Resilient Property Income Fund Ltd (RES)
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Über Resilient Property Income Fund Ltd
(automatisch übersetzt)
Resilient REIT Limited ist ein auf Einzelhandel fokussierter Real Estate Investment Trust (REIT), der an der JSE Limited (JSE) gelistet ist. Seine Strategie ist es, in dominante Einzelhandelszentren mit mindestens drei Ankermietern zu investieren und überwiegend an nationale Einzelhändler zu vermieten. Eine Kernkompetenz sind seine starken Entwicklungsfähigkeiten, die neue Entwicklungen unterstützen und die Umgestaltung bestehender Einkaufszentren ermöglichen, um sich an strukturelle Veränderungen des Marktes anzupassen. Resilient investiert auch direkt und indirekt in Auslandsimmobilienwerte. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Regionen mit starken Fundamentaldaten für Wachstum. Resilient verfügt in der Regel über das dominierende Angebot in seinen Zielmärkten mit starken Lebensmittel-Einzelhandels- und Flagship-Modeangeboten. Resilient REIT Limited wurde im Jahr 2002 in Südafrika gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 63,36 |
| Marktkapitalisierung ? | 26.308.438.016 ZAR | ROIC [%] ? | 15,31 |
| Enterprise Value ? | 40.823.534.506 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,48 |
| KGV [Forward] ? | 7,11 | EV/Sales [TTM] ? | 10,23 |
| KUV [TTM] ? | 5,44 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,56 |
| KBV [TTM] ? | 1,03 | PEG [Trailing] ? | 0,08 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,08 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,54 | Quick Ratio - L2 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,54 | Current Ratio - L3 ? | 0,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,191 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 33,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,49 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 22.937.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 34,06 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.649.412.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.672.349.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Resilient Property Income Fund Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Resilient Property Income Fund Ltd einen Umsatz von 3,9 Mrd. ZAR (+7,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,6 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 116,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 608,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 4,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 63,3 % | 62,2 % | 63,8 % | 64,9 % | 65,7 % |
| Operative Marge | 56,4 % | 57,7 % | 56,6 % | 121,3 % | 39,6 % |
| Netto Marge | 116,4 % | 78,9 % | 96,0 % | 108,2 % | 239,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Resilient Property Income Fund Ltd bei 1,5 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 556,1 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 933,5 Mio. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | −266,0 Mio. | 1,1 Mrd. | −150,3 Mio. | 71,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 556,1 Mio. | 663,1 Mio. | 718,2 Mio. | 565,6 Mio. | 107,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 933,5 Mio. | −929,1 Mio. | 420,3 Mio. | −715,9 Mio. | −36,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 37,9 % | −7,3 % | 31,0 % | −4,3 % | 4,6 % |
| CapEx/Umsatz | 14,2 % | 18,2 % | 19,5 % | 16,1 % | 7,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,8 % | −25,4 % | 11,4 % | −20,4 % | −2,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Resilient Property Income Fund Ltd Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Resilient Property Income Fund Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 21,5 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 843,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 21,5 Mio. | 14,1 Mio. | 256,8 Mio. | 1,1 Mrd. | 766,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 170,2 % | – | 387,2 % | – | – |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Resilient Property Income Fund Ltd eine Bilanzsumme von 41,0 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 26,0 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 41,0 Mrd. | 37,7 Mrd. | 36,0 Mrd. | 33,3 Mrd. | 30,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 15,0 Mrd. | 14,7 Mrd. | 14,1 Mrd. | 13,5 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 26,0 Mrd. | 23,1 Mrd. | 22,0 Mrd. | 19,8 Mrd. | 18,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 40,1 Mrd. | 36,3 Mrd. | 34,0 Mrd. | 31,4 Mrd. | 28,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,4 % | 61,1 % | 61,0 % | 59,5 % | 60,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Hyprop | 52,26 | 1.534.409.998,684 USD | Immobilienfonds (REIT) | Südafrika | 6.79 | 13.48 |
 | Vukile Property Fund Ltd | 46,15 | 2.263.515.656,397 USD | Südafrika | 5.7 | 13.85 | |
 | Champion Real Estate Investment Trust | 13,66 | 1.695.999.567,36 USD | Immobilienfonds (REIT) | Hong Kong | - | 15.24 |
 | Alexander & Baldwin Holdings Inc | 61,76 | 1.518.725.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.42 | 23.15 |
 | Netstreit Corp | 62,85 | 1.773.585.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.86 | 41.67 |
 | Pavilion Real Estate Inv Trust | 71,02 | 1.476.281.966,622 USD | Immobilienfonds (REIT) | Malaysia | 11.77 | 14.43 |
 | Getty Realty Corporation | 70,34 | 1.882.148.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.1 | 18.62 |
| Alexanders Inc | 45,63 | 1.268.599.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.51 | 35.59 |
 | Retail Opportunity Investments | 32,74 | 2.254.863.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 38.87 | - |
| Inventrust Properties Corp | 68,49 | 2.365.085.952 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 159.63 | 250 |
Südafrika
Hong Kong
USA
MalaysiaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital