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Patrizia AG (PAT)

Takani Score ?
25.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
6,39 Euro8,489 Euro6,11 Euro
Analysten Konsens
9,9 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
86.583.484

Überblick
Finanzdaten
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,75 %–
Seit Jahresbeginn −17,70 %–
1 Jahr −9,10 %−9,10 %
3 Jahre +0,92 %+0,31 %
5 Jahre −67,34 %−20,05 %
10 Jahre −50,84 %−6,85 %
20 Jahre −25,43 %−1,46 %

Über Patrizia AG

(automatisch übersetzt)

PATRIZIA SE bietet seit mehr als 40 Jahren Investmentmöglichkeiten in intelligente reale Vermögenswerte für institutionelle, semiprofessionelle und private Investoren an, mit dem Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA werden von den Megatrends (DUEL) – digital, urban, Energie- und Wohntransitionen – getrieben und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA verfügt derzeit über rund EUR 56 Mrd. Assets under Management (AUM) und beschäftigt rund 900 Fachkräfte an 26 Standorten weltweit. PATRIZIA SE hat sich seit ihrer Gründung dazu verpflichtet, positive Auswirkungen zu erzielen. Im Jahr 1992 begann das Unternehmen eine enge Zusammenarbeit mit dem Bunter Kreis (Colorful Circle) in Deutschland, um die Nachsorge für Kinder mit schweren Erkrankungen zu unterstützen. Seit 1999 hat die PATRIZIA Stiftung weltweit mehr als 750.000 Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause ermöglicht, wodurch sie besser, selbstbestimmte Lebenswege führen können. PATRIZIA SE wurde 1984 in Deutschland gegründet.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?-7,15
Marktkapitalisierung ?553.268.480 EURROIC [%] ?2,28
Enterprise Value ?689.658.279 EURROIC/WACC ?0,41
Bewertung
KGV [TTM] ?19,36EV/FCFF [TTM] ?13,65
KGV [Forward] ?19,88EV/Sales [TTM] ?2,69
KUV [TTM] ?2,16EV/EBITDA [TTM] ?9,73
KBV [TTM] ?0,48PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,84
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,22Cash Ratio - L1 ?28,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,29Quick Ratio - L2 ?40,96
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,58Current Ratio - L3 ?49,94
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,36 EURAusschüttungsquote ?5,14 %
Erwartete Jahresdividende ?0,36 EURErwartete Dividendenrendite ?5,71 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?253,07 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?76.105.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?13,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?76.105.000 EUR

Kennzahlen von Patrizia AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Patrizia AG einen Umsatz von 265,9 Mio. EUR (+4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 6,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz265,9 Mio.255,7 Mio.292,4 Mio.346,3 Mio.318,2 Mio.
Brutto Gewinn192,8 Mio.238,2 Mio.246,6 Mio.274,7 Mio.296,9 Mio.
Operativer Gewinn16,2 Mio.−604,0 Tsd.5,1 Mio.35,6 Mio.46,7 Mio.
Netto Gewinn18,0 Mio.12,9 Mio.−5,8 Mio.7,3 Mio.47,9 Mio.
Brutto Marge72,5 %93,2 %84,3 %79,3 %93,3 %
Operative Marge6,1 %−0,2 %1,7 %10,3 %14,7 %
Netto Marge6,8 %5,0 %−2,0 %2,1 %15,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Patrizia AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Patrizia AG bei 58,8 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 204,0 Tsd. EUR und der Free Cashflow bei 58,6 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow58,8 Mio.12,6 Mio.73,8 Mio.120,9 Mio.29,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)204,0 Tsd.18,5 Mio.8,4 Mio.5,9 Mio.7,2 Mio.
Free Cash Flow58,6 Mio.−5,9 Mio.65,4 Mio.115,0 Mio.22,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge22,1 %4,9 %25,2 %34,9 %9,2 %
CapEx/Umsatz0,1 %7,2 %2,9 %1,7 %2,3 %
Free Cash Flow Marge22,1 %−2,3 %22,4 %33,2 %7,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Patrizia AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Patrizia AG Dividenden in Höhe von 30,3 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden30,3 Mio.29,3 Mio.28,3 Mio.28,3 Mio.26,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe007,7 Mio.42,6 Mio.24,0 Mio.
Gesamtausschüttung30,3 Mio.29,3 Mio.36,0 Mio.71,0 Mio.50,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF51,6 %–55,0 %61,7 %228,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Patrizia AG eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme1,7 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Verbindlichkeiten539,0 Mio.610,8 Mio.803,3 Mio.720,5 Mio.743,0 Mio.
Eigenkapital1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Investiertes Kapital1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapitalquote67,6 %64,0 %59,0 %63,6 %63,3 %
Vollständige Bilanz von Patrizia AG

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