Pavilion Real Estate Inv Trust (5212)

Takani Score

71.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
1,54 Ringgit	1,95 Ringgit	1,51 Ringgit

Analysten Konsens
1,986 Ringgit

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
3.931.443.719

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,65 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−10,07 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−12,02 %	−12,02 %
3 Jahre 27.10.2023	+43,72 %	+12,85 %
5 Jahre 29.10.2021	+26,52 %	+4,82 %
10 Jahre 28.10.2016	+11,66 %	+1,11 %

Über Pavilion Real Estate Inv Trust

(automatisch übersetzt)

Pavilion Real Estate Investment Trust mit der größten Exponierung im Einzelhandel-Sektor unter allen an der Börse gehandelten malaysischen REITs besitzt ein RM9,1 Milliarden Portfolio basierend auf dem bewerteten Wert, wobei seine prominentesten Vermögenswerte seine Einzelhandelsmalls sind, Pavilion Kuala Lumpur Mall und Pavilion Bukit Jalil. Pavilion REIT ist mit der Hauptanlagestrategie gegründet, direkt und indirekt in ein diversifiziertes Portfolio einkommensgenerierender Immobilien zu investieren, die ausschließlich oder überwiegend für Einzelhandel genutzt werden (einschließlich gemischter Nutzungen mit Einzelhandelskomponente) in Malaysia und in anderen Ländern der Asia-Pazifik-Region. Pavilion Real Estate Investment Trust wurde 2011 in Malaysia gegründet.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	61,84
Marktkapitalisierung ?	6.054.423.040 MYR	ROIC [%] ?	7,59
Enterprise Value ?	9.497.041.890 MYR	ROIC/WACC ?	1,34
Bewertung
KGV [TTM] ?	11,85	EV/FCFF [TTM] ?	9,88
KGV [Forward] ?	14,43	EV/Sales [TTM] ?	10,65
KUV [TTM] ?	6,54	EV/EBITDA [TTM] ?	14,29
KBV [TTM] ?	1,12	PEG [Trailing] ?	0,2
		PEG [Forward, 5J] ?	1,55
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,69	Cash Ratio - L1 ?	0,63
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,72	Quick Ratio - L2 ?	0,67
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,65	Current Ratio - L3 ?	0,53
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,102 MYR	Ausschüttungsquote ?	67,15 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,1 MYR	Erwartete Dividendenrendite ?	6,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-360.000.000 MYR	Effektive Ausschüttungsquote ?	81,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	759.516.000 MYR	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,6 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	399.516.000 MYR

Kennzahlen von Pavilion Real Estate Inv Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pavilion Real Estate Inv Trust einen Umsatz von 866,3 Mio. MYR (+6,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 466,9 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 53,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	866,3 Mio.	810,9 Mio.	698,0 Mio.	554,8 Mio.	479,3 Mio.
Brutto Gewinn	540,7 Mio.	486,3 Mio.	430,6 Mio.	348,3 Mio.	226,5 Mio.
Operativer Gewinn	533,1 Mio.	442,3 Mio.	394,6 Mio.	488,3 Mio.	211,6 Mio.
Netto Gewinn	466,9 Mio.	409,9 Mio.	431,8 Mio.	397,8 Mio.	125,2 Mio.
Brutto Marge	62,4 %	60,0 %	61,7 %	62,8 %	47,2 %
Operative Marge	61,5 %	54,5 %	56,5 %	88,0 %	44,2 %
Netto Marge	53,9 %	50,6 %	61,9 %	71,7 %	26,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Pavilion Real Estate Inv Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pavilion Real Estate Inv Trust bei 419,7 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 417,2 Mio. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	419,7 Mio.	506,6 Mio.	475,2 Mio.	361,8 Mio.	194,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	2,4 Mio.	11,0 Tsd.	3,1 Mio.	153,0 Tsd.	94,0 Tsd.
Free Cash Flow	417,2 Mio.	506,6 Mio.	472,2 Mio.	361,7 Mio.	194,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	48,4 %	62,5 %	68,1 %	65,2 %	40,6 %
CapEx/Umsatz	0,3 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	48,2 %	62,5 %	67,6 %	65,2 %	40,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Pavilion Real Estate Inv Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Pavilion Real Estate Inv Trust Dividenden in Höhe von 359,0 Mio. MYR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Pavilion Real Estate Inv Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 360,0 Mio. MYR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	359,0 Mio.	333,7 Mio.	270,5 Mio.	203,2 Mio.	132,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	−360,0 Mio.	0	−720,0 Mio.	0	0
Gesamtausschüttung	−978,0 Tsd.	333,7 Mio.	−449,5 Mio.	203,2 Mio.	132,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	−0,2 %	65,9 %	−95,2 %	56,2 %	68,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Pavilion Real Estate Inv Trust eine Bilanzsumme von 9,8 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 5,5 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	9,8 Mrd.	9,1 Mrd.	9,0 Mrd.	6,5 Mrd.	6,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	4,3 Mrd.	4,1 Mrd.	4,1 Mrd.	2,4 Mrd.	2,4 Mrd.
Eigenkapital	5,5 Mrd.	5,0 Mrd.	4,9 Mrd.	4,1 Mrd.	3,9 Mrd.
Investiertes Kapital	8,6 Mrd.	7,7 Mrd.	7,7 Mrd.	5,9 Mrd.	5,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	55,9 %	55,0 %	54,8 %	62,6 %	61,8 %

Vollständige Bilanz von Pavilion Real Estate Inv Trust

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Sunway Real Estate Investment Trust	70,25	1.697.904.979,023 USD		Malaysia	13.47	14.81
IGB Real Estate Investment Trust	77,7	2.902.405.129,721 USD		Malaysia	13.65	18.38
Alexander & Baldwin Holdings Inc	61,76	1.518.725.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.42	23.15
Hyprop	52,26	1.534.409.998,684 USD	Immobilienfonds (REIT)	Südafrika	6.79	13.48
Resilient Property Income Fund Ltd	46,88	1.595.569.726,034 USD	Immobilienfonds (REIT)	Südafrika	5.42	7.11
Champion Real Estate Investment Trust	13,66	1.695.999.567,36 USD	Immobilienfonds (REIT)	Hong Kong	-	15.24
Alexanders Inc	45,63	1.268.599.808 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	7.51	35.59
Netstreit Corp	62,85	1.773.585.024 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	82.86	41.67
Getty Realty Corporation	70,34	1.882.148.992 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	17.1	18.62
RPT Realty	34,82	1.133.000.704 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.76	22.17

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