Vukile Property Fund Ltd (VKE)

Takani Score

46.1

Datenstand: 29.10.2026

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Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
- Rand	- Rand	- Rand

Analysten Konsens
26,125 Rand

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.492.308.431

Über Vukile Property Fund Ltd

(automatisch übersetzt)

Vukile Property Fund Limited, der führende spezialisierte Einzelhandels-Immobilien-Investment-Trust (REIT). Durch die zu 99,5 % gehaltene spanische Tochtergesellschaft Castellana Properties hat das Unternehmen das größte Shopping-Center in Spanien, in der Provinz Valencia, das ikonische Bonaire Shopping Centre, von dem multinationalen Einzelhandels-REIT Unibail-Rodamco-Westfield erworben. Der Kaufpreis von 305 Millionen EUR entspricht einer attraktiven Anfangsrendite von ca. 7%. Vukile Property Fund Limited wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Südafrika.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?		Operative Marge [%] ?	63,32
Marktkapitalisierung ?	37.262.942.208 ZAR	ROIC [%] ?	13,86
Enterprise Value ?	57.597.787.882 ZAR	ROIC/WACC ?	1,29
Bewertung
KGV [TTM] ?	5,65	EV/FCFF [TTM] ?	16,52
KGV [Forward] ?	13,85	EV/Sales [TTM] ?	9,91
KUV [TTM] ?	6,08	EV/EBITDA [TTM] ?	7,6
KBV [TTM] ?	1,1	PEG [Trailing] ?	0,1
		PEG [Forward, 2J] ?	1,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	5,37	Cash Ratio - L1 ?	1,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,69	Quick Ratio - L2 ?	1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,63	Current Ratio - L3 ?	1,11
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,44 ZAR	Ausschüttungsquote ?	30,94 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,44 ZAR	Erwartete Dividendenrendite ?	5,7 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 ZAR	Effektive Ausschüttungsquote ?	32,58 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.871.000.000 ZAR	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.871.000.000 ZAR

Kennzahlen von Vukile Property Fund Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Vukile Property Fund Ltd einen Umsatz von 6,1 Mrd. ZAR (+34,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,7 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 94,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Umsatz	6,1 Mrd.	4,5 Mrd.	4,0 Mrd.	3,7 Mrd.	3,5 Mrd.
Brutto Gewinn	4,1 Mrd.	3,0 Mrd.	2,6 Mrd.	2,4 Mrd.	2,2 Mrd.
Operativer Gewinn	3,8 Mrd.	2,6 Mrd.	2,2 Mrd.	2,9 Mrd.	2,7 Mrd.
Netto Gewinn	5,7 Mrd.	3,2 Mrd.	1,6 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Brutto Marge	68,0 %	67,0 %	65,9 %	65,3 %	64,4 %
Operative Marge	63,1 %	56,6 %	55,5 %	80,6 %	78,7 %
Netto Marge	94,2 %	70,8 %	39,8 %	52,9 %	54,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Vukile Property Fund Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Vukile Property Fund Ltd bei 2,5 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 16,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 2,4 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Operativer Cash Flow	2,5 Mrd.	2,6 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	16,0 Mio.	3,0 Mio.	3,0 Mio.	6,0 Mio.	3,0 Mio.
Free Cash Flow	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.	2,2 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	40,4 %	57,7 %	56,4 %	57,2 %	59,1 %
CapEx/Umsatz	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %
Free Cash Flow Marge	40,1 %	57,6 %	56,3 %	57,0 %	59,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Vukile Property Fund Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Vukile Property Fund Ltd Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. ZAR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Dividenden	1,9 Mrd.	1,5 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	1,3 Mrd.	0	−8,3 Mrd.
Gesamtausschüttung	1,9 Mrd.	1,5 Mrd.	2,5 Mrd.	1,2 Mrd.	−6,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	76,5 %	56,9 %	112,5 %	55,7 %	−338,0 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Vukile Property Fund Ltd eine Bilanzsumme von 62,7 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 34,3 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl	31.03.2026	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Bilanzsumme	62,7 Mrd.	52,4 Mrd.	44,1 Mrd.	38,7 Mrd.	33,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	28,5 Mrd.	24,5 Mrd.	20,3 Mrd.	18,7 Mrd.	16,1 Mrd.
Eigenkapital	34,3 Mrd.	27,9 Mrd.	23,8 Mrd.	20,1 Mrd.	17,6 Mrd.
Investiertes Kapital	54,2 Mrd.	48,3 Mrd.	40,5 Mrd.	35,4 Mrd.	32,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	54,6 %	53,2 %	54,0 %	51,8 %	52,2 %

Vollständige Bilanz von Vukile Property Fund Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Resilient Property Income Fund Ltd	46,88	1.595.569.726,034 USD	Immobilienfonds (REIT)	Südafrika	5.42	7.11
Hyprop	52,26	1.534.409.998,684 USD	Immobilienfonds (REIT)	Südafrika	6.79	13.48
Urban Edge Properties	53	2.650.477.312 USD		USA	36.32	33.78
Acadia Realty Trust	44,5	2.749.711.104 USD		USA	55.47	57.14
IGB Real Estate Investment Trust	77,7	2.902.405.129,721 USD		Malaysia	13.65	18.38
Shaftesbury Capital PLC	75,54	3.540.213.450,138 USD		Vereinigtes Königreich - UK	6.91	26.39
Sunway Real Estate Investment Trust	70,25	1.697.904.979,023 USD		Malaysia	13.47	14.81
RioCan Real Estate Investment Trust	41,51	4.442.801.294,746 USD		Kanada	24.76	13.18
Kite Realty Group Trust	65,9	5.074.509.824 USD		USA	15.46	41.84
Whitestone REIT	73,51	988.012.416 USD		USA	19.78	46.3

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