % | 3,1 % | 1,4 % | 2,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,4 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,1 % | 1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 1,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ultrapar Participações S.A Dividenden in Höhe von 2,2 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Ultrapar Participações S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 267,0 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,2 Mrd. | 833,7 Mio. | 400,0 Mio. | 638,3 Mio. | 705,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 267,0 Mio. | 148,9 Mio. | 0 | −21,7 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,4 Mrd. | 982,6 Mio. | 400,0 Mio. | 616,6 Mio. | 705,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 157,6 % | 50,4 % | 15,7 % | 78,5 % | 54,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ultrapar Participações S.A eine Bilanzsumme von 48,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 15,7 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 48,2 Mrd. | 39,6 Mrd. | 37,7 Mrd. | 36,0 Mrd. | 38,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,6 Mrd. | 24,4 Mrd. | 24,2 Mrd. | 24,3 Mrd. | 28,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,7 Mrd. | 15,2 Mrd. | 13,5 Mrd. | 11,7 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 30,5 Mrd. | 26,3 Mrd. | 20,6 Mrd. | 18,8 Mrd. | 23,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,5 % | 38,3 % | 35,8 % | 32,5 % | 26,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cosan S.A | 14,79 | 3.073.888.195,789 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Brasilien | - | 5.87 |
![]() | Petronet LNG Limited | 42,58 | 4.845.497.696,256 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Indien | 11.85 | 9.23 |
| Aegis Logistics Limited | 46,17 | 2.915.783.442,432 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Indien | 48.78 | 22.83 | |
| Formosa Petrochemical Corp | 38,94 | 23.225.242.779,648 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Taiwan | 13.44 | 22.99 | |
![]() | Indian Oil Corporation Limited | 36,11 | 22.835.579.977,728 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 14.98 | 7.01 |
![]() | ENEOS Holdings Inc | 43,04 | 21.909.205.679,923 USD | Öl/Gas (Integriert) | Japan | 13.65 | 3.79 |
![]() | Neste Oil Oyj | 22,11 | 28.523.241.996,493 USD | Öl/Gas (Integriert) | Finnland | 16.18 | 13.02 |
![]() | Bharat Petroleum Corporation Limited | 38,52 | 16.038.742.917,12 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Indien | 10.68 | 10.27 |
![]() | HF Sinclair Corp | 44,33 | 15.918.321.664 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 13.26 | 11.35 |
| SK Innovation | 25,81 | 15.588.015.682,355 USD | Öl/Gas (Integriert) | Südkorea | - | 20.66 |
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Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






