Vonovia SE (VNA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,01 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −31,03 % | – |
| 1 Jahr | −36,52 % | −36,52 % |
| 3 Jahre | −12,04 % | −4,19 % |
| 5 Jahre | −59,36 % | −16,48 % |
| 10 Jahre | −20,42 % | −2,26 % |
Über Vonovia SE
(automatisch übersetzt)
Vonovia SE operiert als integriertes Wohnimmobilienunternehmen in Europa. Das Unternehmen betreibt Geschäftsbereiche Miet-, Value-Add-, Recurring Sales- und Development-Segmente. Es bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen; immobilienbezogene Dienstleistungen; und wertschöpfende Dienstleistungen, einschließlich Wartung und Modernisierung von Immobilien, Handwerks- und Wohnumfeldorganisation, Multimedia, Energieversorgung, Messdienstleistungen, Wohnungseigentumsverwaltung und Versicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen ist außerdem am Verkauf einzelner Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser beteiligt; sowie an Projektentwicklungen, um neue Wohnungen zu bauen. Darüber hinaus betreibt es den Bau von Eigentums- und Mietwohnungen; den Verkauf von Projekten an Investoren; und den Bau neuer Immobilien auf vorhandenem, im Portfolio gehaltenem Gelände. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Deutsche Annington Immobilien SE bekannt und änderte seinen Namen zu Vonovia SE im August 2015. Vonovia SE wurde 1998 gegründet und am 10. Oktober 2017 eingegliedert; der Hauptsitz befindet sich in Bochum, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Operative Marge [%] ? | 40,28 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.515.950.080 EUR | ROIC [%] ? | 8,06 |
| Enterprise Value ? | 54.604.309.842 EUR | ROIC/WACC ? | 0,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 3,65 | EV/FCFF [TTM] ? | 39,22 |
| KGV [Forward] ? | 9,35 | EV/Sales [TTM] ? | 10,29 |
| KUV [TTM] ? | 2,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12 |
| KBV [TTM] ? | 0,52 | PEG [Trailing] ? | 1,38 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,01 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,07 | Cash Ratio - L1 ? | 0,84 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,58 | Quick Ratio - L2 ? | 0,94 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,2 | Current Ratio - L3 ? | 0,97 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,25 EUR | Ausschüttungsquote ? | 32,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,25 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,56 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 60,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.354.900.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 17,42 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.354.900.000 EUR | ||
Kennzahlen von Vonovia SE
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vonovia SE einen Umsatz von 5,0 Mrd. EUR (−16,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,7 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 74,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | −363,7 Mio. | 6,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,7 Mrd. | −896,0 Mio. | −6,3 Mrd. | −643,8 Mio. | 2,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 50,1 % | 37,9 % | 47,1 % | 55,6 % | 61,6 % |
| Operative Marge | 35,8 % | 16,9 % | 33,7 % | −7,1 % | 166,4 % |
| Netto Marge | 74,8 % | −15,1 % | −120,2 % | −12,5 % | 74,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vonovia SE bei 1,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 347,9 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 347,9 Mio. | 497,0 Mio. | 716,7 Mio. | 228,2 Mio. | 352,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 533,7 Mio. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 33,3 % | 40,4 % | 23,9 % | 40,5 % | 50,3 % |
| CapEx/Umsatz | 7,0 % | 8,4 % | 13,7 % | 4,4 % | 9,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,3 % | 32,1 % | 10,2 % | 36,0 % | 40,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vonovia SE Dividenden in Höhe von 647,2 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Vonovia SE im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 647,2 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 647,2 Mio. | 506,4 Mio. | 372,9 Mio. | 714,0 Mio. | 514,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 647,2 Mio. | 547,3 Mio. | 372,9 Mio. | 714,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 745,8 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 99,0 % | 55,3 % | 139,7 % | 76,9 % | 105,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Vonovia SE eine Bilanzsumme von 88,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 27,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 88,6 Mrd. | 86,1 Mrd. | 87,7 Mrd. | 98,3 Mrd. | 103,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 61,1 Mrd. | 62,1 Mrd. | 62,1 Mrd. | 67,0 Mrd. | 69,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 27,5 Mrd. | 24,0 Mrd. | 25,7 Mrd. | 31,3 Mrd. | 33,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 67,1 Mrd. | 65,2 Mrd. | 67,9 Mrd. | 76,1 Mrd. | 79,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 31,0 % | 27,9 % | 29,3 % | 31,9 % | 32,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Deutsche Wohnen SE | 28,46 | 6.757.196.448,461 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Deutschland | 4.06 | 13.55 |
 | LEG Immobilien SE | 44,31 | 4.080.704.058,04 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Deutschland | 3.17 | 7.41 |
 | Deutsche EuroShop AG | 40,12 | 1.333.359.721,129 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Deutschland | 5.52 | 7.78 |
 | Patrizia AG | 25,73 | 606.579.413,619 USD | Immobilien (Entwicklung) | Deutschland | 19.03 | 19.88 |
 | Azrieli Group Ltd | 38,55 | 14.570.307.051,672 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Israel | 24.57 | - |
 | Jones Lang LaSalle Incorporated | 39,36 | 13.799.090.176 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | USA | 14.39 | 9.08 |
 | PSP Swiss Property AG | 41,85 | 8.253.119.731,098 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Schweiz | 15.16 | 24.94 |
 | Plaza S.A | 50,55 | 7.675.293.283,123 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Chile | 6.04 | - |
 | FirstService Corp | 46,74 | 6.202.829.776,486 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Kanada | 43.15 | 21.05 |
 | Amot Investments Ltd | 29,63 | 2.989.538.442,871 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | Israel | 11.33 | - |
Deutschland
Israel
USA
Schweiz
Chile
KanadaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital