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Ultrapar Participações S.A (UGPA3)

Takani Score ?
50.6

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)52W Hoch52W Tief
36,45 Real37,5 Real18,529 Real
Analysten Konsens
35,26 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.064.018.280

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,76 %–
Seit Jahresbeginn +79,60 %–
1 Jahr +99,32 %+99,32 %
3 Jahre +125,22 %+31,08 %
5 Jahre +199,38 %+24,52 %
10 Jahre +37,51 %+3,24 %

Über Ultrapar Participações S.A

(automatisch übersetzt)

Ultrapar Participações S.A., durch Tochtergesellschaften, ist in den Bereichen Energie, Mobilität und Logistik-Infrastruktur in Brasilien, dem Rest von Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, anderen lateinamerikanischen Ländern, Ozeanien und international tätig. Es operiert über die Segmente Ultragaz, Ipiranga, Ultracargo und Hidrovias. Das Unternehmen vertreibt und verkauft ölbezogene Produkte, Biokraftstoffe, Benzin, Ethanol, Diesel, Schweröl, Kerosin, Erdgas für Fahrzeuge und Additiv-Kraftstoffe unter der Marke Ipimax an Carrier, Wiederverkäufer und Einzelhändler; betreibt Tankstellen unter der Marke Ipiranga und Convenience Stores unter der Marke AmPm; und produziert und verkauft Schmierstoffe unter der Marke ICONIC. Es beteiligt sich auch am Vertrieb von Schütt- und Flaschengas aus Flüssiggas (LPG) für die Wohn-, Wohnungs-, Handels-, Dienstleistungs-, Industrie- und Agrarsektoren; Betrieb eines Erdgasleitungsnetzes; sowie Bereitstellung von erneuerbarer Elektrizität für Unternehmen und Haushalte sowie von verflüssigtem Erdgas (CNG) und Biomethan für Firmenkunden. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Flüssigbulk-Lagerterminals in Logistikzentren; Wasserwege- und multimodale Infrastruktur; und Hafenbetrieb. Weiterhin bietet das Unternehmen Logistiklösungen für den Umschlag von Getreide, Erzen und Düngemitteln; Automobilservices über Jet Oil-Einheiten; und Treueprogramme unter der Marke Km de Vantagens (KMV). Außerdem exportiert es seine Produkte und Dienstleistungen. Ultrapar Participações S.A. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Verteilung)Operative Marge [%] ?5,07
Marktkapitalisierung ?39.081.390.080 BRLROIC [%] ?20,65
Enterprise Value ?47.918.330.717 BRLROIC/WACC ?1,46
Bewertung
KGV [TTM] ?11,2EV/FCFF [TTM] ?6,07
KGV [Forward] ?11,59EV/Sales [TTM] ?0,31
KUV [TTM] ?0,26EV/EBITDA [TTM] ?4,73
KBV [TTM] ?2,09PEG [Trailing] ?0,5
PEG [Forward, 5J] ?0,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,49Cash Ratio - L1 ?0,59
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,39Quick Ratio - L2 ?1,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,56Current Ratio - L3 ?1,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 BRLAusschüttungsquote ?61,02 %
Erwartete Jahresdividende ?2 BRLErwartete Dividendenrendite ?5,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?24.936.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?49,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.684.456.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?4,37 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.709.392.000 BRL

Kennzahlen von Ultrapar Participações S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ultrapar Participações S.A einen Umsatz von 142,4 Mrd. BRL (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz142,4 Mrd.133,5 Mrd.126,0 Mrd.143,6 Mrd.109,7 Mrd.
Brutto Gewinn9,4 Mrd.9,7 Mrd.9,3 Mrd.7,4 Mrd.4,9 Mrd.
Operativer Gewinn4,6 Mrd.5,3 Mrd.4,6 Mrd.3,8 Mrd.1,8 Mrd.
Netto Gewinn2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.1,8 Mrd.850,5 Mio.
Brutto Marge6,6 %7,3 %7,4 %5,1 %4,5 %
Operative Marge3,2 %4,0 %3,6 %2,6 %1,6 %
Netto Marge1,7 %1,8 %1,9 %1,3 %0,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Ultrapar Participações S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ultrapar Participações S.A bei 3,6 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,5 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,6 Mrd.3,7 Mrd.3,8 Mrd.2,0 Mrd.2,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow1,5 Mrd.1,9 Mrd.2,5 Mrd.785,7 Mio.1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge2,5 %2,8 %3,1 %1,4 %2,4 %
CapEx/Umsatz1,4 %1,3 %1,0 %0,8 %1,2 %
Free Cash Flow Marge1,1 %1,5 %2,0 %0,5 %1,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Ultrapar Participações S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ultrapar Participações S.A Dividenden in Höhe von 2,2 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Ultrapar Participações S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 267,0 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden2,2 Mrd.833,7 Mio.400,0 Mio.638,3 Mio.705,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe267,0 Mio.148,9 Mio.0−21,7 Mio.0
Gesamtausschüttung2,4 Mrd.982,6 Mio.400,0 Mio.616,6 Mio.705,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF157,6 %50,4 %15,7 %78,5 %54,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Ultrapar Participações S.A eine Bilanzsumme von 48,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 15,7 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme48,2 Mrd.39,6 Mrd.37,7 Mrd.36,0 Mrd.38,6 Mrd.
Verbindlichkeiten32,6 Mrd.24,4 Mrd.24,2 Mrd.24,3 Mrd.28,5 Mrd.
Eigenkapital15,7 Mrd.15,2 Mrd.13,5 Mrd.11,7 Mrd.10,1 Mrd.
Investiertes Kapital30,5 Mrd.26,3 Mrd.20,6 Mrd.18,8 Mrd.23,7 Mrd.
Eigenkapitalquote32,5 %38,3 %35,8 %32,5 %26,1 %
Vollständige Bilanz von Ultrapar Participações S.A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Cosan S.A logoCosan S.A
14,79
3.073.888.195,789 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Brasilien-5.87
Petronet LNG Limited logoPetronet LNG Limited
42,58
4.845.497.696,256 USDÖl/Gas (Verteilung) Indien11.859.23
Aegis Logistics Limited logoAegis Logistics Limited
46,17
2.915.783.442,432 USDÖl/Gas (Verteilung) Indien48.7822.83
Formosa Petrochemical Corp logoFormosa Petrochemical Corp
38,94
23.225.242.779,648 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Taiwan13.4422.99
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36,11
22.835.579.977,728 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Indien14.987.01
ENEOS Holdings Inc logoENEOS Holdings Inc
43,04
21.909.205.679,923 USDÖl/Gas (Integriert) Japan13.653.79
Neste Oil Oyj logoNeste Oil Oyj
22,11
28.523.241.996,493 USDÖl/Gas (Integriert) Finnland16.1813.02
Bharat Petroleum Corporation Limited logoBharat Petroleum Corporation Limited
38,52
16.038.742.917,12 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Indien10.6810.27
HF Sinclair Corp logoHF Sinclair Corp
44,33
15.918.321.664 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA13.2611.35
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25,81
15.588.015.682,355 USDÖl/Gas (Integriert) Südkorea-20.66

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