Champion Real Estate Investment Trust (2778)

Takani Score

13.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
2,16 Hongkong Dollar	2,674 Hongkong Dollar	1,92 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
2,15 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
6.174.054.768

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,23 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−10,66 %	–
1 Jahr 28.10.2025	+6,45 %	+6,45 %
3 Jahre 27.10.2023	+6,35 %	+2,07 %
5 Jahre 29.10.2021	−25,96 %	−5,84 %
10 Jahre 28.10.2016	−12,45 %	−1,32 %
20 Jahre 27.10.2006	+97,42 %	+3,46 %

Über Champion Real Estate Investment Trust

(automatisch übersetzt)

Champion Real Estate Investment Trust ist ein Trust, der gegründet wurde, um Eigentum zu halten und in einkommensgenerierende Büro- und Einzelhandelsimmobilien zu investieren. Der Fokus des Trusts liegt auf Grade-A-Gewerbeimmobilien an erstklassigen Standorten. Er bietet Anlegern derzeit direkten Zugang zu fast 3 Millionen sq. ft. an erstklassigen Büro- und Einzelhandelsflächen. Dazu gehören zwei Hongkong-Wahrzeichenimmobilien, Three Garden Road und Langham Place, sowie eine Joint-Venture-Beteiligung an 66 Shoe Lane in Central London. Champion Real Estate Investment Trust wurde am 26. April 2006 gegründet und in Hongkong eingetragen.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	61,37
Marktkapitalisierung ?	13.490.309.120 HKD	ROIC [%] ?	-0,82
Enterprise Value ?	26.970.958.912 HKD	ROIC/WACC ?	-0,06
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	21,93
KGV [Forward] ?	15,24	EV/Sales [TTM] ?	12,39
KUV [TTM] ?	6,15	EV/EBITDA [TTM] ?	23
KBV [TTM] ?	0,33	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,29
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-4,38	Cash Ratio - L1 ?	0,27
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,36	Quick Ratio - L2 ?	0,34
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,07	Current Ratio - L3 ?	0,34
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,12 HKD	Ausschüttungsquote ?	24,51 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,12 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	5,53 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 HKD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-72,18 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	775.877.000 HKD	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,75 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	775.877.000 HKD

Kennzahlen von Champion Real Estate Investment Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Champion Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 2,3 Mrd. HKD (−7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −3,3 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von −144,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.	2,5 Mrd.	2,7 Mrd.	2,9 Mrd.
Brutto Gewinn	1,5 Mrd.	1,8 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	2,0 Mrd.
Operativer Gewinn	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.
Netto Gewinn	−3,3 Mrd.	−2,1 Mrd.	220,6 Mio.	−749,3 Mio.	−831,4 Mio.
Brutto Marge	64,3 %	74,0 %	66,4 %	67,5 %	69,9 %
Operative Marge	62,2 %	66,2 %	64,6 %	64,7 %	67,1 %
Netto Marge	−144,3 %	−84,9 %	8,8 %	−28,3 %	−29,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Champion Real Estate Investment Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Champion Real Estate Investment Trust bei 736,9 Mio. HKD, die Investitionsausgaben bei 0 HKD und der Free Cashflow bei 736,9 Mio. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	736,9 Mio.	872,4 Mio.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	0	0	0	0
Free Cash Flow	736,9 Mio.	872,4 Mio.	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	32,6 %	35,5 %	46,6 %	48,8 %	52,4 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	32,6 %	35,5 %	46,6 %	48,8 %	52,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Champion Real Estate Investment Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Champion Real Estate Investment Trust Dividenden in Höhe von 804,6 Mio. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	804,6 Mio.	949,3 Mio.	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	804,6 Mio.	949,3 Mio.	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	109,2 %	108,8 %	93,6 %	98,6 %	97,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Champion Real Estate Investment Trust eine Bilanzsumme von 57,3 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 39,6 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	57,3 Mrd.	61,4 Mrd.	64,5 Mrd.	65,2 Mrd.	67,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	17,7 Mrd.	17,8 Mrd.	18,1 Mrd.	18,0 Mrd.	18,9 Mrd.
Eigenkapital	39,6 Mrd.	43,6 Mrd.	46,4 Mrd.	47,2 Mrd.	49,0 Mrd.
Investiertes Kapital	53,4 Mrd.	57,2 Mrd.	59,9 Mrd.	61,0 Mrd.	62,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	69,1 %	71,0 %	72,0 %	72,4 %	72,1 %

Vollständige Bilanz von Champion Real Estate Investment Trust

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Link Real Estate Investment Trust	22,16	12.897.165.843,825 USD		Hong Kong	-	15.72
Netstreit Corp	62,85	1.773.585.024 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	82.86	41.67
Getty Realty Corporation	70,34	1.882.148.992 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	17.1	18.62
Resilient Property Income Fund Ltd	46,88	1.595.569.726,034 USD	Immobilienfonds (REIT)	Südafrika	5.42	7.11
Hyprop	52,26	1.534.409.998,684 USD	Immobilienfonds (REIT)	Südafrika	6.79	13.48
Alexander & Baldwin Holdings Inc	61,76	1.518.725.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.42	23.15
Pavilion Real Estate Inv Trust	71,02	1.476.281.966,622 USD	Immobilienfonds (REIT)	Malaysia	11.77	14.43
Retail Opportunity Investments	32,74	2.254.863.360 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	38.87	-
Inventrust Properties Corp	68,49	2.365.085.952 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	159.63	250
Four Corners Property Trust Inc	62,61	2.432.201.984 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	20.15	20.2

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon