Sunway Real Estate Investment Trust (5176)

Takani Score

70.3

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
2,06 Ringgit	2,573 Ringgit	1,919 Ringgit

Analysten Konsens
2,485 Ringgit

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
3.424.807.700

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,98 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−6,44 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+1,43 %	+1,43 %
3 Jahre 27.10.2023	+67,41 %	+18,74 %
5 Jahre 29.10.2021	+79,30 %	+12,39 %
10 Jahre 28.10.2016	+57,75 %	+4,66 %

Über Sunway Real Estate Investment Trust

(automatisch übersetzt)

Sunway Real Estate Investment Trust ist eine Real Estate Investment Trust (REIT). Sie ist durch eine ergänzende Urkunde, datiert auf eine geänderte und neu gefasste Urkunde vom 18. September 2018, und eine zweite geänderte und neu gefasste Urkunde vom 7. April 2025 (zusammen als die Urkunde bezeichnet) zwischen Sunway REIT Management Sdn. Bhd. und RHB Trustees Berhad konstituiert. Der Fonds war am Main Market der Bursa Malaysia Securities Berhad am 8. Juli 2010 gelistet. Die ungeprüften, kondensierten konsolidierten Finanzberichte umfassen Sunway REIT und seine Tochtergesellschaften. Sunway Real Estate Investment Trust wurde am 20. Mai 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Malaysia.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?		Operative Marge [%] ?	65,19
Marktkapitalisierung ?	7.055.103.488 MYR	ROIC [%] ?	6,93
Enterprise Value ?	10.872.228.554 MYR	ROIC/WACC ?	1,07
Bewertung
KGV [TTM] ?	13,73	EV/FCFF [TTM] ?	21,85
KGV [Forward] ?	14,75	EV/Sales [TTM] ?	12,35
KUV [TTM] ?	7,45	EV/EBITDA [TTM] ?	15,63
KBV [TTM] ?	1,17	PEG [Trailing] ?	0,69
		PEG [Forward, 5J] ?	1,34
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	4,32	Cash Ratio - L1 ?	0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,87	Quick Ratio - L2 ?	0,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,67	Current Ratio - L3 ?	0,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,151 MYR	Ausschüttungsquote ?	101,28 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,15 MYR	Erwartete Dividendenrendite ?	7,47 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 MYR	Effektive Ausschüttungsquote ?	95,16 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	495.912.000 MYR	Effektive Auszahlungsrendite ?	7,03 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	495.912.000 MYR

Kennzahlen von Sunway Real Estate Investment Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Sunway Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 911,1 Mio. MYR (+16,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 516,2 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 56,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Umsatz	911,1 Mio.	780,6 Mio.	699,2 Mio.	631,5 Mio.	458,0 Mio.
Brutto Gewinn	616,6 Mio.	534,3 Mio.	463,2 Mio.	434,1 Mio.	272,9 Mio.
Operativer Gewinn	618,4 Mio.	531,1 Mio.	478,9 Mio.	453,1 Mio.	272,4 Mio.
Netto Gewinn	516,2 Mio.	514,5 Mio.	338,2 Mio.	323,6 Mio.	130,3 Mio.
Brutto Marge	67,7 %	68,5 %	66,2 %	68,7 %	59,6 %
Operative Marge	67,9 %	68,0 %	68,5 %	71,7 %	59,5 %
Netto Marge	56,7 %	65,9 %	48,4 %	51,2 %	28,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sunway Real Estate Investment Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Sunway Real Estate Investment Trust bei 534,3 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 4,1 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 530,3 Mio. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Operativer Cash Flow	534,3 Mio.	387,9 Mio.	299,8 Mio.	323,6 Mio.	275,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	4,1 Mio.	2,9 Mio.	5,6 Mio.	6,9 Mio.	2,2 Mio.
Free Cash Flow	530,3 Mio.	385,0 Mio.	294,2 Mio.	316,6 Mio.	273,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	58,6 %	49,7 %	42,9 %	51,2 %	60,2 %
CapEx/Umsatz	0,4 %	0,4 %	0,8 %	1,1 %	0,5 %
Free Cash Flow Marge	58,2 %	49,3 %	42,1 %	50,1 %	59,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Sunway Real Estate Investment Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Sunway Real Estate Investment Trust Dividenden in Höhe von 509,2 Mio. MYR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Dividenden	509,2 Mio.	319,9 Mio.	329,5 Mio.	240,4 Mio.	178,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	−160,0 Mio.	0	0	−710,0 Mio.
Gesamtausschüttung	509,2 Mio.	159,9 Mio.	329,5 Mio.	240,4 Mio.	−531,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	96,0 %	41,5 %	112,0 %	75,9 %	−194,1 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Sunway Real Estate Investment Trust eine Bilanzsumme von 10,7 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 5,4 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022
Bilanzsumme	10,7 Mrd.	11,3 Mrd.	9,5 Mrd.	9,4 Mrd.	9,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	5,3 Mrd.	5,4 Mrd.	4,0 Mrd.	3,9 Mrd.	4,0 Mrd.
Eigenkapital	5,4 Mrd.	5,9 Mrd.	5,5 Mrd.	5,5 Mrd.	5,1 Mrd.
Investiertes Kapital	9,7 Mrd.	10,3 Mrd.	8,3 Mrd.	8,6 Mrd.	8,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	50,4 %	52,0 %	57,8 %	58,7 %	56,0 %

Vollständige Bilanz von Sunway Real Estate Investment Trust

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
IGB Real Estate Investment Trust	77,7	2.902.405.129,721 USD		Malaysia	13.65	18.38
Pavilion Real Estate Inv Trust	71,02	1.476.281.966,622 USD	Immobilienfonds (REIT)	Malaysia	11.77	14.43
Vukile Property Fund Ltd	46,15	2.263.515.656,397 USD		Südafrika	5.7	13.85
Urban Edge Properties	53	2.650.477.312 USD		USA	36.32	33.78
Acadia Realty Trust	44,5	2.749.711.104 USD		USA	55.47	57.14
Whitestone REIT	73,51	988.012.416 USD		USA	19.78	46.3
Shaftesbury Capital PLC	75,54	3.540.213.450,138 USD		Vereinigtes Königreich - UK	6.91	26.39
RioCan Real Estate Investment Trust	41,51	4.442.801.294,746 USD		Kanada	24.76	13.18
Kite Realty Group Trust	65,9	5.074.509.824 USD		USA	15.46	41.84
NNN REIT, Inc.	72,97	7.940.959.232 USD		USA	20.66	20.41

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