RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN)

Takani Score

41.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
21,22 Kanadischer Dollar	22,927 Kanadischer Dollar	17,233 Kanadischer Dollar

Analysten Konsens
23,708 Kanadischer Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
290.616.179	0,92	7,8

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,09 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+18,31 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+19,57 %	+19,57 %
3 Jahre 27.10.2023	+53,35 %	+15,32 %
5 Jahre 29.10.2021	+25,42 %	+4,63 %
10 Jahre 28.10.2016	+45,68 %	+3,83 %
20 Jahre 27.10.2006	+177,72 %	+5,24 %

Über RioCan Real Estate Investment Trust

(automatisch übersetzt)

RioCan Real Estate Investment Trust deckt die täglichen Einkaufsbedürfnisse der Kanadierinnen und Kanadier durch Eigentum, Betrieb und Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien des täglichen Bedarfs in dicht besiedelten Gemeinden ab. Stand 31. März 2026 besteht ihr Portfolio aus 167 Objekten mit einer Gesamt-Nettomietfläche von ca. 32 Millionen Quadratfuß (bei RioCan-Anteil). RioCan Real Estate Investment Trust wurde am 30. November 1993 in Ontario, Kanada gegründet und eingetragen.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?		Operative Marge [%] ?	46,51
Marktkapitalisierung ?	6.182.252.544 CAD	ROIC [%] ?	3,8
Enterprise Value ?	13.096.722.778 CAD	ROIC/WACC ?	0,5
Bewertung
KGV [TTM] ?	24,65	EV/FCFF [TTM] ?	26,07
KGV [Forward] ?	13,14	EV/Sales [TTM] ?	9,75
KUV [TTM] ?	4,81	EV/EBITDA [TTM] ?	24,38
KBV [TTM] ?	0,86	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,4
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,25	Cash Ratio - L1 ?	0,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,01	Quick Ratio - L2 ?	0,58
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,17	Current Ratio - L3 ?	0,74
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,158 CAD	Ausschüttungsquote ?	134,65 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,16 CAD	Erwartete Dividendenrendite ?	5,46 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	68.927.000 CAD	Effektive Ausschüttungsquote ?	161,96 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	339.597.000 CAD	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,61 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	408.524.000 CAD

Kennzahlen von RioCan Real Estate Investment Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte RioCan Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 1,5 Mrd. CAD (+14,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 69,3 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 4,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Brutto Gewinn	793,4 Mio.	831,6 Mio.	714,4 Mio.	700,5 Mio.	689,9 Mio.
Operativer Gewinn	722,3 Mio.	740,9 Mio.	679,2 Mio.	669,3 Mio.	671,3 Mio.
Netto Gewinn	69,3 Mio.	473,5 Mio.	38,8 Mio.	236,8 Mio.	598,4 Mio.
Brutto Marge	53,5 %	64,3 %	61,7 %	57,7 %	58,7 %
Operative Marge	48,7 %	57,3 %	58,6 %	55,1 %	57,1 %
Netto Marge	4,7 %	36,6 %	3,4 %	19,5 %	50,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von RioCan Real Estate Investment Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von RioCan Real Estate Investment Trust bei 434,1 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 253,0 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 181,0 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	434,1 Mio.	378,3 Mio.	385,5 Mio.	506,1 Mio.	490,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	253,0 Mio.	296,9 Mio.	391,0 Mio.	393,0 Mio.	463,9 Mio.
Free Cash Flow	181,0 Mio.	81,3 Mio.	−5,5 Mio.	113,2 Mio.	26,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge	29,3 %	29,3 %	33,3 %	41,7 %	41,7 %
CapEx/Umsatz	17,1 %	23,0 %	33,8 %	32,4 %	39,5 %
Free Cash Flow Marge	12,2 %	6,3 %	−0,5 %	9,3 %	2,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von RioCan Real Estate Investment Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte RioCan Real Estate Investment Trust Dividenden in Höhe von 340,6 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete RioCan Real Estate Investment Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 127,2 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	340,6 Mio.	332,0 Mio.	321,4 Mio.	309,4 Mio.	317,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	127,2 Mio.	11,7 Mio.	8,8 Mio.	209,1 Mio.	182,2 Mio.
Gesamtausschüttung	467,8 Mio.	343,7 Mio.	330,3 Mio.	518,5 Mio.	499,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	258,4 %	422,6 %	–	458,3 %	1.884,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies RioCan Real Estate Investment Trust eine Bilanzsumme von 14,9 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	14,9 Mrd.	15,5 Mrd.	14,8 Mrd.	15,1 Mrd.	15,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	7,7 Mrd.	7,9 Mrd.	7,4 Mrd.	7,4 Mrd.	7,3 Mrd.
Eigenkapital	7,2 Mrd.	7,6 Mrd.	7,4 Mrd.	7,7 Mrd.	7,9 Mrd.
Investiertes Kapital	14,2 Mrd.	14,7 Mrd.	14,2 Mrd.	14,4 Mrd.	14,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	48,1 %	48,9 %	50,1 %	51,2 %	52,1 %

Vollständige Bilanz von RioCan Real Estate Investment Trust

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
NNN REIT, Inc.	72,97	7.940.959.232 USD	USA	20.66	20.41
Agree Realty Corporation	70,32	8.356.704.256 USD	USA	34.54	35.09
Kite Realty Group Trust	65,9	5.074.509.824 USD	USA	15.46	41.84
Federal Realty Investment Trust	71,54	9.587.168.256 USD	USA	22.07	34.6
Link Real Estate Investment Trust	22,16	12.897.165.843,825 USD	Hong Kong	-	15.72
Scentre Group	71,07	12.915.316.320,092 USD	Australien	9.21	14.14
Regency Centers Corporation	73,63	13.683.510.272 USD	USA	24.64	29.5
Shaftesbury Capital PLC	75,54	3.540.213.450,138 USD	Vereinigtes Königreich - UK	6.91	26.39
Kimco Realty Corporation	64,83	15.897.708.544 USD	USA	27.88	28.01
IGB Real Estate Investment Trust	77,7	2.902.405.129,721 USD	Malaysia	13.65	18.38

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